Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКА-ПРОЦЕССИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКА-ПРОЦЕССИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 875 346 | 2 168 911 | 1 817 324 | 1 851 802 | 1 997 159 | 1 614 462 | 1 590 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 354 | 9 553 | 11 780 | 10 715 | 9 373 | 10 735 | 51 188 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 175 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 791 | 8 990 | 11 070 | 10 049 | 8 707 | 7 316 | 14 361 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 538 | 538 | 686 | 666 | 666 | 666 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 25 | 24 | 624 | 780 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 129 | 32 872 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 864 992 | 2 159 358 | 1 805 544 | 1 841 088 | 1 987 785 | 1 603 727 | 1 539 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 254 | 20 644 | 20 257 | 23 516 | 23 462 | 19 798 | 23 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 972 | 1 | 42 831 | 28 344 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 377 915 | 1 503 516 | 1 241 785 | 1 463 112 | 1 813 540 | 1 465 399 | 1 347 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 404 951 | 504 903 | 489 709 | 345 096 | 81 440 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 398 | 121 181 | 40 790 | 714 | 20 107 | 85 098 | 165 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 474 | 9 114 | 7 032 | 8 649 | 6 404 | 5 088 | 3 178 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 933 015 | 875 346 | 2 168 911 | 1 817 324 | 1 851 802 | 1 997 159 | 1 614 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 934 | 10 354 | 9 553 | 11 780 | 10 715 | 9 374 | 10 735 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 363 | 9 791 | 8 990 | 11 070 | 10 049 | 8 707 | 7 316 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 538 | 538 | 538 | 686 | 666 | 666 | 666 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | 25 | 25 | 24 | 624 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 129 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 926 081 | 864 992 | 2 159 358 | 1 805 544 | 1 841 088 | 1 987 785 | 1 603 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 058 | 22 254 | 20 644 | 20 257 | 23 516 | 23 462 | 19 798 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 972 | 1 | 42 831 | 28 344 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 877 | 377 915 | 1 503 516 | 1 241 785 | 1 463 112 | 1 813 540 | 1 465 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 533 033 | 404 951 | 504 903 | 489 709 | 345 096 | 81 440 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 040 | 56 398 | 121 181 | 40 790 | 714 | 20 107 | 85 098 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 073 | 3 474 | 9 114 | 7 032 | 8 649 | 6 404 | 5 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 875 346 | 2 168 911 | 1 817 324 | 1 851 802 | 1 997 159 | 1 614 462 | 1 590 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 652 | 56 455 | 65 343 | 86 213 | 117 145 | 122 688 | 160 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 652 | 6 455 | 15 343 | 36 213 | 67 145 | 72 688 | 110 700 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 501 893 | 500 726 | 501 597 | 421 847 | 564 790 | 122 091 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 501 893 | 500 726 | 501 597 | 421 847 | 564 790 | 122 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 91 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 801 | 1 611 730 | 1 250 384 | 1 343 741 | 1 315 224 | 1 491 774 | 1 307 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 626 | 32 600 | 60 901 | 319 219 | 808 981 | 527 194 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 317 801 | 1 533 104 | 1 217 784 | 1 282 840 | 996 005 | 679 673 | 776 361 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 121 | 3 901 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 933 015 | 875 346 | 2 168 911 | 1 817 324 | 1 851 802 | 1 997 159 | 1 614 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 206 | 55 652 | 56 455 | 65 343 | 86 213 | 117 145 | 122 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 206 | 5 652 | 6 455 | 15 343 | 36 213 | 67 145 | 72 688 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 501 416 | 501 893 | 500 726 | 501 597 | 421 847 | 564 790 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 501 416 | 501 893 | 500 726 | 501 597 | 421 847 | 564 790 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 376 393 | 317 801 | 1 611 730 | 1 250 384 | 1 343 741 | 1 315 224 | 1 491 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 626 | 32 600 | 60 901 | 319 219 | 808 981 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 393 | 317 801 | 1 533 104 | 1 217 784 | 1 282 840 | 996 005 | 679 673 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 121 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 988 | 231 824 | 268 338 | 279 667 | 488 220 | 333 716 | 393 923 |
| Выручка за предыдущий год | 3 767 703 | 10 081 823 | 12 119 528 | 13 201 171 | 14 649 307 | 15 758 196 | 11 102 476 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 702 715 | 9 849 999 | 11 851 190 | 12 921 504 | 14 161 087 | 15 424 480 | 10 708 553 |
| Выручка за отчетный год | 10 081 823 | 12 119 528 | 13 201 171 | 14 649 307 | 15 758 196 | 11 102 476 | 13 695 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 824 | 268 338 | 279 667 | 488 220 | 333 716 | 393 923 | 478 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 418 | 91 702 | 93 828 | 119 096 | 126 557 | 106 560 | 189 377 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 159 373 | 159 029 | 159 004 | 338 813 | 156 324 | 287 363 | 288 852 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 033 | 17 607 | 26 835 | 30 311 | 50 835 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 849 999 | 11 851 190 | 12 921 504 | 14 161 087 | 15 424 480 | 10 708 553 | 13 216 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 894 | 59 418 | 91 702 | 93 828 | 119 098 | 126 557 | 106 560 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 832 | 159 373 | 159 029 | 159 004 | 338 813 | 156 324 | 287 363 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 262 | 13 033 | 17 607 | 26 835 | 30 311 | 50 835 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 952 | 10 598 | 13 725 | 30 067 | 38 860 | 7 212 | 49 300 