Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРИНЖ-39", Москва

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРИНЖ-39" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	949 733	1 011 336	925 965	943 947	1 066 891	904 548	1 492 011
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	96 780	93 521	78 793	120 562	142 339	80 175	77 637
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	96 780	93 521	78 793	120 562	142 339	76 678	74 267
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						3 497	3 370
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	852 953	917 816	847 172	823 385	924 552	824 373	1 414 374
Запасы на конец отчетного года	16 169	106 446	4 827	33 061	4 741	11 705	79 743
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						1 079	23 400
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	508 482	689 163	694 356	601 837	781 611	706 392	581 025
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	15 172	10 108	10 108	10 108	10 108	10 108	84 360
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	312 064	111 613	137 245	108 355	66 426	48 704	608 064
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 067	487	637	70 024	61 667	46 385	37 782
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 060 061	949 732	1 011 336	925 965	943 947	1 066 891	904 548
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	85 059	96 780	93 521	78 793	120 562	142 339	80 175
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	85 059	96 780	93 521	78 793	120 562	142 339	76 678
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							3 497
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	975 002	852 952	917 816	847 172	823 385	924 552	824 373
Запасы на конец предыдущего года	15 481	16 169	106 446	4 827	33 061	4 741	11 705
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года							1 079
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	767 871	508 482	689 163	694 356	601 837	781 611	706 392
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	15 172	15 172	10 108	10 108	10 108	10 108	10 108
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	157 427	312 064	111 613	137 245	108 355	66 426	48 704
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	19 051	1 066	487	637	70 024	61 667	46 385
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	949 733	1 011 336	925 965	943 947	1 066 891	904 548	1 492 011
ИТОГО капитал на конец отчетного года	673 028	661 595	695 359	681 961	685 412	683 169	691 142
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	9	9	9	9	9	9	9
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	6	6	6	6	6	6	6
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	671 670	660 237	694 001	683 903	684 054	681 810	689 783
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	276 704	349 742	230 606	261 986	381 479	221 379	800 869
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	276 704	349 742	230 606	261 986	381 479	221 379	800 869
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 060 061	949 732	1 011 336	925 965	943 947	1 066 891	904 548
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	676 736	673 028	661 595	695 359	681 961	685 412	683 169
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	9	9	9	9	9	9	9
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	6	6	6	6	6	6	6
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	675 378	671 670	660 237	694 001	683 903	684 054	681 810
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	383 325	276 704	349 742	230 606	261 986	381 479	221 379
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	383 325	276 704	349 742	230 606	261 986	381 479	221 379
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	172 000	75 915	101 807	136 321	51 519	91 840	118 414
Выручка за предыдущий год	1 253 483	1 159 914	1 097 612	1 436 150	1 048 670	1 246 289	1 349 371
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 081 483	1 083 999	995 805	1 299 829	997 151	1 154 449	1 230 957
Выручка за отчетный год	1 159 914	1 097 612	1 436 150	1 048 670	1 246 289	1 349 371	1 654 596
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	75 915	101 807	136 321	51 519	91 840	118 414	175 391
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	75 915	101 807	136 321	51 519	91 840	118 414	175 391
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	1 083 999	995 805	1 299 829	997 151	1 154 449	1 230 957	1 479 205
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	172 000	75 915	101 807	136 321	51 519	91 840	118 414
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	45 049	38 475	86 648	15 730	34 723	30 375	37 089
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	57	57	52	51
Проценты к получению за отчетный год							2 937
Проценты к уплате за отчетный год							16 322
Прочие доходы за отчетный год	17 531	40 103	93 208	65 945	15 771	83 002	75 042
Прочие расходы за отчетный год	48 454	103 492	142 933	101 785	72 888	171 041	199 959
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	155 745	45 049	38 475	86 648	15 730	34 723	30 375
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	130	57	57	52	51
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	7 698	17 531	40 103	93 208	65 945	15 771	83 002
Прочие расходы за предыдущий год	24 083	48 454	103 492	142 933	101 785	72 888	171 041
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	120 715	25 664	18 143	61 091	3 015	17 172	12 920
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	35 010	14 767	20 312	25 557	12 714	17 548	20 926
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год							3 497
Прочее за предыдущий год	17	4 618	20		1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	14 767	20 312	25 557	12 714	17 548	20 926	24 980
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	5 757	12 617	8 237	9 568	10 602	11 354	17 689
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	3 841	5 768	12 628	8 237	9 568	10 602	11 354
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						3 497
Прочее за отчетный год	4 618	20		1	3
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	25 664	18 143	61 091	3 015	17 172	12 920	11 981
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	25 664	18 143	61 091	3 015	17 172	12 920	11 981
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	120 715	25 664	18 143	61 091	3 015	17 172	12 920
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	9	9	9	9	9	9	9
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	675 378	671 670	660 237	694 001	683 903	684 054	681 810
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	676 736	673 028	661 595	695 359	681 961	685 412	683 168
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	9	9	9	9	9	9	9
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	671 670	660 237	694 001	683 903	684 054	681 810	689 783
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	673 028	661 595	695 359	681 961	685 412	683 168	691 141
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 664	18 143	61 088	3 015	17 172	12 920	11 981
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	25 664	18 143	61 088	3 015	17 172	12 920	11 981
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		18 143	61 088	3 015	17 172	12 920	11 981
Чистая прибыль (ИТОГО)		18 143	61 088	3 015	17 172	12 920	11 981
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 372	29 577	178	13 113	17 022	15 163	4 008
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	29 372	29 577	178	13 113	17 022	15 163	4 008
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			13 751
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			13 751
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 372	29 577	13 573	13 113	17 022	15 163	4 008
Дивиденды (ИТОГО)	29 372	29 577	13 573	13 113	17 022	15 163	4 008
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	673 028	661 595	695 359	681 961	685 412	683 169	691 142
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	676 636	673 028	661 595	695 359	681 961	685 412	683 169

