Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "НАУКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "НАУКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 270 | 107 690 | 98 484 | 77 807 | 48 927 | 52 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 300 | 29 279 | 17 124 | 15 068 | 17 694 | 14 833 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 809 | 9 686 | 3 946 | 2 201 | 8 459 | 6 910 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 822 | 5 659 | 2 244 | 2 687 | 301 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 878 | 7 143 | 7 120 | 6 366 | 8 934 | 7 923 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 791 | 6 791 | 3 814 | 3 814 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 970 | 78 411 | 81 360 | 62 739 | 31 233 | 38 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 247 | 968 | 874 | 1 560 | 772 | 990 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 390 | 1 261 | 686 | 834 | 478 | 477 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 412 | 51 526 | 26 196 | 44 563 | 17 656 | 11 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 001 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 709 | 20 201 | 36 237 | 15 757 | 12 302 | 24 853 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 212 | 4 455 | 366 | 25 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 032 | 128 686 | 103 601 | 98 484 | 61 513 | 48 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 937 | 36 716 | 29 279 | 17 124 | 19 142 | 17 694 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 333 | 14 809 | 9 686 | 3 946 | 2 201 | 8 459 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 517 | 9 822 | 5 659 | 2 244 | 2 687 | 301 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 296 | 5 294 | 7 143 | 7 120 | 10 440 | 8 934 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 791 | 6 791 | 6 791 | 3 814 | 3 814 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 095 | 91 970 | 74 322 | 81 360 | 42 371 | 31 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 346 | 1 247 | 968 | 874 | 1 560 | 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 752 | 1 390 | 1 261 | 686 | 834 | 478 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 092 | 68 412 | 51 526 | 26 196 | 24 195 | 17 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 001 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 577 | 16 709 | 20 201 | 36 237 | 15 757 | 12 302 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 328 | 4 212 | 366 | 366 | 25 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 270 | 107 690 | 98 484 | 77 807 | 48 927 | 52 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 879 | 27 181 | 35 756 | 40 862 | 8 217 | 10 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 999 | 24 301 | 32 876 | 37 982 | 5 337 | 7 376 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 32 | 177 | 37 | 40 | 39 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 32 | 177 | 37 | 40 | 39 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 359 | 80 477 | 62 551 | 36 908 | 40 670 | 42 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 921 | 9 342 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 749 | 47 751 | 41 508 | 27 953 | 30 657 | 34 319 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 611 | 24 805 | 11 701 | 8 955 | 10 013 | 8 298 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 032 | 128 686 | 103 601 | 98 484 | 61 513 | 48 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 241 | 54 827 | 27 181 | 35 756 | 24 568 | 8 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 361 | 51 947 | 24 301 | 32 876 | 21 688 | 5 337 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 32 | 32 | 177 | 37 | 40 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | 32 | 32 | 177 | 37 | 40 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 757 | 73 828 | 76 388 | 62 551 | 36 908 | 40 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 921 | 9 342 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 757 | 51 749 | 43 662 | 41 508 | 27 953 | 30 657 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 079 | 24 805 | 11 701 | 8 955 | 10 013 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 887 | 265 458 | 265 458 | 228 017 | 152 239 | 120 457 |
| Выручка за предыдущий год | 417 505 | 421 821 | 421 821 | 358 698 | 288 731 | 254 238 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 361 618 | 156 363 | 156 363 | 130 681 | 136 492 | 133 781 |
| Выручка за отчетный год | 421 821 | 403 139 | 403 139 | 288 731 | 254 238 | 242 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 193 | 268 965 | 268 965 | 152 239 | 120 457 | 110 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 242 | 8 253 | 8 253 | 24 176 | 8 771 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 951 | 14 732 | 14 732 | 14 777 | 18 090 | 19 147 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 245 980 | 245 980 | 113 286 | 110 304 | 82 527 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 368 628 | 134 174 | 134 174 | 136 492 | 133 781 | 132 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 938 | 37 242 | 37 242 | 72 248 | 4 586 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 949 | 15 951 | 15 951 | 14 287 | 14 777 | 18 090 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 212 265 | 212 265 | 141 482 | 132 876 | 110 304 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 772 | 17 565 | 3 692 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 132 | 120 | 120 | 1 840 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 21 | 34 