Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 903 731 | 1 002 561 | 1 150 985 | 1 258 819 | 2 357 545 | 3 185 175 | 12 203 758 | 16 134 350 | 18 361 086 | 5 469 080 | 6 039 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 735 014 | 755 395 | 906 903 | 1 017 249 | 2 048 476 | 2 774 237 | 7 872 505 | 12 558 247 | 17 824 025 | 4 938 458 | 4 534 013 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 597 | 3 849 | 1 871 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 731 753 | 752 133 | 901 445 | 1 011 792 | 1 972 495 | 2 656 657 | 7 610 550 | 12 220 583 | 17 325 706 | 3 167 408 | 2 705 776 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 197 500 | 169 223 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 261 | 3 261 | 5 458 | 5 458 | 75 971 | 117 570 | 261 946 | 335 841 | 496 221 | 1 568 519 | 1 656 290 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 814 | 1 493 | 1 174 | 844 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 717 | 247 166 | 244 082 | 241 570 | 309 069 | 410 938 | 4 331 253 | 3 576 103 | 537 061 | 530 622 | 1 505 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 55 | 56 | 56 | 39 869 | 103 000 | 112 928 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 793 | 42 548 | 55 834 | 72 975 | 110 212 | 85 925 | 140 066 | 148 764 | 58 510 | 1 878 | 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 875 | 202 696 | 186 353 | 165 229 | 182 192 | 316 597 | 4 185 122 | 3 015 592 | 386 463 | 122 751 | 190 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | 2 | 8 | 1 147 799 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 989 | 870 | 1 887 | 3 366 | 8 387 | 3 927 | 1 655 | 402 818 | 28 716 | 280 627 | 38 008 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 051 | 1 051 | 8 263 | 4 434 | 4 354 | 8 873 | 23 503 | 22 366 | 16 280 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 872 792 | 903 731 | 1 002 561 | 1 150 985 | 1 258 819 | 2 357 545 | 9 203 223 | 12 203 758 | 16 134 350 | 18 361 086 | 5 469 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 727 248 | 735 014 | 755 395 | 906 903 | 1 017 249 | 2 048 476 | 5 505 278 | 7 872 505 | 12 558 247 | 17 824 025 | 4 938 458 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 597 | 3 849 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 723 987 | 731 753 | 752 133 | 901 445 | 1 011 792 | 1 972 495 | 5 287 055 | 7 610 550 | 12 220 583 | 17 325 706 | 3 167 408 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 197 500 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 5 458 | 5 458 | 75 971 | 218 214 | 261 946 | 335 841 | 496 221 | 1 568 519 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 814 | 1 493 | 1 174 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 544 | 168 717 | 247 166 | 244 082 | 241 570 | 309 069 | 3 697 945 | 4 331 253 | 3 576 103 | 537 061 | 530 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 56 | 56 | 56 | 39 869 | 103 000 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 158 | 39 793 | 42 548 | 55 834 | 72 975 | 110 212 | 88 737 | 140 066 | 148 764 | 58 510 | 1 878 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 026 | 126 875 | 202 696 | 186 353 | 165 229 | 182 192 | 3 498 197 | 4 185 122 | 3 015 592 | 386 463 | 122 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 2 | 8 | 101 000 | 261 380 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 989 | 870 | 1 887 | 3 366 | 8 387 | 2 119 | 1 655 | 402 818 | 28 716 | 19 247 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 051 | 1 051 | 1 051 | 8 263 | 7 836 | 4 354 | 8 873 | 23 503 | 22 366 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 903 731 | 1 002 561 | 1 150 985 | 1 258 818 | 2 357 545 | 3 185 175 | 12 203 758 | 16 134 350 | 18 361 086 | 5 469 080 | 6 039 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 267 037 | 267 037 | 233 359 | 232 452 | 225 893 | 205 699 | 186 440 | 306 656 | 61 757 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 258 000 | 258 000 | 258 008 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 037 | 9 037 | 48 656 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 699 | 5 699 | 111 669 | 5 699 | 2 087 936 | 2 723 614 | 11 993 546 | 1 050 532 | 8 784 370 | 1 274 699 | 1 296 681 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 970 | 2 013 032 | 2 608 576 | 4 494 937 | 691 080 | 8 312 288 | 1 134 042 | 1 177 816 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 699 | 5 699 | 5 699 | 5 699 | 74 904 | 115 038 | 255 444 | 359 451 | 472 082 | 140 656 | 118 865 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 243 164 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 630 995 | 729 825 | 805 957 | 1 020 667 | 43 716 | 255 862 | 23 772 | 14 777 162 | 9 514 960 | 9 001 795 | 9 919 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 161 623 | 6 285 029 | 1 067 270 | 8 448 178 | 8 652 183 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 125 | 6 757 | 32 367 | 43 364 | 93 887 | 23 401 | 54 