Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОК-3", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОК-3" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	449 947	559 080	606 579	328 669	222 974	224 021	257 401	419 353	598 441	963 980	1 672 054	1 037 845
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	86 692	65 861	77 000	142 232	152 324	157 236	151 230	96 823	106 643	108 417	118 808	598 314
Нематериальные активы на конец отчетного года	6	3	284	283							7 580	6 064
Основные средства на конец отчетного года	73 853	65 858	72 529	70 838	70 435	73 414	72 576	71 838	85 462	84 847	84 089	324 042
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												49 686
Финансовые вложения на конец отчетного года	9 408		4 187	42		42
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 409			71 069	81 888	83 780	78 654	24 985	21 181	23 570	27 140	44 949
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	16											173 574
Итого оборотных активов на конец отчетного года	363 255	493 219	529 579	186 437	70 650	66 785	106 171	322 529	491 798	855 562	1 553 246	439 531
Запасы на конец отчетного года	78 834	87 426	92 571	82 453	38 793	20 260	32 128	137 329	189 287	330 689	145 568	104 457
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	186	3	44	156								34 117
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	269 595	400 478	435 105	89 475	28 611	36 094	67 015	145 362	294 533	497 142	1 398 544	273 491
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		3 082		6 343	42	9 520	6 200	37 000		21 650	3 750
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 942	2 196	1 859	5 428	2 695	422	458	1 040	4 867	559	4 923	26 887
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	12 698	34		2 583	509	490	370	1 798	3 111	5 522	461	24
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	401 895	437 369	559 080	606 579	328 669	222 973	235 045	376 786	425 913	598 441	963 980	1 469 333
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	88 158	86 692	68 943	77 000	142 232	152 366	168 260	95 071	103 384	106 643	108 417	209 995
Нематериальные активы на конец предыдущего года	8	6	3	284	283							7 580
Основные средства на конец предыдущего года	75 317	73 853	65 858	72 529	70 838	70 435	73 414	76 415	78 399	85 462	84 847	39 866
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												44 223
Финансовые вложения на конец предыдущего года	9 408	9 408	3 082	4 187	42	42	42
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 409	3 409			71 069	81 888	94 804	18 656	24 985	21 181	23 570	27 140
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	16	16										91 187
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	313 737	350 677	490 137	529 579	186 437	70 607	66 785	281 715	322 529	491 798	855 562	1 259 338
Запасы на конец предыдущего года	75 431	78 834	87 426	92 571	82 453	38 793	20 260	168 365	137 329	189 287	330 689	145 568
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	186	186	3	43	156
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	236 231	269 595	400 478	435 105	89 475	28 611	36 094	105 680	145 362	294 533	497 142	1 104 636
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					6 343		9 520	3 500	37 000		21 650
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 066	1 942	2 196	1 859	5 428	2 695	422	1 784	1 040	4 867	559	8 673
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	823	120	34		2 583	509	490	2 385	1 798	3 111	5 522	461
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	449 947	559 080	606 579	328 669	222 973	224 021	257 401	419 353	598 441	963 980	1 672 054	1 037 845
ИТОГО капитал на конец отчетного года	247 511	287 898	291 875	47 393	11 243	10 797	118 072	93 744	121 939	148 966	184 461	206 671
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года												1 531
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	88 920	84 855	82 141	81 910	40 227	40 198	40 198	40 198	40 198	40 198	40 198	40 198
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года						29 900	75 157	75 157	75 157	75 157	75 157	75 157
Резервный капитал на конец отчетного года								3	3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	158 530	202 983	209 674				2 657		6 521	33 548	69 042	92 784
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	18 676	17 437	13 108	13 108		57	115	7 588	7 555	52 548	48 604	442 059
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года												247 076
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	18 676	17 437	13 108	13 108		57	115	5 545	5 563	9 797	7 156	31 912
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								2 043	1 992	42 752	41 449	163 070
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	183 760	253 745	301 596	268 168	211 731	213 167	139 214	318 020	468 947	762 466	1 438 989	389 115
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				18 481	13 336							68 575
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	175 585	243 077	285 470	225 895	169 682	176 494	92 817	302 382	447 547	733 421	1 391 729	305 591
Доходы будущих периодов на конец отчетного года					1	1	1
Оценочные обязательства на конец отчетного года	8 174	10 667	16 125	23 792	28 712	36 673	46 396	15 639	21 399	29 045	47 260	14 949
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1	1	1	1
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	401 895	437 369	559 080	606 578	328 669	222 973	235 048	376 786	425 913	598 441	963 980	1 469 333
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	222 912	247 511	287 898	291 875	47 393	11 243	21 821	139 790	100 304	121 939	148 966	184 461
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	89 147	88 920	84 855	82 141	81 910	40 227	40 198	40 198	40 198	40 198	40 198	40 198
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года							29 900	75 157	75 157	75 157	75 157	75 157
Резервный капитал на конец предыдущего года								3	3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	133 705	158 531	202 983	209 674				24 372		6 521	33 548	69 042
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 572	18 676	17 437	13 108	13 108		57	65	7 588	7 555	52 548	48 604
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	13 572	18 676	17 437	13 108	13 108		57	65	5 545	5 563	9 797	7 156
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									2 043	1 992	42 752	41 449
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	165 411	171 182	253 745	301 596	268 168	211 731	213 167	236 930	318 020	468 947	762 466	1 236 268
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					18 481	13 336
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	156 518	163 007	243 077	285 470	225 895	169 682	176 494	207 590	302 382	447 547	733 421	1 189 008
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года						1	1
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	8 893	8 174	10 667	16 125	23 792	28 712	36 673	29 340	15 639	21 399	29 045	47 260
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		1	1	1	1

