Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-НАУЧНАЯ ФИРМА "ЛГ АВТОМАТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-НАУЧНАЯ ФИРМА "ЛГ АВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 495 | 371 808 | 436 494 | 431 673 | 470 750 | 532 578 | 546 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 660 | 81 517 | 85 036 | 82 441 | 103 365 | 114 172 | 124 755 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 168 | 139 | 111 | 82 | 53 | 30 | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 492 | 81 377 | 84 926 | 82 331 | 103 312 | 114 142 | 124 743 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 224 835 | 290 291 | 351 458 | 349 232 | 367 385 | 418 406 | 421 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 651 | 98 033 | 118 121 | 129 665 | 148 759 | 195 898 | 199 794 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 953 | 128 877 | 211 598 | 184 631 | 180 524 | 192 816 | 141 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 757 | 61 300 | 20 028 | 31 765 | 33 832 | 22 313 | 69 394 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 474 | 2 080 | 1 711 | 3 171 | 4 270 | 7 379 | 11 051 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 310 | 285 402 | 371 808 | 436 494 | 431 673 | 470 750 | 532 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 740 | 65 660 | 81 517 | 85 036 | 82 441 | 103 365 | 114 172 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 197 | 168 | 139 | 111 | 82 | 53 | 30 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 544 | 65 492 | 81 377 | 84 926 | 82 331 | 103 312 | 114 142 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 570 | 219 742 | 290 291 | 351 458 | 349 232 | 367 385 | 418 406 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 504 | 68 651 | 98 033 | 118 121 | 129 665 | 148 759 | 195 898 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 338 | 114 953 | 128 877 | 211 598 | 184 631 | 180 524 | 192 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 927 | 33 757 | 61 300 | 20 028 | 31 765 | 33 832 | 22 313 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 801 | 2 380 | 2 080 | 1 711 | 3 171 | 4 270 | 7 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 495 | 371 808 | 436 494 | 431 673 | 470 750 | 532 578 | 546 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 218 299 | 252 566 | 282 857 | 324 146 | 362 114 | 395 750 | 423 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 218 282 | 252 549 | 282 839 | 324 129 | 362 097 | 395 733 | 423 779 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 196 | 119 242 | 153 637 | 107 527 | 108 636 | 136 827 | 122 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 196 | 119 242 | 153 637 | 107 527 | 108 636 | 136 827 | 122 424 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 310 | 285 401 | 371 808 | 436 494 | 431 673 | 470 750 | 532 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 139 | 218 299 | 252 566 | 282 857 | 324 146 | 362 114 | 395 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 174 122 | 218 282 | 252 549 | 282 839 | 324 129 | 362 097 | 395 733 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 171 | 67 102 | 119 242 | 153 637 | 107 527 | 108 636 | 136 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 171 | 67 102 | 119 242 | 153 637 | 107 527 | 108 636 | 136 827 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 801 | 56 365 | 44 746 | 39 791 | 53 041 | 47 972 | 40 163 |
| Выручка за предыдущий год | 396 189 | 511 428 | 580 864 | 675 062 | 673 326 | 801 956 | 689 693 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 375 388 | 455 063 | 536 118 | 635 271 | 620 285 | 753 984 | 649 530 |
| Выручка за отчетный год | 511 428 | 580 864 | 675 062 | 673 326 | 801 956 | 689 693 | 736 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 365 | 44 746 | 39 791 | 53 041 | 47 972 | 40 163 | 35 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 024 | 38 176 | 31 516 | 46 309 | 40 231 | 32 347 | 28 183 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 341 | 6 570 | 8 275 | 6 732 | 7 741 | 7 816 | 7 646 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 455 063 | 536 118 | 635 271 | 620 285 | 753 984 | 649 530 | 700 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 582 | 52 024 | 38 176 | 31 516 | 46 309 | 40 231 | 32 347 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 219 | 4 341 | 6 570 | 8 275 | 6 732 | 7 741 | 7 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 222 | 42 864 | 38 015 | 51 745 | 47 495 | 42 090 | 35 126 |
