Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 501 | 46 832 | 41 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 924 | 24 003 | 22 042 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 418 | 16 523 | 13 516 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 034 | 3 008 | 3 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 472 | 4 472 | 5 526 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 577 | 22 829 | 19 693 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 1 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 622 | 8 679 | 5 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 939 | 7 104 | 7 114 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 11 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 035 | 7 035 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 105 | 65 536 | 46 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 247 | 32 924 | 24 003 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 155 | 23 418 | 16 523 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 034 | 5 034 | 3 008 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 058 | 4 472 | 4 472 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 858 | 32 612 | 22 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 628 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 6 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 243 | 11 622 | 8 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 895 | 13 939 | 7 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 11 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 035 | 7 035 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 501 | 46 832 | 41 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 222 | 85 879 | 84 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 196 | 79 827 | 79 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 026 | 6 051 | 5 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 104 | 65 536 | 46 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 791 | 83 180 | 85 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 450 | 78 196 | 79 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 341 | 4 984 | 5 350 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 619 | 178 | 200 |
| Выручка за предыдущий год | 1 619 | 178 | 200 |
| Выручка за отчетный год | 178 | 200 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 200 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 274 | 470 | 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 344 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 275 | 274 | 470 |
| Проценты к получению за отчетный год | 928 | 693 | 109 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 368 | 1 560 | 4 886 |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 139 | 25 032 | 3 367 |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 035 | 44 332 | 3 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 132 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 825 | 928 | 693 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 275 | 1 368 | 1 560 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 037 | 94 139 | 25 032 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 799 | 101 035 | 44 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 448 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 684 | 963 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 413 | ||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 963 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 413 | 1 054 | |
| Прочее за отчетный год | 17 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 448 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 217 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 217 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 217 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 217 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 496 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 695 | 3 | 348 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 439 | 316 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 256 | 3 | 32 |
| Платежи – всего за отчетный год | 199 | 420 | 367 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 | 17 | 29 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | 70 | 65 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | 333 | 273 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 | 295 | 10 659 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 538 | 295 | 10 659 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 82 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 36 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 420 | 295 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 659 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 920 | 18 977 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 920 | 18 977 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 607 | 21 849 | 24 307 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 530 | 13 787 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 077 | 21 849 | 10 520 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,0 млн ₽ | -21,4 млн ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 58,5 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 41,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,27 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,18 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,0 % | -45,7 % | -10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.