Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТА-М1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТА-М1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 913 | 687 | 865 | 1 181 | 1 427 | 1 646 | 1 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 51 | 27 | 5 | 4 | 70 | 32 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 51 | 27 | 5 | 4 | 70 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 838 | 636 | 838 | 1 176 | 1 423 | 1 576 | 1 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 | 112 | 195 | 507 | 554 | 478 | 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 667 | 524 | 643 | 669 | 869 | 1 098 | 822 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 237 | 913 | 687 | 865 | 1 181 | 1 427 | 1 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 75 | 51 | 27 | 5 | 4 | 70 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 75 | 51 | 27 | 5 | 4 | 70 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 838 | 636 | 838 | 1 176 | 1 423 | 1 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 171 | 112 | 195 | 507 | 554 | 478 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 667 | 524 | 643 | 669 | 869 | 1 098 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 913 | 687 | 865 | 1 181 | 1 427 | 1 646 | 1 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 445 | 210 | 55 | 28 | 36 | 38 | 26 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 200 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 467 | 477 | 810 | 1 153 | 1 391 | 1 608 | 1 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 467 | 477 | 810 | 1 153 | 1 391 | 1 608 | 1 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 237 | 913 | 687 | 865 | 1 181 | 1 427 | 1 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 445 | 210 | 55 | 28 | 36 | 38 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 435 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 | 468 | 477 | 810 | 1 153 | 1 391 | 1 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 468 | 477 | 810 | 1 153 | 1 391 | 1 608 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 086 | 638 | 241 | 57 | 22 | 32 | 35 |
| Выручка за предыдущий год | 4 643 | 7 672 | 6 816 | 9 351 | 14 122 | 15 583 | 19 710 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 443 | 7 034 | 6 575 | 9 294 | 14 100 | 15 551 | 19 675 |
| Выручка за отчетный год | 7 672 | 6 816 | 9 351 | 14 122 | 15 583 | 19 710 | 21 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 57 | 23 | 32 | 35 | 16 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 | 57 | 23 | 32 | 35 | 16 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 034 | 6 575 | 9 294 | 14 099 | 15 551 | 19 675 | 21 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 638 | 241 | 57 | 22 | 32 | 35 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 240 | 56 | 23 | 32 | 35 | 16 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 1 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 602 | 240 | 56 | 22 | 32 | 35 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 36 | 1 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 482 | 192 | 45 | 18 | 26 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 120 | 48 | 11 | 4 | 6 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 48 | 11 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 482 | 192 | 45 | 18 | 26 | 28 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 482 | 192 | 45 | 18 | 26 | 28 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 482 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 865 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 0,98 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,58 | 0,62 | 0,68 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,58 | 0,62 | 0,68 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 14,73 | 41,18 | 38,64 | 42,32 | 53,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 1,5 % | 1,8 % | 1,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,8 % | 64,3 % | 72,2 % | 73,7 % | 50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.