Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕПТИМА ЛТД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕПТИМА ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 105 | 2 006 | 1 940 | 2 005 | 2 256 | 3 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 695 | 1 612 | 1 529 | 1 445 | 1 403 | 1 305 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 695 | 1 612 | 1 529 | 1 445 | 1 403 | 1 305 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 409 | 394 | 411 | 561 | 853 | 2 463 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 341 | 360 | 323 | 368 | 163 | 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 34 | 88 | 193 | 690 | 2 181 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 208 | 2 105 | 2 006 | 1 940 | 2 005 | 2 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 779 | 1 695 | 1 612 | 1 529 | 1 445 | 1 403 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 779 | 1 695 | 1 612 | 1 529 | 1 445 | 1 403 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 429 | 409 | 394 | 411 | 560 | 885 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 309 | 341 | 360 | 323 | 368 | 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 68 | 34 | 88 | 192 | 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 105 | 2 006 | 1 940 | 2 005 | 2 256 | 3 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 744 | 1 591 | 1 344 | 677 | 585 | 1 636 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 | 1 000 | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 | 1 000 | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 361 | 415 | 520 | 1 328 | 671 | 1 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 361 | 415 | 520 | 1 328 | 671 | 1 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 208 | 2 105 | 2 006 | 1 940 | 2 005 | 2 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 476 | 1 744 | 1 591 | 1 344 | 677 | 617 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 1 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 | 1 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 732 | 361 | 415 | 520 | 1 328 | 671 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 732 | 361 | 415 | 520 | 1 328 | 671 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 421 | 63 | 266 | 55 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 313 | 4 518 | 2 499 | 1 073 | 1 654 | 2 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 264 | 4 097 | 2 436 | 1 172 | 1 388 | 2 581 |
| Выручка за отчетный год | 4 518 | 2 499 | 1 073 | 1 654 | 2 636 | 5 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 63 | 266 | 23 | 1 166 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 421 | 63 | 266 | 23 | 1 166 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 097 | 2 436 | 1 172 | 1 388 | 2 613 | 3 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 421 | 63 | 266 | 55 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 394 | 41 | 225 | 1 072 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 27 | 29 | 41 | 121 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 394 | 41 | 225 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 27 | 27 | 29 | 41 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 394 | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 886 | 84 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 886 | 84 | 53 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 394 | 41 | 1 019 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 394 | 41 | 1 019 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 394 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ | -661 тыс. ₽ | -182 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 677 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,95 | 0,79 | 0,42 | 1,27 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,95 | 0,79 | 0,42 | 1,27 | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,08 | 0,17 | 0,15 | 1,03 | 1,93 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,79 | 0,69 | 0,34 | 0,26 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,26 | 0,44 | 1,96 | 2,86 | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | 2,0 % | -6,6 % | -33,0 % | -8,1 % | 27,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,6 % | 2,6 % | -9,5 % | -97,6 % | -31,1 % | 62,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.