572 | 8 447 059 | 545 621 | 1 259 519 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 630 700 | 729 700 | 799 200 | 988 300 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 365 | 8 194 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 352 | 352 | 371 | 8 437 561 | 631 | 631 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 872 792 | 903 731 | 1 002 561 | 1 150 985 | 1 258 818 | 2 357 545 | 9 203 223 | 12 203 758 | 16 134 350 | 18 361 086 | 5 469 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 267 038 | 267 037 | 267 037 | 233 359 | 232 452 | 225 893 | 190 267 | 186 440 | 306 656 | 61 757 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 008 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 038 | 9 037 | 9 037 | 48 656 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 699 | 5 699 | 5 699 | 111 669 | 5 699 | 2 087 936 | 8 984 911 | 11 993 546 | 1 050 532 | 8 784 370 | 1 274 699 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 970 | 2 013 032 | 3 301 651 | 4 494 937 | 691 080 | 8 312 288 | 1 134 042 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 699 | 5 699 | 5 699 | 5 699 | 5 699 | 74 904 | 211 693 | 255 444 | 359 451 | 472 082 | 140 656 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 471 568 | 7 243 164 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 055 | 630 995 | 729 825 | 805 957 | 1 020 667 | 43 716 | 28 044 | 23 772 | 14 777 162 | 9 514 960 | 9 001 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 285 029 | 1 067 270 | 8 448 178 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 805 | 295 | 125 | 6 757 | 32 367 | 43 364 | 27 428 | 23 401 | 54 572 | 8 447 059 | 545 621 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 599 250 | 630 700 | 729 700 | 799 200 | 988 300 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 365 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 352 | 616 | 371 | 8 437 561 | 631 | 631 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 51 | 2 363 | 3 463 046 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 | 51 | 2 367 | 7 524 440 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 4 061 394 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 3 | 51 | 212 | 2 367 | 7 524 440 | 1 964 769 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 51 | 2 363 | 3 463 046 | 887 481 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 2 715 340 | 543 594 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 83 773 | 91 470 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 | 653 | 5 172 | 6 025 | 7 170 | 12 233 | 258 776 | 663 933 | 252 417 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 | 4 | 4 061 394 | 1 077 288 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 51 | 2 714 404 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 83 773 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 | 653 | 5 172 | 6 569 | 7 170 | 12 233 | 258 463 | 664 869 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 150 531 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 712 | 72 044 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 278 559 | 975 491 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 842 | 13 184 | 921 | 11 413 | 580 196 | 551 268 | 142 184 | 359 311 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 10 | 1 088 | 15 872 | 16 450 | 8 050 | 417 432 | 587 504 | 7 809 466 | 479 786 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 150 531 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 712 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 278 559 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 842 | 13 184 | 3 196 | 11 413 | 580 196 | 551 268 | 142 184 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 1 | 10 | 1 | 1 088 | 15 872 | 9 847 | 8 050 | 417 432 | 587 504 | 7 808 530 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 217 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 2 787 | 47 749 | 1 357 619 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 70 513 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 33 686 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 749 | 1 357 619 | 110 545 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 70 513 | 41 599 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 33 686 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 217 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 217 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 33 686 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 217 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 038 | 9 037 | 9 037 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 267 038 | 267 037 | 232 451 | 225 893 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 258 000 | 258 000 | 258 008 | 258 000 | 258 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 037 | 9 037 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 267 037 | 267 037 | 225 893 | 205 699 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 