Финансы ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ММК-МОСКВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ММК-МОСКВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 844 256 | 113 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 521 785 | 42 085 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 21 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 480 300 | 40 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 448 | 42 024 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 322 471 | 71 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 490 | 5 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 315 861 | 65 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 978 657 | 844 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 525 672 | 521 785 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 37 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 479 003 | 480 300 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 615 | 41 448 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 452 985 | 322 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 436 | 6 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 112 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 437 | 315 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 844 256 | 113 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 999 | 999 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 619 460 | 567 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 619 460 | 567 140 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 660 265 | 579 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 660 265 | 579 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 978 657 | 844 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 999 | 999 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 660 310 | 619 460 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 660 310 | 619 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 668 147 | 660 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 668 147 | 660 265 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 864 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 500 | 5 932 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 817 | 5 932 |
| Выручка за отчетный год | 5 932 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 932 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 346 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 662 | 130 959 |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 164 | 729 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 914 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 346 | 30 662 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 769 | 111 164 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 411 | 5 167 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 267 | 119 042 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 428 | 21 267 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 167 | 576 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 999 | 999 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 999 | 999 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 669 | 597 514 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 669 | 597 514 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 669 | 597 514 |
| Убыток (ИТОГО) | 85 669 | 597 514 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 949 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 519 | 12 557 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 593 | 3 349 |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 926 | 9 208 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 570 | 82 572 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 538 | 300 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 596 | 719 |
| Прочие платежи за отчетный год | 436 | 81 553 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 122 236 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 122 236 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 122 236 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 850 | 52 320 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 850 | 52 320 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 5,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -85,7 млн ₽ | -597,5 млн ₽ |
| Активы | 844,3 млн ₽ | 113,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -435,5 млн ₽ | -1,03 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,52 | -9,10 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | — |
| Чистая рентабельность | -1 444,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | -526,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 435 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 399 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -910 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.