Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ ДОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ ДОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 440 157 | 440 562 | 504 778 | 311 519 | 311 798 | 312 779 | 300 872 | 299 748 | 299 946 | 299 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 537 | 22 200 | 22 100 | 22 074 | 21 884 | 21 884 | 24 967 | 24 967 | 24 967 | 111 974 |
| Основные средства на конец отчетного года | 658 | 322 | 216 | 190 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 055 | 20 055 | 20 060 | 20 060 | 20 060 | 20 060 | 20 060 | 20 060 | 20 060 | 107 066 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 417 620 | 418 362 | 482 678 | 289 445 | 289 914 | 290 895 | 275 904 | 274 781 | 274 979 | 187 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 159 | 742 | 455 | 624 | 622 | 597 | 585 | 585 | 585 | 586 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 224 892 | 219 425 | 238 969 | 64 727 | 64 631 | 79 351 | 80 048 | 79 777 | 80 547 | 123 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 147 807 | 139 557 | 182 507 | 161 169 | 159 450 | 146 220 | 130 303 | 130 303 | 130 303 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 461 | 10 | 23 | 58 | 11 | 507 | 281 | 18 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 726 | 58 171 | 60 736 | 62 903 | 65 152 | 64 715 | 64 460 | 63 834 | 63 525 | 62 866 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 450 695 | 440 157 | 440 562 | 504 778 | 311 519 | 312 483 | 312 779 | 300 872 | 299 748 | 299 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 615 | 22 537 | 22 200 | 22 100 | 22 074 | 21 884 | 21 884 | 24 967 | 24 967 | 24 967 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 736 | 658 | 322 | 216 | 190 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 055 | 20 055 | 20 055 | 20 060 | 20 060 | 20 060 | 20 060 | 20 060 | 20 060 | 20 060 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 4 907 | 4 907 | 4 907 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 428 080 | 417 620 | 418 362 | 482 678 | 289 445 | 290 599 | 290 895 | 275 904 | 274 781 | 274 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 388 | 7 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 342 | 159 | 742 | 455 | 624 | 606 | 597 | 585 | 585 | 585 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 415 | 224 892 | 218 637 | 238 969 | 64 727 | 78 536 | 79 351 | 80 048 | 79 777 | 80 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 155 584 | 147 807 | 140 345 | 182 507 | 161 169 | 146 462 | 146 220 | 130 303 | 130 303 | 130 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 36 | 461 | 10 | 23 | 87 | 11 | 507 | 281 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 304 | 44 726 | 58 171 | 60 736 | 62 903 | 64 909 | 64 715 | 64 460 | 63 834 | 63 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 440 157 | 440 562 | 504 778 | 311 520 | 311 797 | 312 779 | 300 872 | 299 748 | 299 946 | 299 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 610 | 32 585 | 32 236 | 31 675 | 31 625 | 31 617 | 19 278 | 18 249 | 18 119 | 17 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 590 | 29 565 | 29 216 | 28 655 | 28 605 | 28 597 | 16 258 | 15 229 | 15 099 | 14 681 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 547 | 407 977 | 472 542 | 279 845 | 280 172 | 281 162 | 281 594 | 281 499 | 281 827 | 281 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 353 213 | 239 312 | 245 400 | 245 304 | 6 996 | 7 346 | 7 557 | 8 429 | 8 534 | 8 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 334 | 168 665 | 227 142 | 34 540 | 273 177 | 273 816 | 274 037 | 273 070 | 273 293 | 272 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 450 695 | 440 157 | 440 562 | 504 778 | 311 520 | 312 483 | 312 779 | 300 872 | 299 748 | 299 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 610 | 32 610 | 32 585 | 32 236 | 31 675 | 31 621 | 31 617 | 19 278 | 18 249 | 18 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 590 | 29 590 | 29 565 | 29 216 | 28 655 | 28 601 | 28 597 | 16 258 | 15 229 | 15 099 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 418 085 | 407 547 | 407 977 | 472 542 | 279 845 | 280 862 | 281 162 | 281 594 | 281 499 | 281 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 359 192 | 353 213 | 239 312 | 245 400 | 245 304 | 7 264 | 7 346 | 7 557 | 8 429 | 8 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 893 | 54 334 | 168 665 | 227 142 | 34 540 | 273 598 | 273 816 | 274 037 | 273 070 | 273 293 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 356 | 4 419 | 25 | 5 146 | 183 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 6 356 | 4 419 | 25 | 5 146 | 183 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 | 239 | 352 | 296 | 292 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 419 | 25 | 5 146 | 183 | 146 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 419 | 25 | 5 146 | 183 | 146 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 419 | 25 | 61 | 183 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 085 | 2 134 | 371 | 241 | 631 | 311 | 594 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 | 352 | 296 | 292 | 163 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 356 | 4 419 | 25 | 61 | 183 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 085 | 277 | 371 | 241 | 631 | 311 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 685 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 173 | 536 | 2 168 | 2 528 | 2 291 | 631 | 630 | 630 | 630 | 284 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 689 | 419 | 368 | 465 | 328 | 77 | 100 | 97 | 105 | 107 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 960 | 67 164 | 317 | 500 | 325 | 496 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 863 | 67 331 | 2 119 | 2 807 | 342 | 48 | 15 959 | 1 059 | 152 | 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 660 | 26 685 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 486 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 107 | 173 | 536 | 2 168 | 2 528 | 635 | 631 | 630 | 630 | 630 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 584 | 689 | 419 | 368 | 465 | 77 | 77 | 100 | 97 | 105 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 059 | 10 960 | 67 164 | 500 | 325 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 424 | 14 863 | 67 331 | 2 119 | 2 807 | 67 | 48 | 15 959 | 1 059 | 152 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 3 084 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 3 084 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 590 | 29 590 | 29 565 | 29 216 | 28 655 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 610 | 32 610 | 32 585 | 32 236 | 31 675 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 590 | 29 565 | 29 216 | 28 655 | 28 605 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 610 | 32 585 | 32 236 | 31 675 | 31 625 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 350 | 561 | 50 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | 350 | 561 | 50 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 350 | 561 | 50 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 | 350 | 561 | 50 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 610 | 32 585 | 32 236 | 31 675 | 31 625 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 610 | 32 610 | 32 585 | 32 236 | 31 675 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 26 880 | 300 | 7 008 | 304 | 413 | 356 | 412 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 825 | 290 | 7 000 | 288 | 363 | 390 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 055 | 10 | 8 | 16 | 50 | 356 | 22 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 891 | 12 057 | 9 528 | 5 111 | 2 097 | 446 | 284 | 933 | 263 | 131 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 042 | 4 249 | 3 901 | 1 202 | 908 | 328 | 230 | 812 | 89 | 82 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 604 | 4 550 | 3 579 | 1 784 | 688 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 245 | 3 258 | 2 048 | 2 125 | 501 | 118 | 54 | 121 | 174 | 49 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 181 | 4 780 | 1 719 | 650 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 996 | 1 415 | 4 780 | 1 719 | 650 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 | 500 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 996 | 1 415 | 4 780 | 1 710 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 150 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 815 | 5 015 | 480 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 815 | 5 015 | 480 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 670 | 40 | 130 | 775 | 137 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 458 | 40 | 130 | 775 | 676 | 137 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 458 | 40 | 130 | 775 | 676 | 137 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 788 | 676 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 788 | 676 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 424 | 13 | 35 | 496 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -50 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | -12,3 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -130 тыс. ₽ | -418 тыс. ₽ | ||
| Активы | 311,8 млн ₽ | 312,8 млн ₽ | 300,9 млн ₽ | 299,7 млн ₽ | 299,9 млн ₽ | 299,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 31,6 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,67 | 2,07 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,44 | 1,72 ▼ | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,52 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 1,41 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,60 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 8,89 | 14,61 | 15,43 | 15,55 | 15,91 | 0,38 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | -510,0 % | -493,0 % | -827,0 % | -503,0 % | -657,0 % | 5,6 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -4,0 % | -12 338,0 % | -1 028,0 % | -130,0 % | -418,0 % | 3,2 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -4,1 % | -0,3 % | 0,0 % | -0,1 % | 3,4 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | -64,0 % | -5,6 % | -0,7 % | -2,4 % | 12,3 % ▼ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 289 631 дн. | 292 175 дн. | 291 186 дн. | 293 997 дн. | 452 045 дн. | 84 дн. ▼ | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -418,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.20 (компаний: 1093).