Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖУРНАЛ ОКТЯБРЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖУРНАЛ ОКТЯБРЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 467 | 3 339 | 4 661 | 1 860 | 1 421 | 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 4 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 4 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 459 | 3 335 | 4 660 | 1 860 | 1 421 | 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 | 311 | 710 | 452 | 589 | 527 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 732 | 518 | 574 | 160 | 368 | 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 583 | 2 506 | 3 376 | 1 248 | 464 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 869 | 2 467 | 3 339 | 4 661 | 1 860 | 1 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 4 | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 4 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 869 | 2 459 | 3 335 | 4 660 | 1 860 | 1 421 |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 | 144 | 311 | 710 | 452 | 589 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 597 | 732 | 518 | 574 | 160 | 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 086 | 1 583 | 2 506 | 3 376 | 1 248 | 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 467 | 3 339 | 4 661 | 1 860 | 1 421 | 959 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 838 | 3 786 | 5 566 | 3 550 | 3 496 | 2 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 900 | 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 838 | 3 786 | 5 066 | 3 050 | 2 585 | 2 117 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 869 | 2 467 | 3 339 | 4 661 | 1 860 | 1 421 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 139 | 2 838 | 3 786 | 5 566 | 3 550 | 3 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 139 | 2 838 | 3 786 | 5 066 | 3 050 | 2 585 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 6 403 | 5 565 | 7 068 | 4 568 | 6 168 | 3 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 723 | 7 256 | 8 584 | 6 616 | 7 548 | 3 384 |
| Выручка за отчетный год | 5 565 | 7 068 | 4 568 | 6 168 | 3 065 | 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 265 | 8 584 | 6 616 | 7 548 | 3 384 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 662 | 1 641 | 3 838 | 2 752 | 354 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 262 | 513 | 2 640 | 2 092 | 383 | 32 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 517 | 1 652 | 1 641 | 3 838 | 2 752 | 354 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 384 | 262 | 513 | 2 640 | 2 092 | 383 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 70 | 69 | 65 | 65 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 69 | 65 | 65 | 37 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -371 тыс. ₽ | -457 тыс. ₽ | -915 тыс. ₽ | -785 тыс. ₽ | -385 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 959 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -371 тыс. ₽ | -447 тыс. ₽ | -905 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,88 | 0,84 | 0,52 | 0,41 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,80 | 0,71 | 0,40 | 0,24 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,66 | 0,61 | 0,35 | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,13 | -0,19 | -0,91 | -1,46 | -1,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,0 % | -13,7 % | -19,6 % | -42,2 % | -27,1 % | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 13 дн. | 39 дн. | 22 дн. | 64 дн. | 2 068 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -147 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.