Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ И РЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ И РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 154 | 711 | 806 | 2 624 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 154 | 711 | 806 | 2 624 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 061 | 707 | 297 | 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 4 | 509 | 2 085 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 416 | 1 154 | 711 | 806 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 416 | 1 154 | 711 | 806 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 411 | 1 061 | 707 | 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 93 | 4 | 509 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 154 | 711 | 806 | 2 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 154 | 711 | 806 | 2 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 416 | 1 154 | 711 | 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 416 | 1 154 | 711 | 806 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 014 | 715 | 630 | 170 |
| Выручка за предыдущий год | 12 500 | 9 593 | 9 412 | 10 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 486 | 8 878 | 8 782 | 10 368 |
| Выручка за отчетный год | 9 593 | 9 412 | 10 538 | 17 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | 630 | 170 | 2 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 715 | 630 | 170 | 2 254 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 878 | 8 782 | 10 368 | 15 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 014 | 715 | 630 | 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 712 | 630 | 170 | 2 144 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 110 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 738 | 712 | 630 | 170 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 634 | 596 | 537 | 75 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 116 | 93 | 95 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 93 | 95 | 326 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 596 | 537 | 75 | 1 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 596 | 537 | 75 | 1 818 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 406 | 1 144 | 701 | 796 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 416 | 1 154 | 711 | 806 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 144 | 701 | 796 | 2 614 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 154 | 711 | 806 | 2 624 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 596 | 537 | 95 | 1 818 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 596 | 537 | 95 | 1 818 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 596 | 537 | 95 | 1 818 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 596 | 537 | 95 | 1 818 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 858 | 980 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 858 | 980 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 980 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 858 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 858 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 | 36 | 1 576 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 986 | 9 110 | 10 538 | 17 403 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 293 | 8 197 | 10 538 | 17 403 |
| Прочие поступления за отчетный год | 693 | 913 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 898 | 9 199 | 10 502 | 15 827 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 488 | 1 676 | 1 239 | 1 936 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 158 | 7 295 | 6 468 | 9 125 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 116 | 92 | 95 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 136 | 136 | 2 700 | 4 766 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 469 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 469 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 469 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 | 505 | 1 576 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 596 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 711 тыс. ₽ | 806 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 711 тыс. ₽ | 806 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,6 % | 75,5 % | 9,3 % | 69,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,6 % | 75,5 % | 9,3 % | 69,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.