Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛИНТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛИНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 728 | 38 354 | 41 623 | 41 865 | 39 463 | 42 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 23 | 9 | 221 | 249 | 207 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 23 | 9 | 221 | 249 | 207 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 691 | 38 331 | 41 615 | 41 645 | 39 213 | 42 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 288 | 16 613 | 17 150 | 17 933 | 18 009 | 19 767 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 218 | 14 348 | 12 859 | 14 901 | 16 052 | 15 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 185 | 7 370 | 11 606 | 8 811 | 5 152 | 7 725 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 115 | 39 728 | 38 354 | 41 623 | 41 865 | 39 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 37 | 23 | 9 | 221 | 249 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 37 | 23 | 9 | 221 | 249 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 091 | 39 691 | 38 331 | 41 615 | 41 645 | 39 213 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 941 | 15 288 | 16 613 | 17 150 | 17 933 | 18 009 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 186 | 17 218 | 14 348 | 12 859 | 14 901 | 16 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 964 | 7 185 | 7 370 | 11 606 | 8 811 | 5 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 728 | 38 354 | 41 623 | 41 865 | 39 463 | 42 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 324 | 31 305 | 34 581 | 33 062 | 32 569 | 35 635 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 404 | 7 049 | 7 043 | 8 803 | 6 894 | 7 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 540 | 6 451 | 7 043 | 8 803 | 6 894 | 7 195 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 864 | 598 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 115 | 39 728 | 38 354 | 41 623 | 41 865 | 39 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 736 | 34 324 | 31 305 | 34 581 | 33 062 | 32 569 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 379 | 5 404 | 7 049 | 7 043 | 8 803 | 6 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 104 | 4 540 | 6 451 | 7 043 | 8 803 | 6 894 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 275 | 864 | 598 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 734 | 6 545 | 5 508 | 5 879 | 4 612 | 10 130 |
| Выручка за предыдущий год | 27 631 | 26 144 | 26 546 | 28 418 | 27 868 | 32 907 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 897 | 19 599 | 21 038 | 22 539 | 23 256 | 22 777 |
| Выручка за отчетный год | 26 144 | 26 546 | 28 418 | 27 868 | 32 907 | 33 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 545 | 5 508 | 5 879 | 4 612 | 10 130 | 8 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 545 | 5 508 | 5 879 | 4 612 | 10 130 | 8 897 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 599 | 21 038 | 22 539 | 23 256 | 22 777 | 24 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 734 | 6 545 | 5 508 | 5 879 | 4 612 | 10 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 057 | 7 025 | 6 197 | 4 783 | 9 650 | 4 373 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 623 | 1 886 | 589 | 490 | 545 | 1 415 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 111 | 369 | 271 | 319 | 1 025 | 5 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 063 | 7 057 | 7 025 | 6 197 | 4 783 | 9 650 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 948 | 1 623 | 1 886 | 589 | 490 | 545 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 619 | 1 111 | 369 | 271 | 319 | 1 025 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 926 | 5 587 | 5 981 | 5 275 | 3 756 | 8 546 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 137 | 1 470 | 1 044 | 922 | 1 027 | 1 104 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 470 | 1 044 | 922 | 1 027 | 1 104 | 1 307 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 587 | 5 981 | 5 275 | 3 756 | 8 546 | 3 066 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 587 | 5 981 | 5 275 | 3 756 | 8 546 | 3 066 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 314 | 31 295 | 34 571 | 33 052 | 32 559 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 324 | 31 305 | 34 581 | 33 062 | 32 569 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 295 | 34 571 | 33 052 | 32 559 | 35 625 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 305 | 34 581 | 33 062 | 32 569 | 35 635 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 981 | 5 276 | 3 757 | 8 545 | 3 066 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 981 | 5 276 | 3 757 | 8 545 | 3 066 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 981 | 5 276 | 3 757 | 8 545 | 3 066 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 981 | 5 276 | 3 757 | 8 545 | 3 066 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 2 000 | 5 276 | 9 039 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 000 | 2 000 | 5 276 | 9 039 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 2 000 | 5 276 | 9 039 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 000 | 2 000 | 5 276 | 9 039 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 581 | 31 062 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 305 | 34 851 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 034 | 5 198 | 4 576 | 5 230 | 2 398 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 555 | 29 065 | 31 135 | 30 952 | 32 358 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 933 | 28 561 | 30 728 | 30 336 | 31 443 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 622 | 504 | 407 | 616 | 915 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 521 | 23 867 | 26 559 | 25 722 | 29 960 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 851 | 8 650 | 6 453 | 9 048 | 11 229 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 990 | 8 545 | 8 805 | 9 987 | 9 335 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 866 | 864 | 1 293 | 1 329 | 1 084 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 814 | 5 808 | 10 008 | 5 358 | 8 312 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 939 | 956 | 2 138 | 2 110 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 939 | 956 | 2 138 | 2 110 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 936 | 2 849 | 7 275 | 11 039 | 2 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 000 | 2 849 | 5 275 | 9 039 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 936 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 | 4 305 | 2 508 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 148 | 12 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 39,7 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 42,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,3 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 35,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,34 | 5,44 | 5,91 | 4,73 | 5,69 | 5,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,52 | 3,08 | 3,47 | 2,69 | 3,08 | 3,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,33 | 1,05 | 1,65 | 1,00 | 0,75 | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,82 | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,23 | 0,20 | 0,27 | 0,21 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 15,6 % | 12,7 % | 9,0 % | 21,7 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,3 % | 19,1 % | 15,3 % | 11,4 % | 26,2 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 285 дн. | 288 дн. | 278 дн. | 281 дн. | 289 дн. | 296 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.