Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭЛТ-ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭЛТ-ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 602 643 | 615 693 | 1 150 108 | 1 594 133 | 1 788 424 | 646 036 | 779 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 621 | 7 763 | 9 133 | 8 792 | 7 410 | 3 284 | 1 414 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 868 | 6 687 | 7 148 | 5 364 | 3 997 | 3 284 | 1 414 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 332 | 196 | 1 075 | 2 297 | 2 519 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 421 | 880 | 909 | 1 132 | 894 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 596 022 | 607 930 | 1 140 975 | 1 585 341 | 1 781 014 | 642 752 | 778 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 281 383 | 368 057 | 842 700 | 1 180 185 | 1 286 767 | 152 980 | 146 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 188 | 89 | 6 382 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 312 480 | 216 335 | 288 243 | 314 794 | 411 380 | 474 713 | 607 962 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 2 127 | 2 810 | 7 604 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 250 | 22 032 | 6 021 | 5 497 | 4 892 | 244 | 23 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 508 | 1 506 | 1 695 | 84 864 | 75 076 | 829 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 786 | 602 643 | 615 693 | 1 150 108 | 1 594 133 | 1 788 424 | 646 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 872 | 6 622 | 7 763 | 9 133 | 8 792 | 7 410 | 3 284 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 705 | 5 868 | 6 687 | 7 148 | 5 364 | 3 997 | 3 284 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 167 | 333 | 196 | 1 075 | 2 297 | 2 519 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 421 | 880 | 909 | 1 132 | 894 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 499 914 | 596 021 | 607 930 | 1 140 975 | 1 585 341 | 1 781 014 | 642 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 552 | 281 383 | 368 057 | 842 700 | 1 180 185 | 1 286 767 | 152 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 188 | 89 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 385 | 312 480 | 216 335 | 288 243 | 314 794 | 411 380 | 489 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 311 | 400 | 2 127 | 2 810 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 621 | 1 250 | 22 032 | 6 021 | 5 497 | 4 892 | 244 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 046 | 508 | 1 506 | 1 695 | 84 864 | 75 076 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 602 643 | 615 693 | 1 150 108 | 1 594 133 | 1 788 424 | 646 036 | 779 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 640 | 74 377 | 53 869 | 60 183 | 59 519 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 040 | 73 777 | 50 869 | 57 183 | 56 519 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 449 | 377 530 | 564 960 | 417 226 | 491 270 | 472 274 | 415 799 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 270 211 | 374 838 | 549 085 | 400 739 | 476 388 | 472 274 | 415 799 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 238 | 2 692 | 15 875 | 16 487 | 14 882 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 554 | 163 787 | 531 279 | 1 116 723 | 1 237 635 | 1 742 459 | 2 018 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 436 | 47 691 | 170 248 | 326 514 | 515 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 268 549 | 159 560 | 522 437 | 1 069 032 | 1 067 387 | 1 415 945 | 1 503 845 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 005 | 4 226 | 7 405 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 786 | 602 643 | 615 400 | 1 150 108 | 1 594 133 | 1 788 424 | 646 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 554 | 59 640 | 74 377 | 53 869 | 57 389 | 59 519 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 954 | 59 040 | 73 777 | 50 869 | 54 389 | 56 519 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 568 | 271 449 | 377 530 | 564 960 | 417 227 | 491 270 | 472 274 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 211 | 374 838 | 549 085 | 400 739 | 476 388 | 472 274 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 568 | 1 238 | 2 692 | 15 875 | 16 487 | 14 882 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 464 664 | 271 554 | 163 494 | 531 279 | 1 119 517 | 1 237 635 | 1 742 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 522 | 1 | 1 | 1 436 | 47 691 | 170 248 | 326 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 340 | 268 549 | 159 267 | 522 437 | 1 071 826 | 1 067 387 | 1 415 945 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 802 | 3 005 | 4 226 | 7 405 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 777 | 126 586 | 192 787 | 470 141 | 291 680 | 127 156 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 034 482 | 1 120 432 | 1 675 246 | 1 909 202 | 990 861 | 831 135 | 816 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 958 705 | 993 846 | 1 482 459 | 1 439 061 | 699 181 | 703 979 | 2 247 455 |
| Выручка за отчетный год | 1 120 432 | 1 675 246 | 1 909 202 | 990 861 | 831 135 | 816 789 | 543 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 586 | 192 787 | 470 141 | 291 680 | 127 156 | 72 145 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 528 | 118 951 | 339 744 | 143 171 | 560 | 72 145 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 058 | 73 836 | 130 397 | 148 509 | 126 596 | 147 001 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 993 846 | 1 482 459 | 1 439 061 | 699 181 | 703 979 | 2 100 453 | 471 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 975 | 73 528 | 118 951 | 339 744 | 143 171 | 560 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 802 | 53 058 | 73 836 | 130 397 | 148 509 | 126 596 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 671 | 45 851 | 38 755 | 31 796 | 1 610 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 403 | 178 | 89 | 485 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 960 | 46 083 | 64 673 | 87 | 89 841 | 161 477 | 94 599 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 989 | 335 486 | 107 752 | 214 012 | 205 902 | 76 284 | 46 360 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 886 | 362 503 | 347 471 | 325 478 | 115 100 | 125 203 | 107 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 970 | 32 