Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИТА МОТОРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИТА МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 314 | 92 060 | 68 307 | 63 813 | 69 227 | 50 900 | 47 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 239 | 42 662 | 38 156 | 33 899 | 29 579 | 23 019 | 21 494 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 239 | 42 662 | 38 156 | 33 899 | 29 579 | 23 019 | 21 494 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 075 | 49 398 | 30 151 | 29 914 | 39 648 | 27 881 | 26 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 509 | 24 927 | 6 139 | 11 799 | 18 342 | 20 408 | 23 529 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 291 | 20 970 | 7 537 | 17 307 | 20 965 | 6 946 | 2 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 275 | 3 501 | 16 475 | 808 | 341 | 527 | 579 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 477 | 117 314 | 92 060 | 68 307 | 63 813 | 69 227 | 50 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 986 | 47 239 | 42 662 | 38 156 | 33 899 | 29 579 | 23 019 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 986 | 47 239 | 42 662 | 38 156 | 33 899 | 29 579 | 23 019 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 491 | 70 075 | 49 398 | 30 151 | 29 914 | 39 648 | 27 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 918 | 30 509 | 24 927 | 6 139 | 11 799 | 18 342 | 20 408 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 25 291 | 20 970 | 7 537 | 17 307 | 20 965 | 6 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 516 | 14 275 | 3 501 | 16 475 | 808 | 341 | 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 314 | 92 060 | 68 307 | 63 813 | 69 227 | 50 900 | 47 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 487 | 4 112 | 5 039 | 1 615 | 1 774 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 827 | 87 948 | 63 268 | 62 198 | 67 453 | 51 363 | 48 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 232 | 5 641 | 7 571 | 9 476 | 11 650 | 13 491 | 13 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 595 | 82 307 | 55 697 | 52 722 | 55 803 | 37 872 | 34 621 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 477 | 117 314 | 92 060 | 68 307 | 63 813 | 69 227 | 50 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 020 | 2 487 | 4 112 | 5 039 | 1 615 | 1 774 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 457 | 114 827 | 87 948 | 63 268 | 62 198 | 67 453 | 51 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 232 | 5 641 | 7 571 | 9 476 | 11 650 | 13 491 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 457 | 111 595 | 82 307 | 55 697 | 52 722 | 55 803 | 37 872 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 934 | 925 | 3 166 | 2 872 | 1 084 | 540 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 558 | 53 973 | 52 711 | 28 872 | 7 717 | 22 122 | 11 391 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 376 | 53 048 | 49 545 | 26 000 | 8 784 | 21 038 | 10 851 |
| Выручка за отчетный год | 53 973 | 52 711 | 28 872 | 7 717 | 22 122 | 11 391 | 5 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 166 | 2 872 | 1 084 | 540 | 956 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 166 | 2 872 | 1 084 | 540 | 956 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 048 | 49 545 | 26 000 | 8 784 | 21 038 | 10 851 | 4 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 925 | 3 166 | 2 872 | 1 084 | 540 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 507 | 1 870 | 1 088 | 202 | 196 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 71 | 172 | 329 | 477 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 380 | 1 296 | 1 855 | 2 460 | 1 211 | 3 252 | 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 902 | 672 | 1 870 | 1 088 | 202 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 788 | 127 | 71 | 172 | 329 | 477 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 114 | 380 | 1 296 | 1 855 | 2 460 | 1 211 | 3 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 | 1 625 | 835 | 159 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 205 | 245 | 253 | 69 | 43 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 245 | 253 | 69 | 43 | 2 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 467 | 1 625 | 835 | 159 | 137 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | 1 625 | 835 | 159 | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 835 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | 159 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 137 тыс. ₽ |
| Активы | 92,1 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 47,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -463 тыс. ₽ | -327 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,48 | 0,48 | 0,59 | 0,54 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,38 | 0,29 | 0,32 | 0,15 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,26 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | -0,01 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 21,39 | 12,56 | 38,51 | 38,02 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,2 % | -5,4 % | 0,2 % | -4,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,5 % | 16,6 % | -212,0 % | 9,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. | 86 дн. | 490 дн. | 318 дн. | 686 дн. | 1 757 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.