Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР ЛОГИСТИК", Махачкала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 043 226 | 3 554 902 | 4 671 743 | 4 028 561 | 24 742 | 8 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 650 687 | 1 588 922 | 2 320 107 | 2 710 339 | 1 623 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 184 | 93 773 | 91 393 | 76 022 | 430 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 634 054 | 1 493 197 | 2 227 372 | 2 633 021 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 449 | 1 952 | 1 342 | 1 296 | 1 193 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 392 539 | 1 965 980 | 2 351 636 | 1 318 222 | 23 119 | 8 |
| Запасы на конец отчетного года | 557 197 | 642 700 | 446 813 | 773 190 | 68 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 378 | 747 | 747 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 779 622 | 909 341 | 1 407 314 | 409 634 | 21 240 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 324 | 387 497 | 431 457 | 94 204 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 396 | 26 419 | 65 674 | 40 447 | 1 064 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 172 399 | 3 043 226 | 3 554 902 | 4 671 743 | 4 028 561 | 24 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 693 547 | 1 650 687 | 1 588 922 | 2 320 107 | 2 710 339 | 1 623 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 496 | 15 184 | 93 773 | 91 393 | 76 022 | 430 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 664 869 | 1 634 054 | 1 493 197 | 2 227 372 | 2 633 021 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 182 | 1 449 | 1 952 | 1 342 | 1 296 | 1 193 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 478 852 | 1 392 539 | 1 965 980 | 2 351 636 | 1 318 222 | 23 119 |
| Запасы на конец предыдущего года | 479 078 | 557 197 | 642 700 | 446 813 | 773 190 | 68 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 853 | 378 | 747 | 747 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 617 | 779 622 | 909 341 | 1 407 314 | 409 634 | 21 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 545 029 | 13 324 | 387 497 | 431 457 | 94 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 275 | 42 396 | 26 419 | 65 674 | 40 447 | 1 064 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 043 226 | 3 554 902 | 4 671 743 | 4 028 561 | 24 742 | 8 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 810 653 | 888 406 | 969 983 | 920 301 | 11 192 | 8 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 625 712 | 625 712 | 625 712 | 625 712 | 625 712 | 625 712 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 184 941 | 262 694 | 344 271 | 294 589 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 804 657 | 1 804 674 | 1 463 710 | 1 803 694 | 3 705 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 460 000 | 1 800 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 657 | 4 674 | 3 710 | 3 694 | 3 705 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 427 916 | 861 822 | 2 238 050 | 1 304 566 | 9 845 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 937 | 400 000 | 1 790 000 | 258 373 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 316 668 | 461 511 | 447 739 | 1 045 882 | 9 845 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 311 | 311 | 311 | 311 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 172 399 | 3 043 226 | 3 554 902 | 4 671 743 | 4 028 561 | 24 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 620 591 | 810 653 | 888 408 | 969 983 | 920 301 | 11 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 050 | 625 712 | 625 712 | 625 712 | 625 712 | 625 712 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 541 | 184 941 | 262 696 | 344 271 | 294 589 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 754 428 | 1 804 657 | 1 804 674 | 1 463 710 | 1 803 694 | 3 705 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 460 000 | 1 800 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 428 | 4 657 | 4 674 | 3 710 | 3 694 | 3 705 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 797 380 | 427 916 | 861 820 | 2 238 050 | 1 304 566 | 9 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 595 694 | 110 937 | 400 000 | 1 790 000 | 258 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 928 | 316 668 | 461 509 | 447 739 | 1 045 882 | 9 845 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 758 | 311 | 311 | 311 | 311 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 984 | 333 397 | 268 872 | 335 018 | 409 217 | 70 537 |
| Выручка за предыдущий год | 4 990 819 | 6 276 539 | 6 364 535 | 6 768 426 | 3 651 834 | 1 024 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 697 835 | 5 943 142 | 6 095 663 | 6 433 408 | 3 242 617 | 954 231 |
| Выручка за отчетный год | 6 276 539 | 6 364 535 | 6 768 426 | 3 651 834 | 1 024 768 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 397 | 268 870 | 335 018 | 409 217 | 70 537 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 505 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 111 734 | 144 580 | 183 728 | 124 375 | 26 776 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 255 191 | 179 730 | 238 057 | 205 337 | 73 734 | 271 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 943 142 | 6 095 665 | 6 433 408 | 3 242 617 | 954 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 505 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 109 938 | 111 734 | 144 580 | 183 728 | 124 375 | 26 776 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 294 723 | 255 191 | 179 730 | 238 057 | 205 337 | 73 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 378 | 97 554 | 102 366 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 221 198 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 172 772 | 130 781 | 104 361 | 34 395 | 11 027 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 263 756 | 264 391 | 348 203 | 373 559 | 162 454 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 545 790 | 481 074 | 986 517 | 799 418 | 264 442 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 331 900 | 194 470 | 553 542 | 580 626 | 2 929 448 | 1 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 919 | 89 378 | 97 556 | 102 366 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 221 198 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 107 028 | 172 772 | 130 781 | 104 361 | 34 395 | 11 027 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 124 531 | 263 756 | 264 391 | 348 203 | 373 559 | 162 454 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 215 | 545 790 | 481 074 | 986 517 | 799 418 | 264 442 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 116 | 331 900 | 194 470 | 553 542 | 580 626 | 2 929 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 391 | 64 400 | 77 755 | 81 575 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 517 | 18 140 | 20 286 | 21 139 | 985 | 769 