Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОНИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 213 | 3 117 | 3 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 981 | 716 | 637 |
| Основные средства на конец отчетного года | 831 | 550 | 426 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 | 166 | 211 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 232 | 2 401 | 3 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 136 | 147 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 857 | 1 656 | 2 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 344 | 609 | 382 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 154 | 1 998 | 3 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 859 | 628 | 716 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 634 | 509 | 550 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 225 | 119 | 166 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 294 | 1 370 | 2 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 44 | 136 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 510 | 1 008 | 1 656 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 701 | 318 | 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 213 | 3 117 | 3 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 319 | 3 313 | 5 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 478 | 2 160 | 1 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 841 | 1 153 | 3 927 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 154 | 1 998 | 3 117 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 309 | 2 810 | 3 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 001 | 2 176 | 2 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 308 | 634 | 1 153 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 847 | 1 822 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 408 | 23 137 | 25 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 760 | 20 290 | 23 893 |
| Выручка за отчетный год | 20 845 | 25 715 | 25 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 822 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 822 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 241 | 23 893 | 25 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 847 | 1 822 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 574 | 1 013 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 559 | 2 | 2 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 902 | 201 | 69 |
| Прочие расходы за отчетный год | 373 | 1 008 | 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 815 | 1 013 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 235 | 99 | 2 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 434 | 201 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 049 | 933 | 1 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 421 | 617 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 450 | 394 | 396 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 415 | 396 | 323 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 617 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 617 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 159 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -196 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,72 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,68 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,18 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,66 | -0,06 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 19,8 % | -27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.