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	128 079	139 356	206 396	100 479	74 295	110 723	80 526	153 094	97 629	197 141	239 871	268 759
Выручка за предыдущий год	635 894	524 242	731 923	386 762	275 662	326 587	290 680	574 553	638 799	866 077	1 003 825	1 296 156
Себестоимость продаж за предыдущий год	507 815	384 886	525 527	286 283	201 367	215 864	210 154	421 459	541 170	668 936	763 954	1 027 397
Выручка за отчетный год	524 242	731 923	386 762	275 662	326 587	290 680	354 079	638 799	866 077	1 003 825	1 296 156	707 273
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	139 356	206 396	100 470	74 295	110 723	80 526	103 305	97 629	197 141	239 871	268 759	190 848
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	48 794	86 434	8 575		25 613	14 269	41 865	3 957	64 056	83 005	93 536	106 678
Коммерческие расходы за отчетный год	20 357	26 542	14 435	11 560	10 583	90	4 365	6 729	18 092	17 616	13 712	4 323
Управленческие расходы за отчетный год	70 205	93 420	77 460	82 300	74 527	66 167	57 075	86 943	114 993	139 250	161 511	79 847
Себестоимость продаж за отчетный год	384 886	525 527	286 292	201 367	215 864	210 154	250 774	541 170	668 936	763 954	1 027 397	516 425
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	21 786	48 794	86 434	8 575		25 613	14 269	54 742	3 957	64 056	83 005	93 536
Коммерческие расходы за предыдущий год	30 192	20 357	26 542	14 435	11 560	10 583	90	8 648	6 729	18 092	17 616	13 712
Управленческие расходы за предыдущий год	76 101	70 205	93 420	77 469	82 300	74 527	66 167	89 704	86 943	114 993	139 250	161 511
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	37 182	56 234	7 428				75 633		28 142	34 385	41 481	37 064
Доходы от участия в других организациях за отчетный год				48 000
Проценты к получению за отчетный год				383	403	353	80	184	873	477	1 437	584
Проценты к уплате за отчетный год				333	1 945	417						5 710
Прочие доходы за отчетный год	5 634	7 346	25 090	23 919	38 972	14 974	83 698	48 063	19 673	27 476	35 778	111 111
Прочие расходы за отчетный год	17 246	37 546	26 237	366 489	106 894	59 308	50 010	76 802	56 460	76 573	89 270	175 599
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	8 764	37 182	56 234	7 428				75 153		28 142	34 385	41 481
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год					48 000
Проценты к получению за предыдущий год					383	403	353	322	184	873	477	1 437
Проценты к уплате за предыдущий год					333	1 945	417
Прочие доходы за предыдущий год	20 607	5 634	7 346	25 090	23 919	38 972	14 974	52 077	48 063	19 673	27 476	35 778
Прочие расходы за предыдущий год	33 629	17 246	37 546	26 237	366 489	106 894	59 308	31 988	76 802	56 460	76 573	89 270
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 129	24 599	42 140	3 977				21 822		21 634	27 027	35 495
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	63	4 758	11 225	6 573	155				4 261
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	6 639	5 104		4 329
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 067				71 069		12 916
Прочее за предыдущий год		2 721	699	1 207	1 470	23 972			325
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 758	11 225	6 573				331	4 261
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 970	3 601	757			2 837	1 411
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 882	2 970	3 601	757	8 257	10 292	6 833
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	5 104
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				71 069	1 475	3 246
Прочее за отчетный год	2 721	699	1 207	1 466	23 972			325
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	24 826	42 140	3 977				50 994		21 634	27 027	35 495	23 741
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	24 599	42 140	3 977				50 994		21 634	27 027	35 495	23 741
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год	227
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 590	24 599	42 140	1 263				21 822		21 634	27 027	35 495
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	461

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	60	60	60	60	60	60	60
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	89 147	88 920	84 855	82 141	81 910	40 227	70 098
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	133 705	158 531	202 983	209 674
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	222 912	247 511	287 898	291 875	47 393	11 243	21 821
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	60	60	60	60	60	60	60
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	88 920	84 855	82 141	81 910	40 227	70 098	115 355
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	158 531	204 736	209 674	209 905			2 657
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	247 511	289 651	291 875	291 875	11 243	10 797	118 072
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)						29 900	45 257
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 826	46 205	6 691			29	50 994
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	24 826	46 205	6 691			29 929	96 251
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 826	42 140	3 977				50 994
Чистая прибыль (ИТОГО)	24 826	42 140	3 977				50 994
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4 065	2 714
Переоценка имущества (ИТОГО)		4 065	2 714
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)						29 900	45 257
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						29
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)						29 929	45 257
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	227	4 065	2 714	231	41 683	29
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					21 355	30 345
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	227	4 065	2 714	231	63 038	30 374
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					21 355	30 345
Убыток (ИТОГО)					21 355	30 345
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	227	4 065	2 714	231	41 683	29
Переоценка имущества (ИТОГО)	227	4 065	2 714	231	41 683	29
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	247 511	287 898	291 875	47 393	11 243	10 798	118 073
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	222 912	247 511	287 898	291 875	47 393	11 243	21 822