6 557 | 20 195 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 6 557 | 20 195 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 6 557 | 20 195 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | 6 557 | 20 195 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 267 037 | 267 037 | 225 893 | 205 699 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 267 038 | 267 037 | 1 220 753 | 225 893 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 689 | 1 017 | 610 934 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 633 | 99 107 | 73 239 | 30 396 | 63 774 | 2 518 851 | 1 397 761 | 865 686 | 1 854 728 | 1 807 394 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 | 48 | 212 | 19 023 | 1 613 428 | 1 399 336 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 633 | 99 103 | 73 239 | 30 348 | 63 562 | 13 418 | 103 820 | 207 041 | 233 081 | 408 058 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 944 | 99 226 | 72 222 | 518 553 | 517 017 | 3 479 443 | 2 707 296 | 2 856 536 | 2 476 418 | 1 196 460 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 390 | 22 427 | 24 075 | 514 321 | 468 052 | 3 166 376 | 2 647 294 | 2 342 520 | 619 112 | 594 163 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 338 | 418 | 1 488 | 2 010 | 11 585 | 15 950 | 28 195 | 69 220 | 249 715 | 371 311 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 786 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 216 | 76 170 | 46 659 | 2 222 | 37 380 | 297 117 | 31 807 | 444 796 | 20 709 | 136 977 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 101 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 000 | 294 213 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 101 000 | 294 213 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 398 977 | 662 068 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 398 977 | 11 071 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 650 997 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 493 000 | 448 800 | 859 150 | 1 687 106 | 1 555 108 | 1 272 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 493 000 | 1 448 800 | 1 337 850 | 1 795 106 | 5 631 108 | 4 729 500 | 1 207 810 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 493 000 | 1 448 800 | 1 337 850 | 1 795 106 | 5 631 108 | 4 729 500 | 1 207 810 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 000 | 478 700 | 108 000 | 4 076 000 | 3 457 000 | 1 432 041 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 000 | 478 700 | 108 000 | 4 076 000 | 3 457 000 | 1 432 041 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 689 | 1 017 | 4 843 | 377 571 | 251 833 | 18 848 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 178 | 23 592 | 61 641 | 78 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 212 тыс. ₽ | — | — | 2,4 млн ₽ | 7,52 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -20,2 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | -244,9 млн ₽ | -4,87 млрд ₽ | -369,8 млн ₽ | ||
| Активы | 3,19 млрд ₽ | 12,20 млрд ₽ | 16,13 млрд ₽ | 18,36 млрд ₽ | 5,47 млрд ₽ | 6,04 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 205,7 млн ₽ | 186,4 млн ₽ | 306,7 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | -4,81 млрд ₽ | -5,18 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +317 789,3 % | -73,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 182,20 | 0,24 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 176,12 | 0,23 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,98 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,63 ▼ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | -0,88 | -0,86 | 0,29 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 14,48 | 64,46 | 51,61 | 296,31 | — | — | 1,13 | 2,06 |
| Рентабельность продаж | -2 842,0 % | — | — | -10 832,8 % | 36,1 % | 27,7 % | 3,8 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | -9 525,9 % | — | — | -10 346,4 % | -64,7 % | -18,8 % | 1,9 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 0,0 % | 0,7 % | -1,3 % | -89,0 % | -6,1 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,8 % | -2,1 % | 39,2 % | -396,6 % | — | — | 7,1 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | 0,00 | 1,38 | 0,33 | 0,79 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 545 084 дн. | — | — | 59 594 дн. | 6 дн. | 35 дн. | 138 дн. ▲ | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | — | — | 3 638 046 дн. | 9 дн. | 38 дн. | 49 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 161 645 дн. | — | — | 770 794 134 дн. | 49 дн. | 427 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 383 534 дн. | — | — | -767 096 494 дн. | -34 дн. | -353 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,99 | -3,13 | -16,72 | -15,96 | -5,59 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,29 | 2,31 | -4,46 | -3,35 | -21,32 | -13,09 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -86 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).