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 229 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 267 | 503 | 16 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 876 | 1 | 6 | 7 846 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 140 | 20 286 | 21 139 | 985 | 769 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 226 | 290 | 311 | 919 | 125 925 | 2 222 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 45 | 226 | 290 | 311 | 9 189 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 229 | 17 | 11 | 3 705 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 267 | 503 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 876 | 1 | 6 | 7 800 | 108 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 400 | 77 753 | 81 575 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 400 | 77 753 | 81 575 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 391 | 64 400 | 77 755 | 81 575 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 050 | 625 712 | 625 712 | 625 712 | 625 712 | 625 712 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 541 | 184 941 | 262 696 | 344 271 | 294 589 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 620 591 | 810 653 | 888 408 | 969 983 | 920 301 | 11 192 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 625 712 | 625 712 | 625 712 | 625 712 | 625 712 | 625 712 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 941 | 262 694 | 344 271 | 294 589 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 810 653 | 888 406 | 969 983 | 920 301 | 11 192 | 8 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 125 662 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 400 | 77 753 | 81 575 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 190 062 | 77 753 | 81 575 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 400 | 77 753 | 81 575 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 400 | 77 753 | 81 575 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 125 662 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 125 662 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 682 | 909 109 | 11 184 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 682 | 909 109 | 11 184 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 682 | 626 096 | 11 184 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 49 682 | 626 096 | 11 184 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 810 653 | 888 406 | 969 983 | 920 300 | 11 192 | 8 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 620 591 | 810 653 | 888 408 | 969 983 | 920 301 | 11 192 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 940 | 194 781 | 533 309 | 215 426 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 219 744 | 10 367 841 | 10 269 577 | 8 132 767 | 1 594 726 | 21 240 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 205 529 | 9 374 039 | 9 189 210 | 4 182 758 | 1 243 147 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 855 | 2 228 | 1 402 | 1 003 | 8 799 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 008 360 | 991 574 | 1 078 965 | 3 949 006 | 342 780 | 21 240 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 239 180 | 10 337 901 | 10 074 796 | 7 599 458 | 1 379 300 | 22 296 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 242 573 | 6 443 178 | 6 525 315 | 4 391 134 | 907 519 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 182 | 134 230 | 180 532 | 123 420 | 51 710 | 1 280 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 242 543 | 264 383 | 346 157 | 364 516 | 170 092 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 492 | 26 901 | 39 795 | 3 700 | 606 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 569 390 | 3 469 209 | 2 982 997 | 2 716 688 | 249 373 | 21 016 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 405 580 | 591 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 673 398 | 2 493 891 | 2 524 398 | 729 310 | 51 825 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 | 61 | 1 580 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 639 343 | 2 325 186 | 2 495 672 | 633 652 | 33 240 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 34 038 | 168 705 | 28 726 | 95 597 | 17 005 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 455 891 | 2 828 872 | 3 729 924 | 323 730 | 51 234 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 914 | 110 856 | 65 439 | 26 781 | 547 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 429 977 | 2 718 016 | 3 664 485 | 296 949 | 50 687 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 805 050 | 289 063 | 1 050 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 847 017 | 925 734 | 2 460 000 | 4 396 672 | 599 907 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 847 017 | 925 734 | 2 460 000 | 4 396 672 | 599 907 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 041 967 | 636 671 | 1 410 000 | 5 360 787 | 855 307 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 041 967 | 636 671 | 1 410 000 | 5 360 787 | 855 307 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 121 | 39 255 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,28 млрд ₽ | 6,36 млрд ₽ | 6,77 млрд ₽ | 3,65 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 64,4 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | -49,7 млн ₽ | -626,1 млн ₽ | -11,2 млн ₽ |
| Активы | 3,04 млрд ₽ | 3,55 млрд ₽ | 4,67 млрд ₽ | 4,03 млрд ₽ | 24,7 млн ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 810,7 млн ₽ | 888,4 млн ₽ | 970,0 млн ₽ | 920,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | +6,3 % | -46,0 % | -71,9 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 2,28 | 1,05 | 1,01 | 2,35 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 1,54 | 0,85 | 0,42 | 2,27 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,48 | 0,22 | 0,10 | 0,11 | — |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,23 | 0,45 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 2,75 | 3,00 | 3,82 | 3,38 | 1,21 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | -0,9 % | -1,3 % | 2,2 % | -2,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 1,2 % | 1,2 % | -1,4 % | -61,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,2 % | 1,7 % | -1,2 % | -2 530,5 % | -139 800,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | 8,8 % | 8,4 % | -5,4 % | -5 594,1 % | -139 800,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,06 | 1,79 | 1,45 | 0,91 | 41,42 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 52 дн. | 76 дн. | 41 дн. | 8 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 38 дн. | 25 дн. | 87 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 28 дн. | 25 дн. | 118 дн. | 4 дн. | — |
| Финансовый цикл | 60 дн. | 63 дн. | 76 дн. | 10 дн. | 4 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,56 | 0,05 | 0,01 | 0,57 | 1,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,86 | 2,81 | 0,82 | 0,50 | -246,39 | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.