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	746		9 822					45 430	12 959	26 244	6 867
Поступления – всего за отчетный год	317 561	453 546	197 963	203 268	287 641	278 152	368 943	686 031	989 128	1 000 937	963 151	670 489
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	250 912	399 214	142 076	133 700	196 098	153 713	210 821	441 384	780 255	764 397	665 689	274 245
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	65 694	48 494	53 356	57 585	85 885	123 596	149 719	241 626	207 767	236 061	286 610	388 479
Прочие поступления за отчетный год	955	5 838	2 531	11 983	5 658	843	8 403	3 021	1 106	479	10 852	7 765
Платежи – всего за отчетный год	316 815	455 881	188 141	224 007	306 595	295 268	408 174	640 601	976 169	974 693	956 284	949 831
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	178 117	280 646	79 484	88 855	189 518	157 624	255 167	298 181	685 279	597 586	512 911	672 528
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	130 520	95 034	50 120	76 715	83 538	67 439	83 838	120 307	148 339	177 285	185 430	148 261
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 854	14 462	5 638	3 900			108	2 355	5 335	1 345	4 488	9 547
Прочие платежи за отчетный год	6 324	65 739	20 973	7 495	33 539	70 205	13 481	113 308	1 040	7 026	32 088	119 495
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				4 309	1 221				873
Поступления – всего за отчетный год					1 221	240	210	184	873	477	1 510
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						240
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					1 198						73
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					23		210	184	873	477	1 437
Платежи – всего за отчетный год	3 448	2 714	10 159	4 309		15 545	6 200	35 380		26 441	4 013	5 512
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 448	2 714	10 159			6 025		1 880		4 791	263	5 512
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				4 309		9 520	6 200	33 500		21 650	3 750
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	3 578	7 245		20 000	15 000	30 148	45 257					303 069
Поступления – всего за отчетный год	3 578	7 245		20 000	15 000	30 515	45 257					304 600
Получение кредитов и займов за отчетный год				20 000	15 000	615						304 600
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год						29 900	45 257
Прочие поступления за отчетный год	3 578	7 245
Платежи – всего за отчетный год						367		10 978	10 005	4 588		1 531
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год												1 531
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								10 978	10 005	4 588
Прочие платежи за отчетный год						367
Сальдо денежных потоков за отчетный период	876	2 196		3 570			36		3 827		4 364	18 215

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года	1	1
Остаток средств на конец отчетного года	1	1

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	638,8 млн ₽	866,1 млн ₽	1,00 млрд ₽	1,30 млрд ₽	707,3 млн ₽
Чистая прибыль	-20,0 млн ₽	21,6 млн ₽	27,0 млн ₽	35,5 млн ₽	23,7 млн ₽
Активы	419,4 млн ₽	598,4 млн ₽	964,0 млн ₽	1,67 млрд ₽	1,04 млрд ₽
Капитал и резервы	93,7 млн ₽	121,9 млн ₽	149,0 млн ₽	184,5 млн ₽	206,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+35,6 %	+15,9 %	+29,1 %	-45,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,01	1,05	1,12	1,08	1,13	1,51 ▼	1,51
Коэффициент быстрой ликвидности	0,58	0,64	0,68	0,98	0,77	0,96 ▼	1,10
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,12	0,01	0,03	0,01	0,07	0,58 ▼	0,73
Коэффициент автономии	0,22	0,20	0,15	0,11	0,20	0,46 ▼	0,34
Финансовый рычаг	3,47	3,91	5,47	8,06	4,02	0,59 ▼	0,90
Рентабельность продаж	0,6 %	7,4 %	8,3 %	7,2 %	15,1 %	3,6 % ▲	5,1 %
Чистая рентабельность	-3,1 %	2,5 %	2,7 %	2,7 %	3,4 %	1,5 % ▲	2,8 %
Рентабельность активов (ROA)	-4,8 %	3,6 %	2,8 %	2,1 %	2,3 %	0,7 % ▲	5,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	-21,3 %	17,7 %	18,1 %	19,2 %	11,5 %	4,4 % ▲	14,9 %
Оборачиваемость активов	1,52	1,45	1,04	0,78	0,68	0,97 ▼	2,16
Оборачиваемость дебиторской задолженности	83 дн.	124 дн.	181 дн.	394 дн.	141 дн.	61 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	93 дн.	103 дн.	158 дн.	52 дн.	74 дн.	65 дн. ▼	20 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.23 (компаний: 498).