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 289 | 8 402 | 8 402 | 2 570 | 609 | 565 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 891 | 30 639 | 30 639 | 10 987 | 11 461 | 5 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 995 | 15 772 | 15 772 | 28 219 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 132 | 132 | 606 | 1 840 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 802 | 34 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 819 | 1 289 | 1 289 | 2 530 | 2 210 | 609 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 730 | 22 891 | 22 891 | 46 363 | 11 405 | 11 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 | 8 755 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 224 | 18 553 | 18 553 | 19 296 | 2 317 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 145 | 2 568 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 581 | 581 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 313 | 313 | 5 274 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 553 | 14 485 | 14 485 | 6 391 | 636 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 412 | 15 412 | 3 492 | 1 192 | 842 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 878 | 14 978 | 13 821 | 3 492 | 1 192 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 581 | 1 850 | 1 850 | 2 568 | ||
| Прочее за отчетный год | 313 | 6 | 6 | 5 274 | 82 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 286 | 2 110 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 286 | 2 110 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 556 | 8 755 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 750 | 51 947 | 24 301 | 32 876 | 21 688 | 5 337 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 630 | 54 827 | 27 181 | 35 756 | 24 568 | 8 217 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 999 | 24 301 | 32 876 | 37 982 | 5 337 | 7 376 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 879 | 27 181 | 35 756 | 40 862 | 8 217 | 10 256 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 243 | 8 755 | 5 286 | 2 110 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 243 | 8 755 | 5 286 | 2 110 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 243 | 8 755 | 5 286 | 2 110 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 243 | 8 755 | 5 286 | 2 110 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 994 | 27 646 | 180 | 180 | 16 351 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 994 | 27 646 | 180 | 180 | 16 351 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 754 | 26 526 | 16 305 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 39 754 | 26 526 | 16 305 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 1 120 | 180 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 120 | 1 120 | 180 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 120 | 180 | 46 | 71 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 120 | 180 | 46 | 71 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 879 | 27 181 | 35 756 | 40 862 | 8 217 | 10 256 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 241 | 54 827 | 27 181 | 35 756 | 24 568 | 8 217 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 487 | 47 977 | 12 482 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 416 831 | 402 153 | 359 431 | 286 661 | 252 411 | 245 791 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 117 | 220 581 | 209 996 | 176 368 | 157 189 | 150 895 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 160 | 150 905 | 113 006 | 90 964 | 88 405 | 87 505 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 8 453 | 7 522 | 2 807 | 225 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 345 554 | 30 667 | 119 | 372 | 2 255 | 4 114 |
| Платежи – всего за отчетный год | 405 344 | 415 686 | 311 454 | 319 239 | 255 917 | 233 309 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 714 | 191 728 | 161 013 | 173 038 | 147 330 | 150 698 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 163 784 | 156 383 | 103 635 | 94 809 | 80 971 | 63 989 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 075 | 13 703 | 21 389 | 13 460 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 123 771 | 53 872 | 3 696 | 3 952 | 5 896 | 552 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 | 20 594 | 51 | 69 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 407 | 14 557 | 1 172 | 56 388 | 51 | 269 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 808 | 825 | 1 332 | 51 | 269 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 14 500 | 53 236 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 99 | 57 | 347 | 1 820 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 252 | 14 500 | 24 362 | 35 794 | 200 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 752 | 8 071 | 419 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 14 500 | 3 791 | 35 375 | 200 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 489 | 16 968 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 489 | 16 968 | 8 600 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 900 | 8 600 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 489 | 9 068 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 475 | 8 600 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 900 | 8 600 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 575 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 131 | 3 492 | 15 912 | 12 551 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 124 | 104 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 124,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.