Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОФАРМСИСТЕМ", Сафоново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОФАРМСИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 319 | 146 501 | 89 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 157 | 1 204 | 1 357 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 22 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 135 | 1 182 | 1 335 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 161 | 145 297 | 88 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 743 | 83 012 | 33 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 198 | 456 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 013 | 60 926 | 54 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 | 137 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 244 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 644 | 86 307 | 146 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 338 | 474 | 1 204 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 22 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 315 | 452 | 1 182 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 306 | 85 833 | 145 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 058 | 16 384 | 83 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 845 | 1 198 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 983 | 67 568 | 60 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 265 | 970 | 137 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 319 | 146 501 | 89 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 712 | 48 635 | 45 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 625 | 45 335 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 607 | 97 866 | 44 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 012 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 595 | 97 866 | 45 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 644 | 86 307 | 146 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 450 | 39 987 | 48 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 977 | 48 625 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 197 | 46 320 | 97 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 397 | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 800 | 44 820 | 97 866 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 727 | 27 160 | 12 649 |
| Выручка за предыдущий год | 99 542 | 279 312 | 169 129 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 815 | 252 152 | 156 480 |
| Выручка за отчетный год | 88 223 | 169 129 | 228 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 340 | 12 649 | 13 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 340 | 1 972 | 54 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 677 | 13 006 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 883 | 156 480 | 215 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 727 | 12 211 | 1 972 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 949 | 10 677 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 312 | 1 209 | 153 |
| Проценты к получению за отчетный год | 132 | 130 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 1 746 | 853 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 125 | 2 641 | 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 503 | 11 989 | 1 209 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 132 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 1 510 | 1 746 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 298 | 1 741 | 2 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 433 | 11 426 | 1 209 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 563 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 112 | 1 209 | 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 112 | 1 209 | 153 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 426 | 1 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 153 тыс. ₽ |
| Активы | 81,3 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | 89,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,48 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,62 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,40 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 0,8 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 194 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.