Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ПЛЕАДЕС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ПЛЕАДЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 490 | 20 334 | 28 443 | 27 953 | 22 610 | 15 807 | 14 997 | 10 678 | 11 189 | 11 637 | 17 698 | 17 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 226 | 5 208 | 5 189 | 5 180 | 5 246 | 5 893 | 5 772 | 2 080 | 1 803 | 1 929 | 1 882 | 1 835 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 12 | 9 | 6 | 30 | 26 | 24 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 22 | 6 | 42 | 700 | 582 | 270 | 129 | 85 | 41 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 166 | 5 166 | 1 794 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 264 | 15 126 | 23 254 | 22 773 | 17 364 | 9 914 | 9 225 | 8 599 | 9 386 | 9 708 | 15 816 | 16 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 59 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 228 | 161 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 926 | 7 522 | 11 532 | 7 186 | 2 380 | 1 435 | 15 | 780 | 1 169 | 2 203 | 3 205 | 3 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 6 300 | 9 100 | 11 000 | 6 300 | 3 000 | 7 600 | 7 000 | 7 000 | 12 300 | 12 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 021 | 1 | 1 071 | 15 526 | 3 695 | 1 782 | 6 082 | 217 | 1 186 | 502 | 311 | 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 317 | 1 303 | 1 551 | 2 | 2 | 176 | 69 | 2 | 31 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 339 | 14 490 | 20 334 | 28 443 | 27 953 | 22 610 | 15 807 | 10 461 | 10 678 | 11 189 | 11 637 | 17 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 239 | 5 226 | 5 208 | 5 189 | 5 180 | 5 246 | 5 893 | 2 184 | 2 080 | 1 803 | 1 929 | 1 882 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 30 | 26 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 37 | 22 | 6 | 42 | 700 | 371 | 270 | 129 | 85 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 166 | 1 794 | 1 794 | 1 790 | 1 790 | 1 790 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 100 | 9 264 | 15 126 | 23 254 | 22 773 | 17 364 | 9 914 | 8 277 | 8 599 | 9 386 | 9 708 | 15 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | 30 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 228 | 161 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 739 | 5 926 | 7 522 | 11 532 | 7 186 | 2 380 | 1 435 | 58 | 780 | 1 169 | 2 203 | 3 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 100 | 1 000 | 6 300 | 9 100 | 11 000 | 6 300 | 8 000 | 7 600 | 7 000 | 7 000 | 12 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 087 | 1 021 | 1 | 1 071 | 15 526 | 3 695 | 1 782 | 161 | 217 | 1 186 | 502 | 311 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 174 | 1 317 | 1 303 | 1 551 | 2 | 2 | 176 | 29 | 2 | 31 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 490 | 20 334 | 28 443 | 27 953 | 22 610 | 15 807 | 14 997 | 10 678 | 11 189 | 11 637 | 17 698 | 17 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 008 | 14 777 | 17 674 | 18 243 | 20 331 | 15 767 | 14 927 | 10 515 | 10 985 | 11 561 | 17 612 | 17 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 908 | 14 677 | 17 574 | 18 143 | 20 231 | 15 667 | 14 827 | 10 415 | 10 885 | 11 461 | 17 512 | 17 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 5 | 2 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 5 | 2 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 482 | 5 557 | 10 769 | 9 710 | 2 271 | 35 | 68 | 163 | 204 | 76 | 86 | 37 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 482 | 5 557 | 10 769 | 9 710 | 2 271 | 35 | 68 | 163 | 204 | 76 | 86 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 339 | 14 490 | 20 334 | 28 443 | 27 953 | 22 610 | 15 807 | 10 461 | 10 678 | 11 189 | 11 637 | 17 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 763 | 12 008 | 14 777 | 17 674 | 18 243 | 20 331 | 15 767 | 10 403 | 10 515 | 10 985 | 11 561 | 17 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 663 | 11 908 | 14 677 | 17 574 | 18 143 | 20 231 | 15 667 | 10 303 | 10 415 | 10 885 | 11 461 | 17 512 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 5 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 5 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 576 | 2 482 | 5 557 | 10 769 | 9 710 | 2 271 | 35 | 58 | 163 | 204 | 76 | 86 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 576 | 2 482 | 5 557 | 10 769 | 9 710 | 2 271 | 35 | 58 | 163 | 204 | 76 | 86 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 868 | 13 027 | 20 236 | 22 706 | 20 982 | 23 239 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 13 868 | 13 027 | 20 236 | 22 706 | 20 982 | 23 239 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 13 027 | 20 236 | 22 706 | 20 982 | 23 239 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 027 | 20 236 | 22 706 | 20 982 | 23 239 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 598 | 3 448 | 3 337 | 1 526 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 550 | 16 137 | 18 717 | 17 245 | 17 535 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 879 | 651 | 652 | 4 832 | 4 178 | 2 265 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 993 | 1 598 | 3 448 | 3 337 | 1 526 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 683 | 10 550 | 16 137 | 18 717 | 17 245 | 17 535 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 192 | 879 | 651 | 652 | 4 832 | 4 178 | 2 265 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 594 | 3 492 | 3 667 | 587 | 2 647 | 186 | 631 | 727 | 6 257 | 382 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 000 | 5 239 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 152 | 269 | 559 | 1 221 | 1 302 | 1 273 | 238 | 736 | 1 105 | 1 050 | 1 396 | 1 171 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 14 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 1 537 | 7 961 | 13 | 182 | 8 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 211 | 165 | 215 | 3 539 | 181 | 4 991 | 9 012 | 563 | 656 | 331 | 378 | 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 759 | 1 594 | 3 492 | 3 667 | 587 | 2 647 | 186 | 631 | 727 | 6 257 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 239 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 291 | 152 | 269 | 559 | 1 221 | 1 302 | 1 273 | 305 | 736 | 1 105 | 1 050 | 1 396 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 14 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 4 000 | 1 537 | 13 | 182 | 8 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 525 | 211 | 165 | 215 | 3 539 | 181 | 4 991 | 1 034 | 563 | 656 | 331 | 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 507 | 1 246 | 2 769 | 2 897 | 569 | 2 089 | 112 | 470 | 576 | 6 051 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 252 | 348 | 723 | 770 | 18 | 550 | 122 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 348 | 723 | 770 | 18 | 550 | 122 | 30 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 | 25 | 37 | 100 | 29 | 1 007 | 189 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 100 | 29 | 25 | 37 | 10 | 29 | 1 007 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 3 | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 246 | 2 769 | 2 897 | 569 | 2 089 | 112 | 470 | 576 | 6 051 | 273 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 246 | 2 769 | 2 897 | 569 | 2 089 | 112 | 470 | 576 | 6 051 | 273 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 507 | 1 246 | 2 769 | 2 897 | 569 | 2 089 | 112 | 470 | 576 | 6 051 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 662 | 11 908 | 14 677 | 17 574 | 18 143 | 20 232 | 15 666 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 762 | 12 008 | 14 777 | 17 674 | 18 243 | 20 332 | 15 766 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 908 | 14 677 | 17 574 | 18 143 | 20 232 | 15 667 | 14 826 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 008 | 14 777 | 17 674 | 18 243 | 20 332 | 15 767 | 14 926 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 246 | 2 769 | 2 897 | 569 | 2 089 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 246 | 2 769 | 2 897 | 569 | 2 089 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 246 | 2 769 | 2 897 | 569 | 2 089 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 246 | 2 769 | 2 897 | 569 | 2 089 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 565 | 840 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 565 | 840 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 565 | 840 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 565 | 840 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 008 | 17 674 | 18 243 | 20 232 | 15 767 | 14 927 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 763 | 14 777 | 17 674 | 18 243 | 20 232 | 15 767 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 086 | 3 572 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 065 | 16 174 | 19 478 | 24 882 | 16 985 | 3 048 | 103 | 36 | 382 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 733 | 15 965 | 19 274 | 24 435 | 16 985 | 1 483 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 525 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 209 | 204 | 447 | 40 | 382 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 420 | 12 088 | 15 906 | 25 209 | 18 490 | 10 134 | 662 | 4 570 | 603 | 720 | 512 | 923 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 150 | 10 772 | 14 229 | 18 508 | 17 206 | 4 674 | 236 | 81 | 114 | 256 | 101 | 42 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 517 | 399 | 395 | 2 291 | 460 | 1 902 | 157 | 154 | 158 | 157 | 157 | 459 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 | 14 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 354 | 537 | 891 | 309 | 188 | 313 | 64 | 19 | 174 | 174 | 143 | 245 |
| Прочие платежи за отчетный год | 399 | 320 | 377 | 4 101 | 636 | 3 245 | 205 | 4 316 | 157 | 133 | 111 | 177 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 289 | 14 782 | 5 173 | 4 961 | 4 626 | 1 469 | 400 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 335 | 27 994 | 9 098 | 30 082 | 16 374 | 14 373 | 7 961 | 16 126 | 1 469 | 31 479 | 9 800 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 47 | 208 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 100 | 27 800 | 8 600 | 24 400 | 15 700 | 13 900 | 6 300 | 16 000 | 600 | 26 240 | 9 700 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 188 | 194 | 498 | 5 682 | 674 | 473 | 1 661 | 126 | 661 | 5 239 | 100 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 046 | 33 100 | 11 600 | 15 300 | 26 700 | 9 200 | 3 000 | 11 500 | 31 540 | 9 400 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 33 100 | 11 600 | 15 300 | 26 700 | 9 200 | 3 000 | 11 500 | 31 540 | 5 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 400 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 000 | 4 610 | 330 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 000 | 2 305 | 330 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 2 305 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 000 | 2 305 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 2 305 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 070 | 14 455 | 4 299 | 56 | 969 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -840 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 576 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 273 тыс. ₽ | |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 135,66 | 52,75 | 46,01 | 127,74 | 183,91 | 434,78 | 2,50 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 133,78 | 52,74 | 45,86 | 127,70 | 183,91 | 434,78 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 133,56 | 47,96 | 40,13 | 98,71 | 146,64 | 327,51 | 1,39 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,67 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | 1,0 % | 4,2 % | 4,9 % | 34,2 % | 1,5 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,6 % | 1,1 % | 4,3 % | 5,0 % | 34,4 % | 1,5 % | 9,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 26 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 434,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.19 (компаний: 427).