Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФИТМЕД", Москва

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФИТМЕД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 568 043	4 953 287	7 154 633	7 991 301	9 497 402	11 318 917	16 150 531	15 495 823	2 386 070	1 054 157	856 736	775 294
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	39 362	48 738	44 675	82 439	95 070	96 518	109 219	93 162	64 906	88 291	71 176	71 176
Нематериальные активы на конец отчетного года			485	17 117	23 814	33 442	38 103	16 523	7 764	3 968	3 968	3 968
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	12 998	43 227	38 228	60 320	66 254	58 074	66 114	71 627	52 137	37 778	25 663	25 663
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	5 271	5 271	5 252	5 002	5 002	5 002	5 002	5 013	5 005	5 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года										41 545	41 545	41 545
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	21 093	240	710
Итого оборотных активов на конец отчетного года	3 528 681	4 904 549	7 109 958	7 908 862	9 402 332	11 222 399	16 041 312	15 402 661	2 321 164	965 866	785 560	704 118
Запасы на конец отчетного года	2 029 046	2 961 944	3 821 178	4 436 900	4 245 925	6 202 353	8 196 899	10 248 257	625 923	171 106	134 266	100 206
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	40 887	50 282	108 676	36 864	32 104	185 325	401 267	82 330	9	9	9	9
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 352 148	1 773 555	3 113 004	3 240 188	5 041 350	4 799 400	7 343 819	5 032 530	1 673 009	552 332	525 609	486 302
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	14 082	6 929	2 532	5 579	5 206	4 882	8 268	7 852	3 823	58 287	46 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	37 475	25 466	42 422	48 123	77 131	26 307	66 540	23 690	6 223	181 342	79 389	117 601
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	55 043	86 373	22 147	141 208	616	4 130	24 519	8 002	12 177	2 790	287
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 556 307	3 568 043	4 953 286	7 154 634	7 991 301	9 497 403	11 319 065	16 782 135	15 495 824	2 386 071	1 054 157	856 736
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	19 188	39 362	48 738	44 675	82 439	95 070	96 518	112 054	93 163	64 906	88 291	71 176
Нематериальные активы на конец предыдущего года				485	17 117	23 814	33 442	25 281	16 523	7 764	3 968	3 968
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	13 917	12 998	43 227	38 228	60 320	66 254	58 074	81 761	71 627	52 137	37 778	25 663
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5 271	5 271	5 271	5 252	5 002	5 002	5 002	5 013	5 013	5 005	5 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года											41 545	41 545
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		21 093	240	710
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 537 119	3 528 681	4 904 548	7 109 959	7 908 862	9 402 333	11 222 547	16 670 081	15 402 661	2 321 165	965 866	785 560
Запасы на конец предыдущего года	1 281 548	2 029 046	2 961 944	3 821 178	4 436 900	4 245 925	6 202 353	10 254 446	10 248 257	625 923	171 106	134 266
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	73 779	40 887	50 282	108 676	36 864	32 104	185 325	107 067	82 330	9	9	9
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 085 195	1 352 148	1 773 555	3 113 004	3 240 188	5 041 350	4 799 549	6 258 648	5 032 530	1 673 009	552 332	525 609
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	24 733	14 082	6 929	2 532	5 579	5 206	4 882	9 511	7 852	3 825	58 287	46 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	47 473	37 475	25 466	42 422	48 123	77 131	26 307	26 649	23 690	6 223	181 341	79 389
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	24 391	55 043	86 373	22 147	141 208	616	4 130	13 759	8 002	12 176	2 791	287
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 568 043	4 953 287	7 154 633	7 991 301	9 497 402	11 318 917	16 150 531	15 495 823	2 386 070	1 054 157	856 736	775 294
ИТОГО капитал на конец отчетного года	72 562	107 904	161 003	216 295	278 707	337 091	414 618	755 071
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года			19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	58	58	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Резервный капитал на конец отчетного года	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	72 231	107 573	160 672	215 963	278 375	336 760	414 287	754 740
