Финансы ООО "АГРО-АВТО", Лобня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 917 153 | 1 042 035 | 5 837 793 | 10 275 946 | 15 001 064 | 17 238 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 983 | 248 310 | 4 281 341 | 8 513 840 | 11 590 579 | 13 774 621 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 112 | 101 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 712 | 68 | 4 210 561 | 8 420 602 | 11 507 504 | 13 674 128 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 247 400 | 2 900 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 568 | 222 | 19 905 | 9 463 | 11 620 | 22 613 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 703 | 620 | 47 862 | 83 675 | 71 455 | 77 879 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 908 170 | 793 725 | 1 556 452 | 1 762 106 | 3 410 485 | 3 463 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 637 | 95 735 | 119 368 | 140 763 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 096 | 283 462 | 182 167 | 135 254 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 908 074 | 793 677 | 1 435 012 | 1 351 507 | 2 797 102 | 2 877 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 48 | 1 280 | 29 067 | 2 577 | 809 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 1 427 | 2 335 | 159 272 | 159 123 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 825 236 | 866 317 | 1 042 035 | 5 837 793 | 10 275 946 | 15 001 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 192 | 2 291 | 248 310 | 4 281 341 | 8 513 840 | 11 590 579 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 112 | 101 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 338 | 728 | 68 | 4 210 561 | 8 420 602 | 11 507 504 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 247 400 | 2 900 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 103 | 623 | 222 | 19 905 | 9 463 | 11 620 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 751 | 940 | 620 | 47 862 | 83 675 | 71 455 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 796 044 | 864 026 | 793 725 | 1 556 452 | 1 762 106 | 3 410 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 | 117 637 | 95 735 | 119 368 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 096 | 283 462 | 182 167 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 795 630 | 856 876 | 793 677 | 1 435 012 | 1 351 507 | 2 797 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 7 150 | 48 | 1 280 | 29 067 | 2 577 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 1 427 | 2 335 | 159 272 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 917 153 | 1 042 035 | 5 837 792 | 10 275 946 | 15 001 065 | 17 238 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 778 646 | 983 631 | 1 822 493 | 2 646 652 | 3 927 557 | 771 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 775 536 | 980 521 | 1 819 383 | 2 643 542 | 3 924 447 | 768 174 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 | 2 670 | 132 935 | 2 723 472 | 4 048 953 | 6 841 528 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 418 476 | 3 619 493 | 6 070 924 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 175 | 2 670 | 132 935 | 304 996 | 429 460 | 770 604 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 332 | 55 734 | 3 882 365 | 4 905 822 | 7 024 555 | 9 625 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 226 | 313 818 | 792 518 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 642 | 55 734 | 3 808 213 | 4 693 280 | 6 400 889 | 8 421 931 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 52 | 74 233 | 185 397 | 309 847 | 411 114 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 638 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 825 236 | 866 317 | 1 042 035 | 5 837 792 | 10 275 946 | 15 001 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 679 497 | 822 044 | 983 631 | 1 822 493 | 2 646 652 | 3 927 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 676 387 | 818 934 | 980 521 | 1 819 383 | 2 643 542 | 3 924 447 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 335 | 2 463 | 2 670 | 132 935 | 2 723 472 | 4 048 953 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 418 476 | 3 619 493 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 335 | 2 463 | 2 670 | 132 935 | 304 996 | 429 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 404 | 41 810 | 55 734 | 3 882 364 | 4 905 822 | 7 024 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 226 | 313 818 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 229 | 41 754 | 55 747 | 3 808 213 | 4 693 280 | 6 400 889 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 56 | 68 | 74 233 | 185 397 | 309 847 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 867 | 171 118 | 183 012 | 5 392 049 | 11 710 354 | 17 202 163 |
| Выручка за предыдущий год | 303 867 | 171 118 | 183 012 | 5 392 049 | 11 710 354 | 17 202 163 |
| Выручка за отчетный год | 113 542 | 183 012 | 5 392 049 | 11 710 354 | 17 202 163 | 22 637 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 542 | 183 012 | 5 392 049 | 11 710 354 | 17 202 163 | 22 637 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 040 | 177 241 | 933 180 | 868 575 | 896 157 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 502 | 5 771 | 4 458 869 | 10 841 779 | 17 276 116 | 21 741 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 213 215 | 52 567 | 177 241 | 933 180 | 868 575 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 90 652 | 118 551 | 5 771 | 4 458 869 | 10 841 779 | 17 276 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 282 | 191 602 | 1 009 400 | 1 000 555 | 1 399 474 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 682 | 19 698 | 15 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 226 | 286 593 | 478 700 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 968 | 8 012 | 