Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТК-ДИАЛЭКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТК-ДИАЛЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 429 | 31 240 | 39 795 | 46 616 | 46 599 | 53 044 | 57 123 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 429 | 31 239 | 39 795 | 46 616 | 46 599 | 53 044 | 57 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 412 | 31 231 | 39 776 | 46 589 | 46 590 | 53 031 | 56 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 8 | 19 | 27 | 9 | 13 | 531 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 332 | 25 429 | 31 239 | 39 795 | 46 616 | 46 599 | 53 044 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 332 | 25 429 | 31 239 | 39 795 | 46 616 | 46 599 | 53 044 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 317 | 25 412 | 31 231 | 39 776 | 46 589 | 46 589 | 53 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 17 | 8 | 19 | 27 | 10 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 429 | 31 240 | 39 795 | 46 616 | 46 599 | 53 044 | 57 123 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 344 | 33 174 | 41 734 | 48 574 | 48 574 | 54 069 | 59 267 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 344 | 33 174 | 41 734 | 48 574 | 48 574 | 54 069 | 59 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 1 195 | 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 1 195 | 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 332 | 25 429 | 31 239 | 39 795 | 46 616 | 46 599 | 53 044 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 622 | 27 344 | 33 174 | 41 734 | 48 574 | 48 574 | 54 069 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 622 | 27 344 | 33 174 | 41 734 | 48 574 | 48 574 | 54 069 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 787 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 1 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 787 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 1 195 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 19 | 18 | 81 | 86 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 19 | 19 | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -4 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | -86 тыс. ₽ |
| Активы | 31,2 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 57,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 190,48 | 242,65 | 284,24 | 284,14 | 44,39 | 350,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 190,48 | 242,65 | 284,24 | 284,14 | 44,39 | 350,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,05 | 0,01 | 3,26 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,2 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 350,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.