Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭХО МОСКВЫ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭХО МОСКВЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 642 | 131 450 | 133 023 | 83 521 | 85 886 | 141 538 | 105 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 002 | 12 113 | 16 315 | 38 754 | 42 089 | 56 768 | 62 787 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 53 | 53 | 48 | 42 | 36 | 730 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 527 | 9 145 | 6 984 | 6 102 | 3 056 | 2 309 | 1 297 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 22 | 16 | 16 | 16 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 450 | 2 891 | 9 254 | 32 582 | 38 975 | 54 407 | 60 745 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 640 | 119 337 | 116 708 | 44 767 | 43 797 | 84 770 | 42 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 988 | 1 853 | 3 496 | 2 051 | 1 305 | 1 296 | 1 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 1 557 | 2 740 | 2 942 | 4 100 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 231 | 84 806 | 103 746 | 31 292 | 32 446 | 43 428 | 36 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 650 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 547 | 29 828 | 6 510 | 7 728 | 4 885 | 31 251 | 348 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 869 | 1 293 | 216 | 104 | 1 061 | 8 795 | 4 705 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 163 | 95 163 | 160 744 | 160 744 | 83 642 | 85 901 | 141 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 590 | 7 590 | 17 568 | 17 568 | 38 875 | 42 089 | 56 768 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 48 | 48 | 48 | 42 | 36 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 562 | 7 562 | 7 841 | 7 841 | 6 103 | 3 056 | 2 309 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 16 | 16 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 655 | 9 655 | 32 703 | 38 975 | 54 407 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 573 | 87 573 | 143 176 | 143 176 | 44 767 | 43 812 | 84 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 750 | 750 | 3 932 | 3 932 | 2 051 | 1 305 | 1 296 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 2 740 | 2 740 | 2 942 | 4 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 512 | 43 512 | 123 477 | 124 285 | 31 942 | 32 461 | 43 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 695 | 42 695 | 12 002 | 12 002 | 7 728 | 4 885 | 31 252 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 611 | 611 | 1 025 | 217 | 104 | 1 061 | 8 795 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 642 | 131 450 | 133 023 | 83 521 | 85 886 | 141 538 | 105 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 995 | 57 908 | 10 084 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 969 | 57 882 | 10 058 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 678 | 15 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 678 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 647 | 73 542 | 122 939 | 113 442 | 175 209 | 300 931 | 321 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 678 | 89 731 | 115 401 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 365 | 59 876 | 74 745 | 65 890 | 111 392 | 162 666 | 157 533 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 162 | 13 182 | 48 091 | 47 449 | 46 036 | 48 534 | 48 508 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 120 | 484 | 103 | 103 | 103 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 163 | 95 163 | 160 744 | 160 744 | 83 642 | 85 901 | 141 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 798 | 51 798 | 59 867 | 59 867 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 772 | 51 772 | 59 841 | 59 841 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 365 | 43 365 | 100 877 | 100 877 | 114 225 | 165 734 | 300 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 178 | 17 678 | 89 731 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 233 | 34 233 | 65 474 | 67 143 | 66 495 | 101 917 | 162 666 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 030 | 9 030 | 35 300 | 33 631 | 47 449 | 46 036 | 48 534 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 407 | 113 899 | 108 155 | 78 920 | 154 847 | 99 249 | |
| Выручка за предыдущий год | 305 453 | 341 306 | 79 721 | 475 069 | 333 497 | 431 400 | 387 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 211 046 | 227 407 | 85 353 | 366 914 | 254 577 | 276 553 | 288 357 |
| Выручка за отчетный год | 341 306 | 368 389 | 55 539 | 333 497 | 431 400 | 387 606 | 423 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 898 | 85 833 | 154 847 | 99 249 | 143 255 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 338 | 35 875 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 560 | 49 958 | 14 305 | 102 734 | 105 277 | 103 373 | 103 108 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 890 | 79 594 | 79 314 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 408 | 282 556 | 98 121 | 347 151 | 276 553 | 288 357 | 279 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 247 | 55 339 | 58 652 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 160 | 58 560 | 4 099 | 49 503 | 103 339 | 105 277 | 103 373 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 574 | 78 890 | 79 594 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 059 | 24 496 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 353 | 2 000 | 3 087 | 3 087 | 658 | 3 574 | 540 |
