Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСАЛЬЯНС - ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСАЛЬЯНС - ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 076 | 431 014 | 1 408 923 | 2 112 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 602 | 1 029 676 | 1 601 060 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 122 602 | 1 029 676 | 1 600 139 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 421 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 076 | 308 413 | 379 246 | 511 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 211 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 155 254 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 608 | 133 148 | 334 757 | 216 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 173 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 468 | 175 265 | 44 489 | 78 202 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 514 | 38 076 | 687 543 | 1 408 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 946 | 463 632 | 1 031 656 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 946 | 463 632 | 1 031 065 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 91 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 182 569 | 38 076 | 223 912 | 376 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 78 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 106 390 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 463 | 26 608 | 207 518 | 196 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 293 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 042 | 11 468 | 16 316 | 44 489 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 076 | 431 014 | 1 408 923 | 2 112 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 451 | 88 940 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 885 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 414 | 1 221 124 | 1 995 036 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 364 414 | 1 221 124 | 1 995 036 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 067 | 103 045 | 133 347 | 28 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 377 | 22 093 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 067 | 102 668 | 111 254 | 26 508 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 107 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 514 | 38 076 | 687 543 | 1 389 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 248 | 87 993 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 938 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 558 043 | 1 221 124 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 558 043 | 1 221 124 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 670 | 42 066 | 112 252 | 79 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 118 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 670 | 42 066 | 104 134 | 79 499 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 454 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 642 | 19 174 | 52 296 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 860 | 142 863 | 400 879 | 580 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 218 | 157 420 | 381 705 | 528 583 |
| Выручка за отчетный год | 142 863 | 99 696 | 580 811 | 747 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 306 | 145 613 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 306 | 128 007 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 606 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 420 | 100 732 | 548 505 | 601 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 642 | 19 174 | 31 038 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 258 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 227 | 1 267 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 941 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 138 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 206 550 | 413 881 | 706 094 | 370 383 |
| Прочие расходы за отчетный год | 195 357 | 446 477 | 690 173 | 481 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 451 | 47 002 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 250 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 499 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 073 | 206 550 | 720 806 | 668 996 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 817 | 195 357 | 655 529 | 638 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 593 | 37 546 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 582 | 858 | 9 547 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 91 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 582 | 9 192 | 651 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 67 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 55 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 331 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 035 | 947 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 035 | 947 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 546 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 938 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 993 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 885 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 940 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 948 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 948 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 948 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 948 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 941 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 046 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 780 538 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 690 957 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 581 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 316 957 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 270 550 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 081 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 035 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 291 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 582 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 582 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 586 074 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 625 849 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 625 849 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 775 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 775 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 073 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 640 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | -33,6 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 947 тыс. ₽ |
| Активы | 38,1 млн ₽ | 431,0 млн ₽ | 1,41 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -4,0 млн ₽ | -36,4 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 2,99 | 2,84 | 17,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 2,99 | 2,84 | 12,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 1,70 | 0,33 | 4,87 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,08 | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 24,88 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % | -7,8 % | 2,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 71,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. | 372 дн. | 74 дн. | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,10 | 0,67 | 0,65 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,38 | 2,52 | 1,42 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.