Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРВАТЕР-КОСМЕТИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРВАТЕР-КОСМЕТИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 903 | 143 972 | 147 670 | 142 588 | 130 990 | 140 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 341 | 3 565 | 2 792 | 6 834 | 18 155 | 13 010 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 330 | 3 554 | 2 776 | 2 634 | 2 370 | 2 107 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 200 | 15 600 | 10 680 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 16 | 101 | 129 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 84 | 94 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 562 | 140 407 | 144 878 | 135 754 | 112 834 | 127 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 935 | 2 180 | 3 969 | 12 201 | 9 963 | 6 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 705 | 1 589 | 3 271 | 4 485 | 327 | 1 155 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 818 | 109 446 | 114 943 | 99 835 | 96 874 | 111 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 750 | 25 100 | 18 800 | 14 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 229 | 1 950 | 3 825 | 5 234 | 5 670 | 6 450 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 143 | 70 | 2 357 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 844 | 129 903 | 143 972 | 147 670 | 142 588 | 130 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 360 | 4 341 | 3 565 | 9 442 | 6 834 | 18 155 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 358 | 4 330 | 3 554 | 2 776 | 2 634 | 2 370 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 650 | 4 200 | 15 600 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 11 | 11 | 16 | 101 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 84 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 484 | 125 562 | 140 407 | 138 228 | 135 754 | 112 834 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 966 | 1 935 | 2 179 | 3 969 | 12 201 | 9 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 775 | 1 705 | 1 589 | 3 271 | 4 485 | 327 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 131 | 95 819 | 109 446 | 114 943 | 99 835 | 96 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 050 | 24 750 | 25 100 | 12 150 | 14 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 066 | 1 229 | 1 950 | 3 825 | 5 234 | 5 670 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 495 | 124 | 143 | 70 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 903 | 143 972 | 147 670 | 142 587 | 130 990 | 140 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 814 | 102 384 | 103 693 | 102 509 | 67 991 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 801 | 102 371 | 103 681 | 102 497 | 67 978 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 357 | 48 159 | 45 286 | 38 894 | 28 480 | 72 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 357 | 48 159 | 45 286 | 38 894 | 27 976 | 71 585 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 505 | 646 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 844 | 129 902 | 143 972 | 147 670 | 142 588 | 130 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 814 | 102 384 | 103 693 | 102 509 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 801 | 102 371 | 103 681 | 102 497 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 294 | 131 357 | 48 159 | 45 286 | 38 894 | 28 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 294 | 131 357 | 48 159 | 45 286 | 38 894 | 27 976 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 505 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 299 | 132 280 | 94 426 | 96 855 | 115 686 | 48 270 |
| Выручка за предыдущий год | 509 448 | 488 458 | 365 268 | 441 237 | 472 806 | 427 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 405 149 | 356 178 | 270 842 | 344 382 | 357 120 | 378 858 |
| Выручка за отчетный год | 488 458 | 365 268 | 441 237 | 472 806 | 530 915 | 438 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 280 | 94 426 | 96 855 | 115 686 | 152 057 | 43 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 210 | 24 232 | 11 630 | 7 022 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 122 070 | 70 194 | 85 225 | 108 664 | 162 177 | 70 717 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 356 178 | 270 842 | 344 382 | 357 120 | 378 858 | 394 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 778 | 10 210 | 24 232 | 11 630 | 7 022 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 102 521 | 122 070 | 70 194 | 85 225 | 108 664 | 58 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 719 | 27 902 | 8 215 | 6 092 | 2 388 | 634 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 262 | 2 085 | 1 830 | 1 489 | 1 409 | 1 144 |
| Прочие доходы за отчетный год | 433 | 3 277 | 1 229 | 2 528 | 27 934 | 36 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 186 | 1 692 | 6 474 | 4 947 | 16 835 | 9 751 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 719 | 27 902 | 8 215 | 6 092 | 2 388 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 411 | 2 085 | 1 830 | 1 489 | 1 409 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 333 | 1 695 | 3 277 | 1 229 | 2 528 | 27 934 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 669 | 5 186 | 1 692 | 6 474 | 4 947 | 16 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 268 | 6 570 | 4 810 | 1 816 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 6 715 | 5 634 | 1 650 | 1 253 | 658 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 5 | 101 | |||
| Прочее за предыдущий год | 18 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 715 | 5 634 | 1 650 | 1 253 | 658 | 175 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 363 | 34 | 79 | 19 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 229 | 2 | 34 | 79 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 5 | 101 | 28 | ||
| Прочее за отчетный год | 18 | 29 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 268 | 6 570 | 4 810 | 1 816 | 481 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 268 | 6 570 | 4 810 | 1 816 | 481 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 268 | 6 570 | 4 810 | 1 816 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 497 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 510 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 978 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 991 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 481 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 481 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 991 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 509 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 449 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 035 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 405 197 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 838 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 393 586 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 316 699 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 253 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 152 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 482 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 049 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 349 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 220 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 129 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 083 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 083 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 415 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | 22,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 481 тыс. ₽ |
| Активы | 129,9 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | 131,0 млн ₽ | 140,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 103,7 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 2,92 | 3,49 | 3,96 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 2,83 | 3,06 | 3,60 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,56 | 0,49 | 0,20 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,73 | 0,78 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,38 | 0,28 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 15,5 % | 3,4 % | 1,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 4,6 % | 1,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.