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	89 486	87 427	110 675	90 330	104 395	112 373	101 846	100 086	98 392	587 352	587 352	585 938
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	89 261	87 427	110 653	90 309	104 051	111 429	99 787	97 800	96 685	585 938	585 938	585 938
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	225		22	21	344	943	2 059	2 286	1 707	1 414	1 414
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 405 995	4 757 956	6 882 955	7 684 676	9 114 300	10 869 453	15 634 067	14 640 666	10 311 850	8 964 211	8 863 168	8 862 977
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	520 858	885 858	739 838	1 412 191	1 489 300	1 950 000	2 050 000	2 850 000	3 489 197	2 802 465	2 798 465	2 798 465
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 885 137	3 872 098	6 142 304	6 272 485	7 625 000	8 919 453	13 584 067	11 790 282	6 822 462	6 161 554	6 064 512	6 064 512
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			813					384	191	192	191
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 556 307	3 568 043	4 953 286	7 154 634	7 991 301	9 497 402	11 319 065	16 782 135	15 495 824	2 386 071	1 054 157	856 736
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	44 550	72 562	107 904	161 004	216 295	278 707	337 240	621 842	755 072
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	58	58	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Резервный капитал на конец предыдущего года	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	44 219	72 231	107 573	160 672	215 963	278 376	336 909	621 511	754 740
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	148 220	89 486	87 427	110 675	90 330	104 395	112 373	105 458	100 086	98 392	587 352	587 352
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	148 002	89 261	87 427	110 653	90 309	104 051	111 429	103 267	97 800	96 685	585 938	585 938
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	218	225		22	21	344	943	2 191	2 286	1 707	1 414	1 414
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 363 537	3 405 995	4 757 956	6 882 955	7 684 676	9 114 300	10 869 453	16 054 835	14 640 666	10 311 851	8 964 211	8 863 168
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	656 600	520 858	885 858	739 838	1 412 191	1 489 300	1 950 000	2 350 000	2 850 000	3 489 197	2 802 465	2 798 465
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 706 937	2 885 137	3 872 098	6 142 304	6 272 485	7 625 000	8 919 453	13 703 300	11 790 282	6 822 462	6 161 554	6 064 512
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				813				1 535	384	192	192	191
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	312 942	267 927	54 853	1 295 071	1 452 800	1 640 351	1 769 905	3 042 263	2 772 294	949 381
Выручка за предыдущий год	6 489 603	8 494 820	11 821 927	14 557 396	18 577 355	22 329 741	21 302 619	34 659 739	32 335 357	24 553 752	462 080
Себестоимость продаж за предыдущий год	6 176 661	8 226 893	11 767 074	13 262 325	17 124 555	20 689 390	19 532 714	31 617 476	29 563 063	23 604 371	491 199
Выручка за отчетный год	8 494 820	11 821 927	14 557 396	18 577 355	22 329 554	21 302 433	30 939 572	32 335 357	25 798 050	462 080
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	267 927	54 853	1 295 071	1 452 800	1 640 164	1 769 719	2 004 344	2 772 294	2 193 679
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			388 283	348 990	439 914	496 596	556 206	883 177	413 918
Коммерческие расходы за отчетный год	683 057	794 607	906 788	1 103 810	1 200 250	1 273 123	1 448 138	1 889 117	1 779 761	192 218	26 516
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	8 226 893	11 767 074	13 262 325	17 124 555	20 689 390	19 532 714	28 935 228	29 563 063	23 604 371	491 199
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				388 283	348 990	440 101	496 782	1 149 430	883 177
Коммерческие расходы за предыдущий год	611 304	683 057	794 607	906 788	1 103 810	1 200 250	1 273 123	1 892 833	1 889 117	1 779 761	192 218	26 516
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	37 972	46 172	66 749	70 525	78 315	73 151	96 800	166 775
