Финансы ООО "ПСФ ВИКСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСФ ВИКСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 739 | 84 997 | 68 374 | 74 159 | 45 399 | 42 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 209 | 2 735 | 2 713 | 3 340 | 1 435 | 304 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 209 | 2 735 | 2 713 | 3 340 | 1 435 | 304 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 529 | 82 262 | 65 662 | 70 819 | 43 964 | 42 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 460 | 60 521 | 53 084 | 64 377 | 30 107 | 33 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 153 | 359 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 834 | 21 455 | 12 322 | 6 041 | 13 736 | 9 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 235 | 285 | 103 | 43 | 121 | 87 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 880 | 96 739 | 84 997 | 64 241 | 74 159 | 45 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 755 | 3 209 | 2 735 | 5 343 | 3 340 | 1 435 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 755 | 3 209 | 2 735 | 5 343 | 3 340 | 1 435 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 125 | 93 530 | 82 262 | 58 897 | 70 820 | 43 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 234 | 60 460 | 60 521 | 52 671 | 64 377 | 30 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 668 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 462 | 29 337 | 21 456 | 5 451 | 6 400 | 13 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 429 | 235 | 285 | 107 | 43 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 497 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 739 | 84 997 | 68 374 | 74 159 | 45 399 | 42 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 577 | 16 547 | 16 979 | 18 460 | 12 739 | 11 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 536 | 16 968 | 18 449 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 807 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 807 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 161 | 68 450 | 51 396 | 55 699 | 31 853 | 30 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 035 | 74 | 1 974 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 808 | 68 450 | 51 396 | 55 625 | 31 853 | 28 967 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 318 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 880 | 96 739 | 84 997 | 64 241 | 74 159 | 45 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 763 | 12 577 | 16 547 | 19 385 | 18 460 | 12 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 566 | 16 536 | 19 374 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 807 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 807 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 117 | 84 162 | 68 450 | 44 856 | 55 699 | 31 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 035 | 2 483 | 74 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 123 | 78 808 | 68 450 | 42 373 | 55 625 | 31 853 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 994 | 1 318 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 165 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 86 359 | 63 608 | 113 010 | 8 785 | 28 060 | 100 023 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 806 | 64 889 | 127 833 | 28 969 | 41 241 | 104 813 |
| Выручка за отчетный год | 63 608 | 113 010 | 75 369 | 28 060 | 100 023 | 21 994 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 889 | 127 833 | 85 139 | 41 241 | 104 813 | 24 967 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 427 | 4 935 | 489 | 1 182 | 1 628 | 221 |
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 130 | 168 | 45 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 391 | 37 338 | 28 987 | 18 542 | 7 954 | 7 814 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 001 | 17 489 | 18 728 | 4 011 | 1 536 | 4 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 438 | 4 074 | 4 935 | 2 997 | 1 182 | 1 628 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 430 | 39 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 130 | 3 | 168 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 821 | 15 961 | 37 338 | 38 118 | 18 542 | 7 954 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 617 | 11 001 | 17 489 | 14 934 | 4 011 | 1 536 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 740 | 3 528 | 4 005 | 2 410 | 729 | 1 207 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 017 | 490 | 870 | 560 | 453 | 421 |
| Прочее за предыдущий год | 56 | 60 | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 546 | 870 | 6 | 374 | 421 | 120 |
| Прочее за отчетный год | 60 | 34 | 79 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 528 | 4 005 | 449 | 729 | 1 207 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 528 | 4 005 | 449 | 729 | 1 207 | 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 528 | 4 005 | 2 410 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 449 тыс. ₽ | 729 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 101 тыс. ₽ |
| Активы | 96,7 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 42,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,6 млн ₽ | — | — | — | 12,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,20 | 1,28 | 1,27 | 1,38 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,32 | 0,24 | 0,11 | 0,44 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | — | — | — | 0,28 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 6,69 | — | — | — | 2,56 | 2,59 |
| Рентабельность продаж | -2,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 4,7 % | 0,7 % | 1,0 % | 2,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,1 % | — | — | — | 9,5 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 188 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 340 дн. | 173 дн. | 228 дн. | 570 дн. | 105 дн. | 483 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.