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	185 360		30 106			2 205	571 939
Поступления – всего за отчетный год	1 536 096	987 996	1 183 702	926 763	1 020 548	1 234 131	2 268 543
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 429 190	976 974	1 182 169	926 137	1 018 972	1 228 618	2 080 843
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	106 906	11 022	1 533	626	1 576	5 513	187 700
Платежи – всего за отчетный год	1 350 736	1 183 708	1 153 596	952 572	1 039 074	1 231 926	1 696 604
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 041 643	914 682	915 007	702 886	802 806	937 176	1 257 850
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	149 894	171 031	151 231	149 339	138 215	144 824	141 126
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	79 944	15 801
Прочие платежи за отчетный год	79 255	82 194	87 358	100 347	98 053	149 926	297 628
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	57
Поступления – всего за отчетный год	57	64		10 176
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		64
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				10 176
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	57
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		4 090	4 040	12 910	5 830	6 450	7 635
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				10 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		4 090	4 040	2 910	5 830	6 450	7 635
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год							183 753
Получение кредитов и займов за отчетный год							183 753
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	30 780	713	434	347	17 573	13 477	188 697
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	29 372				17 020	13 186	3 482
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	1 408	713	434	347	553	291	185 215
Сальдо денежных потоков за отчетный период	154 637		25 632				559 360
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	18,1 млн ₽	61,1 млн ₽	17,2 млн ₽	12,9 млн ₽	12,0 млн ₽
Активы	1,01 млрд ₽	926,0 млн ₽	1,07 млрд ₽	904,5 млн ₽	1,49 млрд ₽
Капитал и резервы	—	—	—	683,2 млн ₽	691,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,62	3,67	2,42	3,72	1,77
Коэффициент быстрой ликвидности	2,32	3,65	2,25	3,46	1,59
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,35	0,64	0,20	0,27	0,86
Коэффициент автономии	—	—	—	0,76	0,46
Финансовый рычаг	—	—	—	0,32	1,16
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,8 %	6,6 %	1,6 %	1,4 %	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	1,9 %	1,7 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	39 дн.	1 дн.	1 дн.	3 дн.	20 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	128 дн.	65 дн.	121 дн.	66 дн.	198 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	0,73	0,43
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	10,30	5,28

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.