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | 290 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 106 | 2 802 | 8 970 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 239 | 2 914 | 10 591 | 19 221 | 1 472 | 7 752 | 4 093 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 961 | 16 583 | 1 015 | 18 754 | 18 218 | 19 798 | 19 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 150 | 31 060 | 36 964 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 161 | 5 353 | 2 558 | 2 558 | 3 087 | 658 | 3 574 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 604 | 2 106 | 2 802 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 158 | 2 239 | 103 | 3 445 | 19 221 | 1 472 | 7 752 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 416 | 31 961 | 2 822 | 27 691 | 18 150 | 18 218 | 19 798 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 440 | 20 242 | 25 528 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 706 | 13 950 | 13 488 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 274 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 874 | 1 919 | 2 037 | 20 307 | 15 432 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 950 | 10 647 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 864 | 3 338 | 2 998 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 087 | 2 873 | 3 338 | 4 059 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 432 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 874 | 2 809 | 9 260 | 20 186 | 6 274 | 6 338 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 242 | 17 201 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 242 | 17 201 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 440 | 20 242 | 25 528 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 772 | 56 969 | 57 882 | 59 841 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 798 | 56 995 | 57 908 | 59 867 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 969 | 57 882 | 59 841 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 995 | 57 908 | 59 867 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 242 | 17 201 | 25 528 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 242 | 17 201 | 25 528 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 242 | 17 201 | 25 528 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 242 | 17 201 | 25 528 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 045 | 16 288 | 23 569 | 107 466 | 41 240 | 79 560 | 56 863 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 045 | 16 288 | 23 569 | 107 466 | 41 240 | 79 560 | 56 863 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 648 | 41 240 | 79 560 | 56 863 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 92 648 | 41 240 | 79 560 | 56 863 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 243 | 23 569 | 14 818 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 243 | 23 569 | 14 818 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 045 | 15 045 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 045 | 15 045 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 995 | 57 908 | 59 867 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 798 | 56 995 | 57 908 | 59 867 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 167 | 38 364 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 299 | 392 119 | 392 325 | 320 495 | 313 404 | 327 218 | 339 307 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 279 169 | 340 202 | 388 414 | 284 378 | 302 857 | 318 163 | 314 386 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 34 | 87 | 432 | 6 691 | 9 055 | 20 040 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 200 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 130 | 51 883 | 3 824 | 32 485 | 3 856 | 4 881 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 254 132 | 353 755 | 413 205 | 345 163 | 316 248 | 374 517 | 387 363 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 370 | 112 939 | 127 970 | 78 445 | 82 883 | 110 934 | 99 442 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 490 | 150 231 | 187 418 | 169 402 | 185 038 | 255 470 | 281 258 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 106 | 1 749 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 108 | 12 969 | 13 349 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 164 | 77 616 | 84 468 | 97 316 | 46 221 | 6 364 | 6 663 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 558 | 3 087 | 291 | 2 790 | 202 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 480 | 2 000 | 2 558 | 3 087 | 700 | 3 574 | 7 246 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 704 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 000 | 2 558 | 3 087 | 658 | 3 574 | 542 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 480 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 046 | 41 542 | 409 | 784 | 7 044 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 046 | 1 542 | 409 | 784 | 340 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 704 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | 40 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 074 | 71 000 | 16 699 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 500 | 71 000 | 40 464 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 500 | 71 000 | 40 464 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 756 | 14 749 | 426 | 23 765 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 756 | 14 748 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 765 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 426 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 845 | 26 491 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 208 | 497 | 232 | 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -56,9 млн ₽ |
| Активы | 105,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.