Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТНЕФТЕХИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТНЕФТЕХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 200 | 222 906 | 293 965 | 408 741 | 2 385 750 | 388 307 | 862 425 | 464 228 | 528 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 339 | 20 895 | 20 452 | 12 609 | 6 622 | 7 308 | 7 123 | 7 295 | 107 233 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 866 | 9 595 | 9 324 | 1 653 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 553 | 4 380 | 4 208 | 4 036 | 3 645 | 4 331 | 4 146 | 4 318 | 4 256 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 920 | 6 920 | 6 920 | 6 920 | 2 977 | 2 977 | 2 977 | 2 977 | 102 977 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 862 | 202 011 | 273 513 | 396 132 | 2 379 128 | 381 000 | 855 302 | 456 933 | 420 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 484 | 61 741 | 68 008 | 93 744 | 56 947 | 117 686 | 127 147 | 110 963 | 111 352 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 030 | 983 | 336 | 5 237 | 231 | 4 021 | 11 105 | 800 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 362 | 34 845 | 102 027 | 77 487 | 2 317 142 | 255 718 | 687 922 | 286 590 | 266 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 779 | 58 779 | 58 779 | 58 779 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 752 | 628 | 1 476 | 3 102 | 4 802 | 3 569 | 29 120 | 58 575 | 43 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 454 | 45 034 | 42 886 | 157 783 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 423 | 217 507 | 222 906 | 294 191 | 205 360 | 2 385 735 | 388 307 | 862 425 | 464 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 403 | 21 339 | 20 895 | 20 452 | 6 910 | 6 607 | 7 308 | 7 123 | 7 295 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 137 | 9 866 | 9 595 | 9 324 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 346 | 4 553 | 4 380 | 4 208 | 3 933 | 3 630 | 4 331 | 4 146 | 4 318 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 920 | 6 920 | 6 920 | 6 920 | 2 977 | 2 977 | 2 977 | 2 977 | 2 977 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 243 020 | 196 168 | 202 011 | 273 739 | 198 450 | 2 379 128 | 381 000 | 855 302 | 456 933 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 447 | 52 485 | 64 114 | 67 977 | 57 260 | 56 947 | 117 686 | 127 147 | 110 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 902 | 1 317 | 983 | 336 | 247 | 231 | 4 021 | 11 105 | 800 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 103 | 29 381 | 34 845 | 102 286 | 135 955 | 2 317 142 | 255 718 | 687 922 | 286 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 779 | 58 779 | 58 779 | 58 779 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 341 | 2 752 | 628 | 1 476 | 4 988 | 4 802 | 3 569 | 29 120 | 58 575 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 448 | 51 454 | 42 661 | 42 885 | 6 | 5 | 8 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 200 | 222 905 | 293 964 | 408 741 | 2 385 750 | 388 307 | 862 425 | 464 228 | 528 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 193 | 72 899 | 77 368 | 225 255 | 244 887 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 193 | 67 899 | 72 368 | 220 255 | 239 887 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 700 | 140 274 | 90 145 | 291 881 | 20 | 92 | 80 | 102 | 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 700 | 140 274 | 90 145 | 291 881 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 92 | 80 | 102 | 120 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 112 | 122 866 | 242 085 | 155 778 | 2 322 537 | 315 316 | 784 977 | 238 871 | 283 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 283 | 91 875 | 155 866 | 12 000 | 24 650 | 78 672 | 87 473 | 60 404 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 829 | 30 991 | 86 219 | 143 778 | 2 297 887 | 236 644 | 697 504 | 178 467 | 283 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 261 422 | 217 506 | 222 905 | 294 191 | 205 360 | 2 385 735 | 388 307 | 862 425 | 464 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 795 | 63 181 | 72 899 | 77 368 | 225 255 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 795 | 58 181 | 67 899 | 72 368 | 220 255 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 700 | 92 700 | 140 274 | 90 145 | 9 | 17 | 92 | 80 | 102 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 700 | 92 700 | 140 274 | 90 145 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 17 | 92 | 80 | 102 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 445 | 166 493 | 122 866 | 243 765 | 178 556 | 2 322 537 | 315 316 | 784 977 | 238 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 200 | 131 283 | 91 875 | 155 866 | 24 482 | 24 650 | 78 672 | 87 473 | 60 404 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 246 | 35 211 | 30 991 | 87 899 | 154 074 | 2 297 887 | 236 644 | 697 504 | 178 467 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 727 | 75 266 | 84 576 | 98 608 | 137 217 | 163 356 | 279 619 | 427 426 | |
| Выручка за предыдущий год | 105 769 | 466 057 | 588 591 | 598 947 | 885 389 | 3 444 270 | 1 908 182 | 4 927 979 | 7 228 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 113 | 401 330 | 513 325 | 514 371 | 786 781 | 3 307 053 | 1 744 826 | 4 648 360 | 6 801 176 |
| Выручка за отчетный год | 466 057 | 588 591 | 598 902 | 154 506 | 3 444 270 | 1 908 182 | 4 927 979 | 7 225 145 | 4 574 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 727 | 75 266 | 84 562 | 15 418 | 137 217 | 163 356 | 279 619 | 427 076 | 352 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 308 | 11 359 | 1 357 | 110 149 | 125 550 | 145 108 | 361 446 | 298 515 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 599 | 17 301 | 24 043 | 590 | 2 596 | 6 193 | 95 281 | 14 124 | 6 302 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 820 | 46 606 | 59 162 | 15 176 | 24 472 | 31 613 | 39 230 | 51 506 | 48 023 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 401 330 | 513 325 | 514 340 | 139 088 | 3 307 053 | 1 744 826 | 4 648 360 | 6 798 069 | 4 222 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 308 | 11 359 | 1 371 | 66 404 | 110 149 | 125 550 | 145 108 | 361 796 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 309 | 9 599 | 17 301 | 24 043 | 1 454 | 2 596 | 6 193 | 95 281 | 14 124 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 528 | 46 820 | 46 606 | 59 162 | 30 750 | 24 472 | 31 613 | 39 230 | 51 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 141 | 1 824 | 2 628 | 1 085 | 113 078 | 122 270 | 135 263 | 356 992 | 310 569 |
