Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖСТРОЙ-ИЗОЛЯЦИЯ-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖСТРОЙ-ИЗОЛЯЦИЯ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 199 | 142 327 | 207 482 | 471 348 | 428 898 | 285 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 010 | 9 620 | 5 816 | 4 087 | 9 119 | 11 024 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 20 | 58 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 986 | 9 596 | 5 795 | 4 029 | 9 119 | 11 024 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 189 | 132 707 | 201 666 | 467 261 | 419 779 | 274 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 074 | 40 471 | 69 970 | 247 235 | 35 854 | 54 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 299 | 2 445 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 456 | 24 909 | 63 226 | 170 553 | 354 930 | 168 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 659 | 64 397 | 64 562 | 48 629 | 28 697 | 49 497 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 930 | 3 909 | 890 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 631 | 107 199 | 156 696 | 401 596 | 407 196 | 275 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 470 | 9 010 | 8 200 | 5 987 | 3 578 | 8 992 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 21 | 38 | 18 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 446 | 8 986 | 8 179 | 5 949 | 3 560 | 8 992 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 161 | 98 189 | 148 496 | 395 610 | 403 618 | 266 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 886 | 22 074 | 57 352 | 245 371 | 30 853 | 45 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 304 | 980 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 914 | 47 835 | 47 344 | 84 995 | 328 015 | 188 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 361 | 25 659 | 40 045 | 64 441 | 44 414 | 32 396 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 621 | 3 755 | 877 | 32 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 199 | 142 327 | 207 482 | 471 348 | 428 898 | 285 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 536 | 30 304 | 56 086 | 168 875 | 129 031 | 161 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 176 | 55 958 | 168 747 | 128 903 | 160 955 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 673 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 673 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 663 | 112 023 | 151 396 | 302 472 | 299 867 | 121 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 485 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 714 | 93 705 | 151 396 | 301 987 | 299 867 | 121 560 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 076 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 949 | 15 242 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 631 | 107 199 | 156 696 | 401 596 | 407 147 | 275 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 471 | 21 536 | 38 485 | 147 033 | 163 136 | 129 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 523 | 38 357 | 146 905 | 163 008 | 129 863 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 531 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 531 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 160 | 85 663 | 118 211 | 254 562 | 244 011 | 139 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 152 | 69 714 | 118 211 | 254 562 | 244 011 | 139 266 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 008 | 15 949 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 181 | 53 097 | 249 682 | 27 073 | 139 414 | 191 687 |
| Выручка за предыдущий год | 190 114 | 155 176 | 300 556 | 254 967 | 482 991 | 383 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 067 | 102 079 | 50 874 | 227 894 | 343 577 | 191 917 |
| Выручка за отчетный год | 155 176 | 215 115 | 254 967 | 470 534 | 383 862 | 321 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 597 | 130 721 | 46 180 | 155 735 | 161 022 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 138 | 66 392 | 46 177 | 23 600 | 41 349 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 459 | 64 329 | 3 | 132 135 | 119 673 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 154 484 | 199 518 | 124 246 | 424 354 | 228 127 | 160 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 692 | 181 514 | 27 073 | 50 613 | 42 165 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 405 | 68 168 | 88 801 | 149 522 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 061 | 15 190 | 68 258 | 48 964 | 22 849 | 36 795 |
| Проценты к получению за отчетный год | 743 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 338 | 52 | 6 074 | 13 856 | 240 | 581 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 723 | 4 951 | 11 069 | 991 | 5 135 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 089 | 172 166 | 29 056 | 49 926 | 38 314 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 147 | 485 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 472 | 191 | 572 | 6 817 | 914 | 498 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 617 | 1 723 | 9 920 | 4 834 | 2 086 | 4 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 722 | 167 028 | 24 692 | 39 941 | 30 534 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 180 | 10 | 5 138 | 4 364 | 9 985 | 7 779 |
| Прочее за предыдущий год | 232 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 3 038 | 5 759 | 9 984 | 4 570 | 8 296 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 152 | 62 499 | 38 980 | 18 278 | 28 489 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 152 | 62 499 | 38 980 | 18 278 | 28 489 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 167 028 | 24 692 | 39 941 | 30 534 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 128 | 128 | 128 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 230 | 65 083 | 129 863 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 208 358 | 65 211 | 129 991 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 128 | 128 | 128 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 212 | 235 729 | 160 955 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 257 340 | 235 857 | 161 083 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 582 | 171 309 | 32 944 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 582 | 171 309 | 32 944 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 582 | 171 309 | 32 944 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 582 | 171 309 | 32 944 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 601 | 700 | 1 852 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 601 | 700 | 1 852 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 601 | 700 | 1 852 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 601 | 700 | 1 852 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 086 | 129 031 | 161 084 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 485 | 163 185 | 129 991 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 110 668 | 277 794 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 308 | 392 052 | 363 183 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 298 519 | 343 146 | 310 274 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 789 | 48 906 | 52 909 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 640 | 402 763 | 85 389 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 274 | 307 021 | 28 029 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 485 | 56 200 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 004 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 366 | 5 253 | 1 160 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 068 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 540 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 528 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 668 | 268 726 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 155,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -935 тыс. ₽ | 39,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Активы | 107,2 млн ₽ | 471,3 млн ₽ | 428,9 млн ₽ | 285,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,5 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,54 | 1,40 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,72 | 1,28 | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,16 | 0,10 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,98 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 8,3 % | 4,3 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,45 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 119 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 213 дн. | 57 дн. | 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.