Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСГАЗСЕТЬСТРОЙ", Долгопрудный
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСГАЗСЕТЬСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 307 236 | 11 158 | 11 053 | 11 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 184 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 452 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 688 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 303 052 | 11 158 | 11 053 | 11 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 862 | 310 | 310 | 310 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 660 | 2 449 | 2 449 | 2 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 136 457 | 449 | 449 | 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 304 | 163 | 58 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 769 | 7 787 | 7 787 | 7 787 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 183 224 | 11 950 | 11 158 | 11 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 045 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 276 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 725 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 179 | 11 950 | 11 158 | 11 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 200 | 310 | 310 | 310 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 102 | 2 449 | 2 449 | 2 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 269 | 462 | 449 | 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 347 | 935 | 163 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 261 | 7 794 | 7 787 | 7 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 307 236 | 11 158 | 11 053 | 11 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 716 | 6 653 | 6 362 | 6 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 358 | 2 358 | 2 358 | 2 358 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 241 | 4 178 | 3 887 | 3 887 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 223 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 748 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 683 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 792 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 297 | 4 505 | 4 691 | 4 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 866 | 3 808 | 3 994 | 3 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 583 | 108 | 108 | 108 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 94 848 | 589 | 589 | 589 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 183 224 | 11 950 | 11 158 | 11 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 958 | 7 231 | 6 653 | 6 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 358 | 2 358 | 2 358 | 2 358 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 483 | 4 756 | 4 178 | 3 887 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 445 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 748 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 697 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 821 | 4 719 | 4 505 | 4 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 887 | 3 622 | 3 808 | 3 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 124 | 508 | 108 | 108 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 810 | 589 | 589 | 589 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 591 | |||
| Выручка за предыдущий год | 318 433 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 313 842 | 294 | 306 | 93 |
| Выручка за отчетный год | 349 620 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 351 030 | 306 | 93 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 591 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 446 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 446 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 666 | 185 | 185 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 605 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 529 | 84 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 540 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 499 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 186 | 185 | 185 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 041 | 532 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 590 | 56 | 84 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 984 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 577 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 683 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 720 | |||
| Прочее за предыдущий год | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 758 | |||
| Прочее за отчетный год | 32 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 656 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 656 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 984 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 117 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 358 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 461 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 936 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 117 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 358 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 461 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 936 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 902 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 936 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 538 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 530 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 059 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 471 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 992 | 772 | 105 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 168 047 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 451 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 391 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 103 | 772 | 105 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 538 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -575 тыс. ₽ | -291 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 2,36 | 2,36 | 1,30 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,63 | 0,63 | 1,02 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,11 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,30 ▲ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 1,35 ▲ | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 4,3 % | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,1 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | -2,6 % | 0,0 % | 1,6 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,6 % | -4,6 % | 0,0 % | 12,2 % ▼ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 ▼ | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 114 дн. | 146 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 370 дн. | 1 217 дн. | — | 40 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1013).