Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКЛЮЗИВ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКЛЮЗИВ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 122 | 5 831 | 7 159 | 7 679 | 15 224 | 15 620 | 12 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 471 | 705 | 705 | 705 | 705 | 1 005 | 1 005 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 461 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 300 | 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 651 | 5 126 | 6 454 | 6 974 | 14 519 | 14 615 | 11 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 390 | 1 154 | 751 | 776 | 741 | 741 | 741 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 224 | 3 959 | 5 702 | 6 123 | 13 770 | 13 833 | 10 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 13 | 1 | 75 | 8 | 41 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 064 | 10 122 | 5 831 | 7 159 | 7 679 | 15 224 | 15 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 917 | 3 471 | 705 | 705 | 705 | 705 | 1 005 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 907 | 3 461 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 146 | 6 651 | 5 126 | 6 454 | 6 974 | 14 519 | 14 615 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 339 | 1 390 | 1 154 | 751 | 776 | 741 | 741 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 300 | 5 224 | 3 959 | 5 702 | 6 123 | 13 770 | 13 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 507 | 37 | 13 | 1 | 75 | 8 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 122 | 5 831 | 7 159 | 7 679 | 15 224 | 15 620 | 12 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 590 | 1 398 | 1 733 | 1 906 | 3 095 | 3 872 | 3 891 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 681 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 681 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 852 | 4 433 | 5 426 | 5 773 | 12 128 | 11 748 | 8 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 762 | 4 050 | 4 493 | 4 969 | 210 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 090 | 383 | 933 | 804 | 12 128 | 11 748 | 8 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 064 | 10 122 | 5 831 | 7 159 | 7 679 | 15 224 | 15 620 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 795 | 1 590 | 1 398 | 1 733 | 1 906 | 3 095 | 3 872 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 681 | 681 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 681 | 681 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 589 | 7 852 | 4 433 | 5 426 | 5 773 | 12 128 | 11 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 417 | 762 | 4 050 | 4 493 | 4 969 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 172 | 7 090 | 383 | 933 | 804 | 12 128 | 11 748 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 426 | 590 | 886 | 1 034 | 808 | 1 426 | 781 |
| Выручка за предыдущий год | 11 047 | 6 527 | 4 676 | 4 543 | 4 538 | 26 172 | 5 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 379 | 5 937 | 3 790 | 3 509 | 3 730 | 24 746 | 4 356 |
| Выручка за отчетный год | 6 527 | 4 676 | 4 543 | 4 538 | 26 172 | 5 137 | 3 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 886 | 1 034 | 808 | 1 426 | 781 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 886 | 1 034 | 808 | 1 426 | 781 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 937 | 3 790 | 3 509 | 3 730 | 24 746 | 4 356 | 3 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 590 | 886 | 1 034 | 808 | 1 426 | 781 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 009 | 432 | 216 | 1 488 | 999 | 44 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 352 | 104 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | 201 | 359 | 229 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 866 | 987 | 602 | 240 | 35 | 141 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 030 | 432 | 216 | 1 488 | 999 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 352 | 104 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 674 | 143 | 201 | 359 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 356 | 866 | 987 | 602 | 240 | 35 | 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | 155 | 1 189 | 776 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 72 | 90 | 96 | 61 | 299 | 223 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 90 | 96 | 61 | 299 | 223 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 336 | 155 | 1 189 | 776 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | 155 | 1 189 | 776 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -191 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 776 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 1,24 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,05 | 1,07 | 1,14 | 1,18 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 3,17 | 3,13 | 3,03 | 3,92 | 3,03 | 2,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 4,7 % | 2,0 % | 7,8 % | 5,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,7 % | 19,4 % | 8,1 % | 38,4 % | 20,0 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 78 дн. | 76 дн. | 11 дн. | 62 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.