| Проценты к получению за отчетный год | 722 | 10 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 659 | 33 497 | 45 769 | 41 219 | 48 462 | 46 776 | 56 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 183 | 28 809 | 39 270 | 35 783 | 41 198 | 37 033 | 49 819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 556 | 55 222 | 42 864 | 38 015 | 51 745 | 47 495 | 42 090 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 117 | 722 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 671 | 20 659 | 33 497 | 45 769 | 41 219 | 48 490 | 46 776 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 814 | 18 183 | 28 809 | 39 270 | 35 783 | 41 226 | 37 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 532 | 44 176 | 34 266 | 30 291 | 41 290 | 37 969 | 33 636 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 711 | 11 044 | 8 573 | 7 603 | 10 349 | 9 499 | 8 418 |
| Прочее за предыдущий год | 313 | 2 | 25 | 121 | 106 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 044 | 8 573 | 7 603 | 10 349 | 9 499 | 8 418 | 7 025 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 | 121 | 106 | 27 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 176 | 34 290 | 30 291 | 41 290 | 37 969 | 33 636 | 28 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 176 | 34 290 | 30 291 | 41 290 | 37 969 | 33 636 | 28 046 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 532 | 44 176 | 34 266 | 30 291 | 41 290 | 37 969 | 33 636 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 122 | 218 282 | 252 549 | 282 839 | 324 129 | 362 097 | 395 733 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 174 139 | 218 299 | 252 566 | 282 857 | 324 146 | 362 114 | 395 750 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 282 | 252 549 | 282 840 | 324 129 | 362 097 | 395 733 | 423 779 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 218 299 | 252 566 | 282 857 | 324 146 | 362 114 | 395 750 | 423 796 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 160 | 34 267 | 30 291 | 41 290 | 37 968 | 33 636 | 28 046 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 160 | 34 267 | 30 291 | 41 290 | 37 968 | 33 636 | 28 046 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 160 | 34 267 | 30 291 | 41 290 | 37 968 | 33 636 | 28 046 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 160 | 34 267 | 30 291 | 41 290 | 37 968 | 33 636 | 28 046 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 218 299 | 252 566 | 282 857 | 324 146 | 362 114 | 395 750 | 423 796 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 174 139 | 218 299 | 252 566 | 282 857 | 324 146 | 362 114 | 395 750 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 543 | 22 287 | 38 071 | 16 508 | 67 717 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 604 974 | 719 906 | 757 347 | 858 910 | 998 000 | 910 502 | 842 330 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 604 974 | 719 906 | 749 671 | 848 837 | 983 142 | 895 442 | 825 232 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 624 | 8 049 | 12 919 | 13 399 | 10 847 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 052 | 2 024 | 1 939 | 1 661 | 6 251 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 624 907 | 692 363 | 784 968 | 836 623 | 959 929 | 893 994 | 774 613 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 476 517 | 537 899 | 613 920 | 601 435 | 685 639 | 631 369 | 541 307 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 770 | 84 264 | 90 786 | 124 440 | 176 612 | 164 908 | 178 206 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 129 | 3 934 | 14 220 | 8 964 | 7 825 | 7 488 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 620 | 61 071 | 76 328 | 96 528 | 88 714 | 89 892 | 47 612 |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 150 | 29 | 127 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | 150 | 127 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 29 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 676 | 10 700 | 36 033 | 28 027 | 20 764 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 676 | 10 671 | 36 033 | 28 027 | 20 764 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 29 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 543 | 11 737 | 2 067 | 47 080 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34,3 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 33,6 млн ₽ |
| Активы | 371,8 млн ₽ | 436,5 млн ₽ | 431,7 млн ₽ | 532,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 282,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 2,29 | 3,25 | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,51 | 2,01 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,13 | 0,30 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | 0,65 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,54 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 6,9 % | 9,6 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 68 дн. | 76 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.