Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТРУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 323 | 23 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 285 | 2 391 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 285 | 2 391 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 038 | 21 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 893 | 6 727 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 414 | 484 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 387 | 13 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 289 | 512 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 098 | 21 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 986 | 1 285 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 986 | 1 285 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 112 | 20 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 042 | 3 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 414 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 878 | 14 387 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 1 289 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 323 | 23 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 550 | 4 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 760 | 760 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 790 | 4 081 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 774 | 19 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 3 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 774 | 15 511 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 098 | 21 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 126 | 4 550 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 354 | 760 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 772 | 3 790 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 972 | 16 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 972 | 15 774 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 779 | 39 581 |
| Выручка за предыдущий год | 46 156 | 84 802 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 377 | 45 221 |
| Выручка за отчетный год | 84 802 | 131 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 581 | 58 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 920 | 6 146 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 182 | 8 277 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 479 | 43 843 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 221 | 73 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 799 | 3 920 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 448 | 4 182 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 532 | 31 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 381 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 287 | 156 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 033 | 5 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 | 174 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 268 | 287 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 764 | 4 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 157 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 90 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 291 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 291 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.