Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "РУССКИЙ КАПИТАЛ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "РУССКИЙ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 868 | 143 429 | 150 718 | 155 822 | 200 540 | 155 307 | 136 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 670 | 138 323 | 135 473 | 132 793 | 128 544 | 127 033 | 125 611 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 142 189 | 138 126 | 135 327 | 132 604 | 128 327 | 126 827 | 125 388 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 481 | 197 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 145 | 189 | 218 | 206 | 223 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 198 | 5 106 | 15 245 | 23 028 | 71 996 | 28 274 | 10 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 296 | 290 | 266 | 248 | 171 | 67 | 61 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 107 | 1 528 | 1 458 | 754 | 415 | 1 528 | 313 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 795 | 3 288 | 13 502 | 22 009 | 71 394 | 26 660 | 10 350 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 16 | 16 | 19 | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 188 274 | 157 854 | 143 429 | 150 718 | 155 822 | 200 541 | 155 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 143 827 | 142 670 | 138 323 | 135 473 | 132 793 | 128 545 | 127 033 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 143 674 | 142 189 | 138 126 | 135 327 | 132 604 | 128 327 | 126 827 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 153 | 481 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 197 | 145 | 189 | 218 | 206 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 044 448 | 15 184 | 5 106 | 15 245 | 23 028 | 71 996 | 28 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 861 | 295 | 290 | 266 | 248 | 171 | 67 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 042 542 | 3 094 | 1 512 | 1 458 | 754 | 415 | 1 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 045 | 11 795 | 3 288 | 13 502 | 22 009 | 71 394 | 26 660 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 19 | 16 | 16 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 868 | 143 429 | 150 718 | 155 822 | 200 541 | 155 307 | 136 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 584 | 138 809 | 147 153 | 151 337 | 172 350 | 132 624 | 112 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 72 000 | 72 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 45 020 | 45 020 | 45 020 | 45 020 | 45 020 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 584 | 66 809 | 16 133 | 20 317 | 41 330 | 1 604 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 18 | 17 | 17 | 10 | 10 | 18 016 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 18 | 18 006 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 262 | 4 602 | 3 548 | 4 468 | 28 181 | 22 673 | 5 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 895 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 367 | 4 602 | 3 548 | 4 285 | 27 932 | 22 561 | 5 261 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 183 | 249 | 112 | 121 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 188 274 | 157 854 | 143 429 | 150 718 | 155 822 | 200 541 | 155 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 742 | 123 584 | 138 809 | 147 153 | 151 337 | 172 350 | 132 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 72 000 | 72 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 45 020 | 45 020 | 45 020 | 45 020 | 45 020 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 742 | 51 584 | 7 789 | 16 133 | 20 317 | 41 330 | 1 604 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 351 | 21 | 18 | 17 | 17 | 10 | 10 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 17 | 17 | 10 | 10 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 351 | 21 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 070 181 | 34 249 | 4 602 | 3 548 | 4 468 | 28 181 | 22 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 067 540 | 30 895 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 641 | 3 354 | 4 602 | 3 548 | 4 285 | 27 932 | 22 561 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 183 | 249 | 112 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 344 | 5 998 | 22 166 | 12 497 | 12 162 | 58 541 | 65 521 |
| Выручка за предыдущий год | 40 095 | 43 345 | 54 482 | 43 415 | 41 493 | 81 593 | 92 724 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 751 | 37 347 | 32 316 | 30 918 | 29 331 | 23 052 | 27 203 |
| Выручка за отчетный год | 43 345 | 54 482 | 43 415 | 41 493 | 81 593 | 92 724 | 96 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 998 | 17 776 | 12 497 | 12 162 | 58 541 | 65 521 | 82 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 998 | 17 776 | 7 736 | 5 812 | 45 015 | 59 843 | 63 501 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 761 | 6 350 | 13 526 | 5 678 | 19 456 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 347 | 36 706 | 30 918 | 29 331 | 23 052 | 27 203 | 13 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 344 | 5 998 | 17 776 | 7 736 | 5 812 | 45 015 | 59 843 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 390 | 4 761 | 6 350 | 13 526 | 5 678 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 185 | 17 112 | 8 499 | 4 304 | 28 787 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 812 | 1 882 | 4 036 | 4 207 | 1 572 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 668 | 1 080 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 189 | 527 | 18 | 9 | 54 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 334 | 111 | 67 | 3 390 | 20 273 | 90 988 | 71 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 971 | 5 185 | 17 112 | 8 499 | 4 304 | 28 787 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 527 | 812 | 1 882 | 4 036 | 4 207 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 707 | 84 668 | 1 080 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 698 | 84 189 | 18 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 364 | 334 | 111 | 67 | 3 390 | 20 273 | 90 988 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 019 | 5 842 | 15 225 | 8 344 | 4 185 | 21 014 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 952 | 1 606 | 105 | 163 | 7 808 | 12 773 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 2 | 6 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | 29 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 657 | 1 887 | 105 | 163 | 7 808 | 12 773 | 13 021 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 742 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 545 | 742 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | 29 | 18 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 842 | 15 225 | 8 344 | 4 185 | 21 014 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 842 | 15 225 | 8 344 | 4 185 | 21 014 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 019 | 5 842 | 15 225 | 8 344 | 4 185 | 21 014 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 020 | 45 020 | 45 020 | 45 020 | 45 020 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 789 | 16 133 | 20 317 | 41 330 | 1 604 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 138 809 | 147 153 | 151 337 | 172 350 | 132 624 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 020 | 45 020 | 45 020 | 45 020 | 45 020 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 133 | 20 317 | 41 330 | 1 604 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 153 | 151 337 | 172 350 | 132 624 | 112 961 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 344 | 4 184 | 21 013 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 344 | 4 184 | 21 013 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 344 | 4 184 | 21 013 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 344 | 4 184 | 21 013 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 726 | 19 663 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 726 | 19 663 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 726 | 19 663 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 726 | 19 663 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 147 153 | 151 337 | 172 350 | 132 624 | 112 961 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 810 | 147 153 | 151 337 | 172 350 | 132 624 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 489 | 6 606 | 45 366 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 108 | 39 528 | 136 544 | 85 984 | 97 221 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 089 | 38 580 | 102 929 | 85 963 | 97 017 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 948 | 33 615 | 21 | 204 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 619 | 32 922 | 91 178 | 134 874 | 115 116 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 797 | 22 619 | 25 376 | 10 671 | 11 768 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 505 | 2 434 | 2 990 | 3 700 | 2 468 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 140 | 1 261 | 7 778 | 13 208 | 12 906 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 177 | 6 608 | 55 034 | 107 295 | 87 974 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 725 | 1 902 | 4 018 | 4 156 | 1 585 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 783 | 1 902 | 37 818 | 4 156 | 1 585 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 800 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 783 | 1 883 | 4 018 | 4 156 | 1 585 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 | 33 800 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 58 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 800 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 214 | 8 508 | 49 384 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 150,7 млн ₽ | 155,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,30 | 5,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,22 | 5,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,81 | 4,93 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.