671 | 45 851 | 38 755 | 31 796 | 1 610 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 3 403 | 178 | 89 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 435 | 24 960 | 46 083 | 64 673 | 87 | 89 841 | 161 477 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 305 | 5 989 | 335 486 | 107 752 | 214 012 | 205 902 | 76 769 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 907 | 21 886 | 362 503 | 347 471 | 325 478 | 115 100 | 125 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 512 | 23 891 | 31 228 | 15 142 | 22 808 | 2 130 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 052 | 8 217 | 13 032 | 11 309 | 2 433 | 1 085 | 12 361 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 671 | 1 455 | 13 183 | 6 878 | 1 605 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 165 | 879 | 323 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 406 | 57 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 217 | 13 032 | 11 309 | 2 433 | 1 085 | 3 148 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 149 | 5 452 | 15 862 | 2 620 | 442 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 149 | 5 452 | 15 862 | 2 620 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 671 | 1 455 | 13 183 | 6 878 | 14 879 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 165 | 879 | 323 | ||||
| Прочее за отчетный год | 57 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 891 | 31 228 | 15 142 | 22 808 | 2 130 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 891 | 31 228 | 15 142 | 22 808 | 2 130 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 512 | 23 891 | 31 228 | 15 142 | 22 808 | 2 130 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 954 | 59 040 | 73 777 | 48 031 | 54 389 | 56 519 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 554 | 59 640 | 74 377 | 51 031 | 57 389 | 59 519 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 040 | 73 777 | 50 869 | 57 123 | 56 519 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 640 | 74 377 | 53 869 | 60 123 | 59 519 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 400 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 086 | 31 236 | 15 142 | 22 852 | 2 130 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 086 | 31 236 | 17 542 | 22 852 | 2 130 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 086 | 31 236 | 15 142 | 22 852 | 2 130 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 086 | 31 236 | 17 542 | 22 852 | 2 130 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 499 | 38 050 | 13 760 | 1 628 215 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 499 | 38 050 | 13 760 | 1 628 215 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 499 | 1 628 215 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 499 | 1 628 215 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 050 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 38 050 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 760 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 760 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 640 | 53 869 | 60 183 | 59 519 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 554 | 74 670 | 53 869 | 57 389 | 59 519 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 086 032 | 1 750 595 | 2 027 439 | 1 161 605 | 669 879 | 942 715 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 085 790 | 1 749 689 | 2 027 439 | 1 161 605 | 650 943 | 927 107 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 242 | 906 | 18 920 | 15 608 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 057 623 | 1 794 879 | 2 165 401 | 1 161 627 | 711 543 | 978 339 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 923 164 | 1 609 296 | 1 721 264 | 871 204 | 564 918 | 852 817 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 847 | 60 895 | 137 994 | 136 372 | 89 758 | 71 466 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 117 | 46 186 | 201 358 | 168 741 | 19 061 | 30 471 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 859 | 9 327 | 22 965 | 46 511 | 14 904 | 186 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 636 | 69 175 | 2 411 | 61 201 | 22 902 | 23 399 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 105 010 | 3 133 | 36 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 927 | 3 133 | 36 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 98 463 | 3 133 | 36 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 464 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 083 | 2 907 | 3 221 | 4 345 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 083 | 2 907 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 221 | 4 345 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 861 576 | 68 045 | 44 253 | 35 323 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 559 211 | 620 471 | 622 222 | 230 000 | 167 181 | 208 942 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 559 211 | 620 471 | 622 222 | 230 000 | 161 628 | 206 970 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 553 | 1 972 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 302 365 | 552 426 | 1 096 796 | 416 121 | 122 928 | 173 619 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 015 | 32 442 | 11 971 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 302 365 | 537 411 | 1 064 354 | 45 028 | 173 619 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 404 150 | 77 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 854 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 34 | 359 | 86 | 27 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | -86,3 млн ₽ |
| Активы | 615,7 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 779,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -1,66 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,71 | 2,15 | 1,42 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 0,56 | 0,29 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -2,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 1,3 % | 1,4 % | -11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 214 дн. | 616 дн. | 114 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 133 дн. | 558 дн. | 1 165 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -1,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -11,87 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -212 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.