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					460
Проценты к получению за отчетный год	6 207	6 542	4 171	5 770	5 782	5 185	3 671	427	799	7
Проценты к уплате за отчетный год	80 025	88 079	111 003	182 235	208 410	202 145	210 958	252 866	417 960	100 352
Прочие доходы за отчетный год	636 163	1 003 724	35 567	68 080	53 841	52 275	80 412	168 473	277 081	63 354	19 844	12 440
Прочие расходы за отчетный год	109 243	136 261	250 269	170 080	213 272	278 760	332 531	632 436	1 093 735	292 144	82 173	12 520
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	27 909	37 972	46 172	66 749	70 525	78 300	73 355	164 081	166 775
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						460
Проценты к получению за предыдущий год	3 443	6 207	6 542	4 171	5 770	5 782	5 185	658	427	799	7
Проценты к уплате за предыдущий год	87 985	80 025	88 079	111 003	182 235	208 410	202 145	201 708	252 866	417 960	100 352
Прочие доходы за предыдущий год	490 038	636 163	1 003 724	35 567	68 080	53 622	52 276	126 201	168 473	1 521 379	63 354	19 844
Прочие расходы за предыдущий год	79 225	109 243	136 261	250 269	170 080	213 255	278 743	910 500	632 436	1 093 735	292 144	82 173
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	19 822	28 011	35 342	53 100	55 291	62 389	58 587	131 258	133 229
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	8 069	9 954	10 784	13 627	15 234	15 588	14 168				81 243
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	18	7	51	22
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			5
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 954	10 784	13 627	15 234	15 588	14 168	18 305			81 243
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		1 601
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	7	51	22		323
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	28 011	35 342	53 100	55 291	62 404	58 383	77 379	133 229
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	28 011	35 342	53 100	55 291	62 404	58 383	77 379	133 229
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	19 822	28 011	35 342	53 100	55 291	62 389	58 587	131 258	133 229
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	205	205	205	205	205	205	205
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	58	58	58	58	58	58	58
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	68	68	68	68	68	68	68
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 219	72 231	107 573	160 672	215 964	278 376	336 760
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	44 550	72 562	107 904	161 003	216 295	278 707	337 091
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	205	205	205	205	205	205	205
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	58	58	58	58	58	58	58
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	68	68	68	68	68	68	68
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	72 231	107 573	160 672	215 964	278 376	336 760	414 287
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	72 562	107 904	161 003	216 295	278 707	337 091	414 618
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 011	35 342	53 100	110 582	62 404	58 383	77 527
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	28 011	35 342	53 100	110 582	62 404	58 383	77 527
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 011	35 342	53 100	55 291	62 404	58 383	77 527
Чистая прибыль (ИТОГО)	28 011	35 342	53 100	55 291	62 404	58 383	77 527
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				55 291
Переоценка имущества (ИТОГО)				55 291
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	72 562	107 904	161 816	216 295	278 707	337 091	414 618
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	44 550	72 562	107 904	161 816	216 295	278 708	337 240

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	187 188		230 592							554 076	83 319
Поступления – всего за отчетный год	8 909 418	12 078 680	12 590 489	17 364 858	20 174 868	21 113 306	28 725 060	33 334 733	29 065 204	740 030	106 056
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	8 824 396	11 994 253	10 439 045	17 105 938	17 214 583	21 045 035	28 669 855	33 325 322	29 025 648	730 574	95 444
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	85 022	84 427	2 151 444	258 920	2 960 285	49 819	55 205	9 411	39 556	9 456	10 612