129 054 | 607 349 | 3 199 696 | 1 892 034 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 726 | 1 333 | 72 532 | 448 158 | 1 439 676 | 5 143 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 199 103 | 54 270 | 191 602 | 1 009 400 | 1 000 555 | 1 399 474 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 682 | 19 698 | 15 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 226 | 286 593 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 206 | 17 064 | 8 012 | 129 054 | 607 349 | 3 199 696 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 318 | 15 361 | 1 333 | 72 532 | 448 158 | 1 439 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 283 | 43 398 | 161 587 | 838 862 | 824 159 | 1 280 905 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 939 | 8 638 | 37 307 | 94 892 | 48 779 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 54 | 207 | 130 264 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 683 | 2 157 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 34 935 | 3 738 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 760 | 37 307 | 94 892 | 48 779 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 278 | 3 593 | 67 565 | 566 002 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | 3 593 | 67 565 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 207 | 130 264 | 172 061 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 683 | 10 442 | 2 157 | 10 993 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 899 | 42 672 | 3 738 | 8 072 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 148 | 161 587 | 838 862 | 824 159 | 1 280 905 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 148 | 161 587 | 838 862 | 824 159 | 1 280 905 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 159 283 | 43 398 | 161 587 | 838 862 | 824 159 | 1 280 905 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 676 387 | 818 934 | 980 521 | 1 819 383 | 2 643 542 | 3 924 447 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 679 497 | 822 044 | 983 631 | 1 822 493 | 2 646 652 | 3 927 557 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 775 536 | 980 521 | 1 819 383 | 2 643 542 | 3 924 447 | 768 174 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 778 646 | 983 631 | 1 822 493 | 2 646 652 | 3 927 557 | 771 284 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 149 | 161 587 | 838 862 | 824 159 | 1 280 905 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 149 | 161 587 | 838 862 | 824 159 | 1 280 905 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 149 | 161 587 | 838 862 | 824 159 | 1 280 905 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 99 149 | 161 587 | 838 862 | 824 159 | 1 280 905 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 156 273 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 156 273 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 156 273 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 156 273 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 778 646 | 983 631 | 1 822 493 | 2 646 652 | 3 927 557 | 771 284 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 679 497 | 822 044 | 983 631 | 1 822 493 | 2 646 652 | 3 927 557 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 240 298 | 1 254 406 | 8 976 | 2 646 141 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 328 595 | 103 606 | 4 875 229 | 10 180 326 | 17 113 809 | 28 402 989 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 326 282 | 103 606 | 4 120 384 | 9 774 685 | 16 419 979 | 27 213 495 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 732 | 71 913 | 5 498 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 313 | 754 845 | 398 909 | 621 917 | 1 183 996 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 328 762 | 136 692 | 3 620 823 | 10 171 350 | 17 463 021 | 25 756 848 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 467 | 11 871 | 2 260 967 | 6 510 734 | 11 805 817 | 18 316 293 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 683 | 111 | 790 264 | 3 349 484 | 5 212 559 | 6 908 516 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 197 952 | 214 822 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 660 | 94 075 | 431 563 | 311 132 | 444 645 | 532 039 |
| Поступления – всего за отчетный год | 244 500 | 9 193 | 309 653 | 6 581 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 293 | 309 653 | 6 581 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 244 500 | 2 900 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 247 400 | 1 497 674 | 2 788 858 | 3 553 921 | 6 305 920 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 269 215 | 2 788 858 | 3 553 921 | 6 305 920 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 247 400 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 228 459 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 798 476 | 3 551 017 | 3 651 431 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 798 476 | 3 630 798 | 4 309 461 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 798 476 | 3 630 798 | 3 959 461 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 350 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 781 | 658 030 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 79 781 | 658 030 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 232 | 27 787 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 972 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 838,9 млн ₽ | 824,2 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ | -3,16 млрд ₽ |
| Активы | 5,84 млрд ₽ | 10,28 млрд ₽ | 15,00 млрд ₽ | 17,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,36 | 0,49 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,28 | 0,42 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 8,0 % | 8,5 % | -18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.