Финансы ООО "ТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 506 | 3 522 | 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 406 | 189 | 71 |
| Основные средства на конец отчетного года | 406 | 36 | 24 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 152 | 47 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 100 | 3 333 | 627 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 700 | 3 316 | 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 400 | 15 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 704 | 15 506 | 3 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 370 | 406 | 189 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 370 | 406 | 36 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 152 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 335 | 15 100 | 3 333 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 010 | 5 552 | 3 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 325 | 4 400 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 148 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 506 | 3 522 | 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 | 318 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 308 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 355 | 4 086 | 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 297 | 215 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 355 | 2 789 | 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 704 | 15 506 | 3 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 785 | 151 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 919 | 15 355 | 3 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 577 | 1 297 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 342 | 15 355 | 2 614 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 646 | 2 115 | 842 |
| Выручка за предыдущий год | 44 092 | 45 456 | 27 277 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 554 | 43 341 | 26 435 |
| Выручка за отчетный год | 45 456 | 27 277 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 842 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 527 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 341 | 26 435 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 115 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 527 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 468 | 1 071 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 264 | 22 | 15 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 250 | 8 462 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 156 | 430 | 7 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 824 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 20 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | 264 | 22 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 | 250 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 665 | 3 155 | 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | 364 | 152 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 152 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 364 | 152 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | 16 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 615 | 21 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 152 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 841 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 841 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 45,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -867 тыс. ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 151 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 101,69 | — |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | — |
| Чистая рентабельность | -3,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,5 % | -24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 073,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,93 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.