Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "НОВОТОРГ ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "НОВОТОРГ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 592 053 | 451 725 | 424 737 | 431 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 145 | 41 291 | 59 916 | 87 296 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 126 | 40 729 | 59 031 | 86 356 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 543 | 866 | 921 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 546 908 | 410 434 | 364 821 | 343 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 560 | 50 492 | 51 429 | 57 924 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 493 707 | 359 256 | 312 727 | 285 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 540 | 544 | 549 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 16 | 14 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | 126 | 100 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 483 285 | 592 053 | 451 725 | 424 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 374 | 45 145 | 41 291 | 59 916 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 364 | 45 126 | 40 729 | 59 031 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 19 | 19 | 19 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 543 | 866 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 438 911 | 546 908 | 410 434 | 364 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 247 | 52 560 | 50 492 | 51 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | 3 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 280 | 493 707 | 359 256 | 312 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 288 192 | 540 | 544 | 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 17 | 16 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 81 | 126 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 592 053 | 451 725 | 424 737 | 431 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 347 | 42 369 | 43 352 | 44 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 337 | 42 359 | 43 342 | 44 431 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 225 | 2 325 | 2 141 | 1 544 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 225 | 2 325 | 2 141 | 1 544 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 548 481 | 407 031 | 379 244 | 385 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 221 405 | 227 500 | 34 865 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 319 047 | 165 944 | 343 724 | 384 236 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 576 | 655 | 826 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 029 | 13 011 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 483 285 | 592 053 | 451 725 | 424 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 798 | 40 347 | 42 369 | 43 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 788 | 40 337 | 42 359 | 43 342 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 527 | 3 225 | 2 325 | 2 141 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 527 | 3 225 | 2 325 | 2 141 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 440 960 | 548 481 | 407 031 | 379 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 000 | 221 405 | 227 500 | 34 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 952 | 319 047 | 165 944 | 343 724 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 576 | 655 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 029 | 13 011 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 210 | 36 861 | 38 261 | 36 198 |
| Выручка за предыдущий год | 1 005 533 | 1 331 147 | 1 415 334 | 1 229 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 976 323 | 1 294 286 | 1 377 073 | 1 192 891 |
| Выручка за отчетный год | 1 331 147 | 1 415 334 | 1 229 089 | 1 312 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 861 | 38 261 | 36 198 | 27 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 634 | 21 447 | 25 253 | 16 102 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 227 | 16 814 | 10 945 | 11 514 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 294 286 | 1 377 073 | 1 192 891 | 1 284 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 759 | 19 634 | 21 447 | 25 253 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 451 | 17 227 | 16 814 | 10 945 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 934 | 1 379 | 1 229 | 1 378 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 18 | 29 | 20 | |
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 383 | 21 206 | 19 305 | 11 218 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 404 | 6 955 | 13 348 | 2 581 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 739 | 5 846 | 18 087 | 6 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 124 | 1 934 | 1 379 | 1 229 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 17 | 18 | 29 | 20 |
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 554 | 15 383 | 21 206 | 19 305 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 152 | 1 404 | 6 955 | 13 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 250 | 3 739 | 5 846 | 18 087 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 013 | 1 549 | 2 022 | 983 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 452 | 686 | 800 | 750 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 573 | 900 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 543 | 324 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 086 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 686 | 800 | 750 | 940 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 185 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 543 | 324 | 54 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 549 | 2 022 | 983 | 1 089 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 549 | 2 022 | 983 | 1 089 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 013 | 1 549 | 2 022 | 983 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 788 | 40 337 | 42 359 | 43 342 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 798 | 40 347 | 42 369 | 43 352 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 337 | 42 359 | 43 342 | 44 431 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 347 | 42 369 | 43 352 | 44 441 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 549 | 2 022 | 983 | 1 089 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 549 | 2 022 | 983 | 1 089 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 549 | 2 022 | 983 | 1 089 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 549 | 2 022 | 983 | 1 089 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 347 | 42 369 | 43 352 | 44 441 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 798 | 40 347 | 42 369 | 43 352 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 192 613 | 34 866 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 660 559 | 659 818 | 946 939 | 810 110 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 656 588 | 655 044 | 946 721 | 809 799 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 971 | 4 774 | 218 | 311 |
| Платежи – всего за отчетный год | 691 980 | 665 943 | 754 326 | 775 244 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 644 318 | 621 038 | 710 894 | 744 425 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 182 | 11 091 | 7 035 | 7 520 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 383 | 21 206 | 19 305 | 11 218 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 344 | 1 046 | 1 634 | 908 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 753 | 248 | 3 623 | 605 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 | 29 | 20 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | 29 | 20 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 | 29 | 20 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 405 | 6 095 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 603 000 | 538 023 | 654 086 | 446 160 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 603 000 | 538 023 | 654 086 | 446 160 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 571 595 | 531 928 | 846 721 | 481 025 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 571 595 | 531 928 | 846 721 | 481 025 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 1 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |