Финансы НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ОБЪЕДИНЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ЗДРАВНИЦ "ТАВРОСС", НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, Москва
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ОБЪЕДИНЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ЗДРАВНИЦ "ТАВРОСС", НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 147 | 47 554 | 57 705 | 21 991 | 20 588 | 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 738 | 1 870 | 1 229 | 10 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 244 | 1 244 | 359 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 495 | 627 | 870 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 409 | 45 684 | 56 476 | 21 981 | 20 588 | 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 956 | 3 812 | 15 421 | 4 177 | 4 062 | 78 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 050 | 41 186 | 40 778 | 17 716 | 16 433 | 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 400 | 685 | 276 | 88 | 91 | 250 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 344 | 88 147 | 47 554 | 57 705 | 21 991 | 20 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 372 | 3 738 | 1 870 | 1 229 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 937 | 1 244 | 1 244 | 359 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 436 | 2 495 | 627 | 870 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 972 | 84 409 | 45 684 | 56 476 | 21 981 | 20 588 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 524 | 71 956 | 3 812 | 15 421 | 4 177 | 4 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 500 | 12 050 | 41 186 | 40 778 | 17 716 | 16 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 946 | 400 | 685 | 276 | 88 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 147 | 47 554 | 57 705 | 21 991 | 20 588 | 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 529 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 529 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 715 | 5 630 | 5 630 | 2 460 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 715 | 5 630 | 5 630 | 2 460 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 619 | 44 839 | 57 705 | 16 361 | 14 958 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 801 | 38 255 | 18 001 | 18 707 | 2 313 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 619 | 6 948 | 78 | 4 | 281 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 26 090 | 19 371 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 345 | 88 147 | 47 554 | 57 705 | 21 991 | 20 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 171 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 171 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 715 | 5 630 | 5 630 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 715 | 5 630 | 5 630 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 88 147 | 44 839 | 57 705 | 16 361 | 14 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 801 | 38 255 | 18 001 | 18 707 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 69 619 | 6 948 | 78 | 4 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 18 529 | 26 090 | 19 371 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 764 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 180 | 13 560 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 779 | 6 054 | 6 796 | |||
| Выручка за отчетный год | 13 560 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 764 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 764 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 054 | 6 796 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 764 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 979 | 235 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 386 | 1 937 | 721 | 518 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 104 | 2 058 | 1 607 | 1 149 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 818 | 2 582 | 1 728 | 113 | 10 | 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 400 | 1 367 | 1 775 | 679 | 1 227 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 979 | 235 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 386 | 1 937 | 721 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 104 | 2 058 | 1 607 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 064 | 1 818 | 2 582 | 1 728 | 113 | 10 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 835 | 6 400 | 1 367 | 1 775 | 679 | 1 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 562 | 217 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 29 | 6 | 417 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 281 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 418 | 18 | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 562 | 217 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 562 | 217 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 562 | 217 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 29 171 | 18 529 | 26 090 | 19 371 | 1 644 | 3 749 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 14 774 | 216 | 729 | 2 104 | 766 | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 13 560 | 216 | 729 | 2 104 | 766 | |
| Прочие за отчетный год | 1 214 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 10 643 | 7 213 | 6 935 | 20 286 | 1 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 4 380 | 135 | 157 | |||
| иные мероприятия за отчетный год | 4 380 | 135 | 157 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 6 263 | 6 171 | 6 778 | 5 059 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 4 718 | 4 783 | 4 066 | 3 946 | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 97 | 754 | 831 | 628 | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 5 | |||||
| прочие за отчетный год | 1 448 | 629 | 1 881 | 488 | ||
| Прочие за отчетный год | 907 | 15 227 | 1 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 18 529 | 26 090 | 19 371 | 3 749 | 4 515 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 217 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -760 тыс. ₽ |
| Активы | 88,1 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 539 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,02 | 0,98 | 1,38 | -0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,02 | 0,98 | 1,38 | -0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,93 | 0,71 | 1,10 | -0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,1 % | 15,9 % | 0,4 % | -10,2 % | -141,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.