Финансы ООО "СИАС-ТРАКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИАС-ТРАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 054 | 85 198 | 144 859 | 231 896 | 862 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 270 | 1 114 | 903 | 5 003 | 4 717 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 223 | 1 046 | 820 | 4 857 | 4 558 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 68 | 83 | 146 | 158 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 784 | 84 084 | 143 956 | 226 893 | 858 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 198 | 38 542 | 85 913 | 116 896 | 217 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 616 | 4 805 | 3 960 | 12 002 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 969 | 25 952 | 49 968 | 79 010 | 625 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 001 | 14 785 | 4 095 | 30 898 | 2 558 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 89 | 614 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 436 | 85 054 | 85 198 | 144 859 | 231 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 676 | 4 270 | 1 114 | 903 | 5 003 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 363 | 4 223 | 1 046 | 820 | 4 857 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 313 | 47 | 68 | 82 | 146 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 760 | 80 784 | 84 084 | 143 956 | 226 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 595 | 27 198 | 38 542 | 85 913 | 116 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 485 | 1 616 | 4 805 | 3 960 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 915 | 19 969 | 25 952 | 49 968 | 79 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 765 | 32 001 | 14 785 | 4 095 | 30 898 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 89 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 054 | 85 198 | 144 859 | 231 896 | 862 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 558 | 51 929 | 64 927 | 107 930 | 160 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 720 | 39 720 | 39 720 | 39 720 | 39 720 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 665 | 1 315 | 3 465 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 838 | 12 209 | 24 542 | 66 895 | 116 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 496 | 33 269 | 79 932 | 123 966 | 702 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 554 054 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 260 | 32 928 | 79 520 | 123 236 | 148 025 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 236 | 341 | 412 | 730 | 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 436 | 85 054 | 85 198 | 144 859 | 231 896 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 062 | 43 558 | 51 929 | 64 927 | 107 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 150 | 39 720 | 39 720 | 39 720 | 39 720 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 665 | 1 315 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 838 | 12 209 | 24 542 | 66 895 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 374 | 41 496 | 33 269 | 79 932 | 123 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 359 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 015 | 41 260 | 32 928 | 79 520 | 123 236 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 236 | 341 | 412 | 730 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 31 142 | 40 555 | 38 460 | 56 555 |
| Выручка за предыдущий год | 289 | 436 861 | 316 157 | 770 933 | 1 719 917 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 209 | 405 719 | 275 602 | 732 473 | 1 663 362 |
| Выручка за отчетный год | 436 861 | 316 157 | 770 933 | 1 719 917 | 2 005 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 142 | 40 555 | 38 460 | 56 555 | 55 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 193 | 9 949 | 5 359 | 27 420 | 29 883 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 117 | 26 735 | 28 422 | 23 998 | 21 167 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 832 | 3 871 | 4 679 | 5 137 | 4 232 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 405 719 | 275 602 | 732 473 | 1 663 362 | 1 950 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 193 | 9 949 | 5 359 | 27 420 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 628 | 23 117 | 26 735 | 28 422 | 23 998 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 832 | 3 871 | 4 679 | 5 137 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 169 | 10 479 | 16 254 | 53 760 | 65 399 |
| Проценты к получению за отчетный год | 775 | 1 909 | 809 | 998 | 1 099 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 434 | 7 578 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 451 | 3 980 | 12 253 | 26 778 | 48 598 |
| Прочие расходы за отчетный год | 816 | 5 359 | 2 167 | 1 436 | 6 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 169 | 10 479 | 16 254 | 53 760 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 775 | 1 909 | 809 | 998 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 434 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 451 | 3 980 | 12 253 | 26 778 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 816 | 5 359 | 2 167 | 1 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 926 | 8 371 | 12 998 | 43 003 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 977 | 2 129 | 3 270 | 10 821 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 313 | 21 | 14 | 64 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 977 | 2 129 | 3 270 | 10 821 | 13 216 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | 14 | 64 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 926 | 8 371 | 12 998 | 43 003 | 52 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 926 | 8 371 | 12 998 | 43 003 | 52 196 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 926 | 8 371 | 12 998 | 43 003 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 150 | 39 720 | 39 720 | 39 720 | 39 720 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 665 | 1 315 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 838 | 12 209 | 24 542 | 66 895 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 062 | 43 558 | 51 929 | 64 927 | 107 930 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 720 | 39 720 | 39 720 | 39 720 | 39 720 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 665 | 1 315 | 3 465 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 838 | 12 209 | 24 542 | 66 895 | 116 941 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 558 | 51 929 | 64 927 | 107 930 | 160 126 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 570 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 926 | 8 371 | 12 999 | 43 003 | 52 196 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 496 | 8 371 | 12 999 | 43 003 | 52 196 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 926 | 8 371 | 12 999 | 43 003 | 52 196 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 926 | 8 371 | 12 999 | 43 003 | 52 196 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 570 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 570 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 665 | 650 | 2 150 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 558 | 51 929 | 64 927 | 107 930 | 160 126 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 062 | 43 558 | 51 929 | 64 927 | 107 930 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 368 | 26 803 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 464 522 | 295 822 | 816 754 | 1 778 299 | 1 567 267 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 407 717 | 293 828 | 744 998 | 261 712 | 231 676 |
| Прочие поступления за отчетный год | 878 | 1 994 | 888 | 3 161 | 1 099 |
| Платежи – всего за отчетный год | 433 154 | 313 038 | 827 445 | 1 751 496 | 2 150 952 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 394 462 | 280 115 | 770 341 | 94 373 | 91 034 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 452 | 6 772 | 8 621 | 13 927 | 17 491 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 436 | 4 524 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 564 | 2 779 | 2 353 | 10 507 | 9 433 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 713 | 3 363 | 4 798 | 6 632 | 1 180 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 345 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 915 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 915 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 346 | 570 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 346 | 570 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 214 | 551 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 133 | 733 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 563 | 733 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 919 | 182 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 919 | 182 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 236 | 26 803 |