Платежи – всего за отчетный год	8 722 230	12 383 689	12 359 897	17 797 300	20 209 233	21 604 410	28 752 387	33 826 077	29 719 813	185 954	22 737
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	8 396 287	12 144 505	12 015 657	17 371 975	18 893 099	20 939 679	27 927 944	32 830 602	28 533 545	70 347	3 143
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	174 680	211 365	234 368	261 933	295 242	316 509	352 097	484 485	534 034	64 773	10 927
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	94 856				205 153	194 946	207 114	250 667	417 426	12 398
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 805	5 951	3 290	17 383	16 286	14 702	19 244	35 532	27 002
Прочие платежи за отчетный год	48 602	21 868	106 582	34 153	673 120		245 988	224 791	207 806	38 436	8 667
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		2 789	6 014							723
Поступления – всего за отчетный год	13 705	2 789	5 629	2 917	1 835	626	1 410			723
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	13 135	1 500	1 578	2 555	1 184		1 408			723
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	570	1 289	109	362	651	626	2
Прочие поступления за отчетный год			3 942
Платежи – всего за отчетный год	29 022		385	36 973	27 790	10 745	30 415	11 615	1 974
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	27 472		23	30 661	25 559	10 625	30 415	11 615	1 974
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 550		362	6 312	2 231	120
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		290 182		472 241	89 328	450 399	96 565	500 000	639 116
Поступления – всего за отчетный год	2 796 273	2 945 200	2 409 641	4 120 103	3 857 028	5 010 000	7 616 345	8 156 500	9 252 792
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 796 273	2 945 200	2 405 107	4 120 103	3 857 000	5 010 000	5 732 000	8 156 500	7 028 167
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			4 534		28		1 884 345		2 224 625
Платежи – всего за отчетный год	2 978 034	2 655 018	2 629 245	3 647 862	3 767 700	4 559 601	7 519 780	7 656 500	8 613 676	379 681
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	2 978 034	2 580 200	2 531 127	3 467 820	3 767 700	4 549 300	5 632 000	7 656 500	6 388 969	379 681
Прочие платежи за отчетный год		74 818	98 118	180 042		10 301	1 887 780		2 224 707
Сальдо денежных потоков за отчетный период			17 002	5 743	29 008		40 233			175 118	83 319
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		29	4

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	32,34 млрд ₽	25,80 млрд ₽	462,1 млн ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	77,4 млн ₽	133,2 млн ₽	-8,78 млрд ₽	-508,6 млн ₽	-88,8 млн ₽	-80 тыс. ₽
Активы	16,15 млрд ₽	15,50 млрд ₽	2,39 млрд ₽	1,05 млрд ₽	856,7 млн ₽	775,3 млн ₽
Капитал и резервы	414,6 млн ₽	755,1 млн ₽	-8,02 млрд ₽	-8,50 млрд ₽	-8,59 млрд ₽	-8,67 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-20,2 %	-98,2 %	-100,0 %	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,03	1,05	0,23	0,11	0,09	0,08	1,77 ▼	1,78
Коэффициент быстрой ликвидности	0,47	0,35	0,16	0,09	0,07	0,07	1,11 ▼	1,15
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	0,79 ▼	0,79
Коэффициент автономии	0,03	0,05	-3,36	-8,06	-10,03	-11,19	0,43 ▼	0,41
Финансовый рычаг	37,95	19,52	—	—	—	—	0,88	0,92
Рентабельность продаж	—	2,7 %	1,6 %	-47,9 %	—	—	3,2 %	3,4 %
Чистая рентабельность	—	0,4 %	-34,0 %	-110,1 %	—	—	1,7 %	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,5 %	0,9 %	-367,9 %	-48,3 %	-10,4 %	0,0 %	1,9 % ▼	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	18,7 %	17,6 %	—	—	—	—	8,8 %	9,7 %
Оборачиваемость активов	—	2,09	10,81	0,44	0,00	0,00	1,51 ▼	1,42
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	57 дн.	24 дн.	436 дн.	—	—	61 дн.	73 дн.
Оборачиваемость запасов	103 дн.	127 дн.	10 дн.	127 дн.	—	—	54 дн.	59 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	171 дн.	146 дн.	105 дн.	4 579 дн.	—	—	69 дн.	80 дн.
Финансовый цикл	—	38 дн.	-72 дн.	-4 015 дн.	—	—	38 дн.	37 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,03	0,05	-3,44	-8,28	-10,28	-11,59	0,51 ▼	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,32	0,61	-36,05	-80,50	-96,20	-106,47	4,84 ▼	5,05

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 119 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15776).