| Проценты к получению за отчетный год | 248 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 930 | 11 058 | 1 326 | 585 | 88 | 8 875 | 4 297 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 053 | 12 347 | 1 692 | 4 327 | 12 073 | 3 695 | 11 800 | 14 148 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 237 | 530 | 9 750 | 259 | 1 061 | 15 265 | 4 665 | 11 957 | 2 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 141 | 1 824 | 811 | 98 119 | 113 078 | 122 270 | 135 263 | 356 993 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 248 | 6 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 171 | 6 930 | 11 058 | 1 326 | 49 | 585 | 88 | 8 875 | 4 297 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 826 | 2 053 | 12 347 | 79 466 | 4 327 | 12 073 | 3 695 | 8 031 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 280 | 237 | 530 | 11 581 | 47 702 | 1 061 | 15 265 | 4 665 | 8 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 1 452 | 514 | 85 042 | 90 398 | 97 718 | 107 469 | 283 887 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 030 | 372 | 297 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 030 | 372 | 660 | 287 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 1 452 | 1 968 | 798 | 90 398 | 97 718 | 107 469 | 283 887 | 232 632 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 1 452 | 1 968 | 798 | 90 398 | 97 718 | 107 469 | 283 887 | 232 632 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 | 1 452 | 514 | 85 042 | 90 398 | 97 718 | 107 469 | 283 887 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 51 | 801 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 | 51 | 811 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 51 | 801 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 111 | 51 | 801 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 985 | 34 380 | 107 796 | 197 182 | 251 518 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 629 388 | 668 781 | 735 483 | 443 719 | 1 630 035 | 3 643 680 | 5 166 696 | 7 971 778 | 5 261 563 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 535 060 | 668 781 | 735 483 | 443 719 | 1 629 529 | 3 642 418 | 4 963 599 | 7 538 545 | 4 568 415 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 378 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 506 | 1 262 | 3 084 | 686 770 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 653 831 | 673 862 | 748 367 | 454 093 | 1 573 050 | 3 609 300 | 5 058 900 | 7 774 596 | 5 010 045 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 434 808 | 621 549 | 690 788 | 392 349 | 1 527 305 | 3 551 602 | 4 951 677 | 7 585 275 | 4 786 813 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 550 | 26 809 | 44 974 | 46 957 | 19 498 | 25 971 | 34 381 | 44 426 | 40 664 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 702 | 25 119 | 9 590 | 14 500 | 429 | 195 | 5 947 | 7 288 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 015 | 287 | 22 584 | 22 960 | 24 877 | 73 085 | 76 854 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 771 | 385 | 3 234 | 8 572 | 42 018 | 64 522 | 105 714 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 329 | 7 373 | 6 547 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 979 | 7 907 | 6 938 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 189 650 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 329 | 7 907 | 6 938 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 650 | 953 | 85 | 534 | 391 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 953 | 85 | 534 | 391 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 189 650 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 854 | 2 957 | 13 731 | 12 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 854 | 270 077 | 193 760 | 21 300 | 32 800 | 76 900 | 153 020 | 63 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 854 | 270 077 | 193 760 | 21 300 | 32 800 | 19 500 | 145 500 | 63 000 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 57 400 | 7 520 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 267 120 | 180 029 | 9 300 | 90 300 | 111 560 | 235 180 | 238 100 | 273 426 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 54 000 | 88 000 | 88 000 | 151 000 | 213 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 300 | 36 300 | 23 560 | 147 180 | 87 100 | 60 426 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 267 120 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 411 | 847 | 1 626 | 25 551 | 29 455 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 154,5 млн ₽ | 3,44 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | 4,93 млрд ₽ | 7,23 млрд ₽ | 4,57 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 798 тыс. ₽ | 90,4 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 283,9 млн ₽ | 232,6 млн ₽ | ||
| Активы | 408,7 млн ₽ | 2,39 млрд ₽ | 388,3 млн ₽ | 862,4 млн ₽ | 464,2 млн ₽ | 528,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -38,9 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 225,3 млн ₽ | 244,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 129,2 % | -44,6 % | +158,3 % | +46,6 % | -36,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,54 | 1,02 | 1,21 | 1,09 | 1,91 | 1,49 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,00 | 0,82 | 0,91 | 1,44 | 1,09 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,25 | 0,15 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,03 | 0,19 | 0,09 | 0,49 | 0,46 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 36,75 | 4,33 | 10,15 | 1,06 | 1,16 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | 3,2 % | 6,6 % | 2,9 % | 5,0 % | 6,5 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 2,6 % | 5,1 % | 2,2 % | 3,9 % | 5,1 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 3,8 % | 25,2 % | 12,5 % | 61,2 % | 44,0 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 143,1 % | 134,0 % | 138,9 % | 126,0 % | 95,0 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 1,44 | 4,91 | 5,71 | 15,56 | 8,66 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 183 дн. | 246 дн. | 49 дн. | 51 дн. | 14 дн. | 21 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 246 дн. | 6 дн. | 25 дн. | 10 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 15053).