Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГАЗИН "УЮТ-Н", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГАЗИН "УЮТ-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 979 | 54 792 | 57 546 | 54 508 | 52 894 | 52 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 54 486 | 53 547 | 53 077 | 51 668 | 50 728 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 54 486 | 53 547 | 53 077 | 51 668 | 50 728 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 914 | 306 | 3 999 | 1 431 | 1 226 | 1 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 112 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 224 | 3 996 | 1 423 | 4 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 772 | 82 | 3 | 8 | 1 222 | 1 612 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 812 | 19 979 | 54 792 | 57 546 | 54 508 | 52 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 64 | 54 486 | 53 547 | 53 077 | 51 668 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 64 | 54 486 | 53 547 | 53 077 | 51 668 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 719 | 19 914 | 306 | 3 999 | 1 431 | 1 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 475 | 19 112 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 746 | 30 | 224 | 3 996 | 1 423 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 498 | 772 | 82 | 3 | 8 | 1 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 979 | 54 792 | 57 546 | 54 508 | 52 894 | 52 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 363 | 4 526 | 12 248 | 19 223 | 23 435 | 30 138 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 170 | 16 469 | 26 771 | 29 246 | 21 908 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 170 | 16 469 | 26 771 | 29 246 | 21 908 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 616 | 46 096 | 28 829 | 8 514 | 213 | 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 1 375 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 616 | 45 846 | 27 454 | 8 314 | 213 | 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 812 | 19 979 | 54 792 | 57 546 | 54 508 | 52 894 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 363 | 4 526 | 12 248 | 19 223 | 23 435 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 170 | 16 469 | 26 771 | 29 246 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 170 | 16 469 | 26 771 | 29 246 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 712 | 14 616 | 46 096 | 28 829 | 8 514 | 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 1 375 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 712 | 14 616 | 45 846 | 27 454 | 8 314 | 213 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 210 | 792 | 9 252 | 7 841 | 5 041 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 121 | 48 290 | 22 400 | 10 483 | 8 710 | 6 842 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 950 | 38 080 | 21 608 | 1 231 | 869 | 1 801 |
| Выручка за отчетный год | 48 290 | 22 400 | 10 483 | 8 710 | 6 842 | 9 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 210 | 792 | 9 252 | 7 841 | 5 041 | 7 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 210 | 792 | 9 252 | 7 841 | 5 041 | 7 744 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 080 | 21 608 | 1 231 | 869 | 1 801 | 1 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 210 | 792 | 9 252 | 7 841 | 5 041 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 752 | 7 858 | 7 064 | 4 415 | 7 114 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 703 | 1 149 | 507 | 59 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 181 | 189 | 30 | 31 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 464 | 482 | 426 | 459 | 597 | 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 752 | 7 858 | 7 064 | 4 415 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 703 | 1 149 | 507 | 59 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 181 | 189 | 30 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 381 | 464 | 482 | 426 | 459 | 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 263 | 7 752 | 6 976 | 4 346 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 588 | 489 | 224 | 106 | 89 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 489 | 224 | 106 | 89 | 69 | 409 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 263 | 7 752 | 6 975 | 4 346 | 6 705 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 263 | 7 752 | 6 975 | 4 346 | 6 705 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | -617 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 52,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 0,01 | 0,14 | 0,17 | 5,76 | 5,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,14 | 0,17 | 5,76 | 5,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 5,43 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,08 | 0,21 | 0,35 | 0,44 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 2,73 | 11,11 | 3,70 | 1,84 | 1,26 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,4 % | -1,1 % | 13,5 % | 12,8 % | 8,2 % | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 172,7 % | -13,6 % | 63,3 % | 36,3 % | 18,5 % | 22,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.