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 233 | 7 624 | 805 | 1 380 | 211 | 88 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 016 | 80 278 | 80 853 | 87 452 | 96 381 | 100 932 | 74 946 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 112 | 15 699 | 16 589 | 12 131 | 12 225 | 80 045 | 34 745 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 795 | 24 149 | 16 644 | 15 088 | 3 752 | 78 549 | 99 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 438 | 3 952 | 10 598 | 13 725 | 30 067 | 38 860 | 7 212 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 535 | 12 233 | 7 624 | 805 | 1 380 | 211 | 88 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 770 | 65 016 | 80 278 | 80 853 | 87 452 | 96 381 | 100 932 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 333 | 20 112 | 15 699 | 16 589 | 12 131 | 12 225 | 80 045 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 554 | 22 795 | 24 149 | 16 644 | 15 088 | 3 752 | 78 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 446 | 803 | 8 888 | 20 870 | 30 932 | 5 542 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 216 | 3 498 | 3 737 | 4 837 | 7 379 | 7 928 | 2 294 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 624 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 058 | 1 818 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 498 | 3 737 | 4 837 | 7 379 | 7 928 | 2 294 | 10 681 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 707 | 2 417 | 2 081 | 1 366 | 156 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 737 | 2 707 | 2 417 | 2 091 | 1 366 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 624 | 156 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 818 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 446 | 6 861 | 8 888 | 20 870 | 30 932 | 5 542 | 38 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 | 6 861 | 8 888 | 20 870 | 30 932 | 5 542 | 38 011 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 198 | 446 | 803 | 8 888 | 20 870 | 30 932 | 5 542 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 206 | 5 652 | 6 455 | 15 343 | 36 213 | 67 145 | 72 688 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 206 | 55 652 | 56 455 | 65 343 | 86 213 | 117 145 | 122 688 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 652 | 6 455 | 15 343 | 36 213 | 67 145 | 72 688 | 72 688 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 652 | 56 455 | 65 343 | 86 213 | 117 145 | 122 688 | 122 688 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | 6 861 | 8 888 | 20 870 | 30 932 | 5 543 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 446 | 6 861 | 8 888 | 20 870 | 30 932 | 5 543 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | 6 861 | 8 888 | 20 870 | 30 932 | 5 543 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 446 | 6 861 | 8 888 | 20 870 | 30 932 | 5 543 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 058 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 058 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 058 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 058 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 652 | 56 455 | 65 343 | 86 213 | 117 145 | 122 688 | 160 700 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 206 | 55 652 | 56 455 | 65 343 | 86 213 | 117 145 | 122 688 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 532 | 26 044 | 63 101 | 242 503 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 657 321 | 16 276 769 | 19 817 336 | 24 511 995 | 20 805 596 | 12 570 371 | 13 709 819 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 650 383 | 16 055 200 | 19 610 703 | 24 450 013 | 20 691 152 | 11 264 363 | 13 595 886 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 656 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 006 938 | 221 569 | 206 633 | 61 982 | 114 444 | 1 101 034 | 60 435 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 953 814 | 16 189 237 | 19 791 292 | 24 631 137 | 21 440 597 | 12 507 270 | 13 467 316 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 811 946 | 15 764 029 | 19 530 417 | 24 354 663 | 21 101 231 | 12 083 152 | 13 258 220 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 663 | 19 077 | 19 730 | 24 471 | 32 320 | 54 868 | 87 370 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 51 561 | 66 809 | 46 304 | 61 787 | 98 938 | 76 888 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 943 | 66 146 | 69 583 | 72 482 | 4 730 | 4 176 | 11 508 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 003 701 | 273 176 | 171 562 | 133 217 | 240 529 | 266 135 | 33 330 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 389 054 | 8 698 | 6 867 | 145 249 | 264 195 | 80 606 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 419 774 | 98 808 | 19 142 | 145 249 | 264 195 | 81 859 | 21 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 145 249 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 419 774 | 98 808 | 19 142 | 264 195 | 81 775 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 84 | 1 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 720 | 90 110 | 12 275 | 1 253 | 3 555 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 253 | 3 555 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 720 | 90 110 | 12 275 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 390 199 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 309 096 | 4 035 773 | 4 940 664 | 5 196 617 | 4 978 864 | 4 623 288 | 3 806 373 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 309 096 | 4 035 773 | 4 940 664 | 5 196 617 | 4 978 864 | 4 623 288 | 3 806 373 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 423 299 | 4 067 219 | 5 053 966 | 5 262 800 | 4 588 665 | 4 702 005 | 3 965 222 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 423 299 | 4 067 219 | 5 053 966 | 5 262 800 | 4 588 665 | 4 698 637 | 3 964 872 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 368 | 350 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 784 | 19 393 | 64 990 | 80 120 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 1,82 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,37 | 1,51 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,35 | 1,46 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,26 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,1 % | 1,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 33 дн. | 24 дн. | 23 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.