Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАХРУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАХРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 476 | 763 | 1 054 | 1 246 | 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 373 | 332 | 249 | 207 | 166 |
| Основные средства на конец отчетного года | 373 | 332 | 249 | 207 | 166 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 | 431 | 806 | 1 039 | 662 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 117 | 248 | 269 | 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 314 | 558 | 770 | 369 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 667 | 476 | 912 | 1 054 | 1 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 415 | 373 | 290 | 249 | 207 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 415 | 373 | 290 | 249 | 207 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 104 | 621 | 806 | 1 027 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 | 102 | 262 | 248 | 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 2 | 359 | 558 | 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 476 | 763 | 1 054 | 1 246 | 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 342 | 425 | 704 | 886 | 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 337 | 350 | 360 | 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 112 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 337 | 350 | 360 | 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 667 | 476 | 912 | 1 054 | 1 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 380 | 342 | 550 | 704 | 886 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 | 134 | 362 | 350 | 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 | 112 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 22 | 362 | 350 | 348 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 197 | 63 | 187 | 218 | 234 |
| Выручка за предыдущий год | 646 | 646 | 709 | 871 | 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 551 | 583 | 522 | 653 | 637 |
| Выручка за отчетный год | 646 | 692 | 871 | 871 | 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 218 | 234 | 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 218 | 234 | 157 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 583 | 571 | 653 | 637 | 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 187 | 218 | 234 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 103 | 192 | 207 | 135 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 18 | 26 | 27 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 40 | 155 | 192 | 207 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 23 | 32 | 26 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 32 | 124 | 153 | 165 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 8 | 31 | 39 | 42 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 39 | 42 | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 124 | 153 | 165 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 124 | 153 | 165 | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 646 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 476 тыс. ₽ | 763 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 828 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 342 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | 886 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 1,28 | 2,30 | 2,89 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,28 | 2,30 | 2,89 | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,93 | 1,59 | 2,14 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,56 | 0,67 | 0,71 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,80 | 0,50 | 0,41 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 9,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 16,3 % | 14,5 % | 13,2 % | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,4 % | 29,2 % | 21,7 % | 18,6 % | 22,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,36 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.