Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РУССКОЕ ОБЩЕСТВО СВОБОДНЫХ ШИННИКОВ-НЕФТЕХИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РУССКОЕ ОБЩЕСТВО СВОБОДНЫХ ШИННИКОВ-НЕФТЕХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 527 | 101 486 | 124 754 | 111 584 | 117 479 | 118 807 | 149 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 673 | 56 322 | 75 273 | 68 746 | 64 008 | 50 951 | 64 415 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 47 | 41 | 41 | 63 | 63 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 669 | 52 307 | 43 773 | 37 292 | 32 555 | 19 485 | 18 559 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 004 | 3 983 | 31 453 | 31 413 | 31 413 | 31 403 | 45 794 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 854 | 45 164 | 49 481 | 42 838 | 53 471 | 67 856 | 85 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 241 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 434 | 10 681 | 29 824 | 25 673 | 35 449 | 21 198 | 38 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 617 | 17 401 | 13 663 | 13 663 | 44 741 | 17 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 420 | 1 950 | 1 533 | 2 826 | 3 705 | 1 281 | 2 231 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 916 | 724 | 676 | 653 | 636 | 636 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 689 | 98 356 | 200 035 | 121 737 | 111 584 | 117 479 | 118 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 630 | 41 502 | 79 273 | 75 273 | 68 746 | 64 008 | 95 692 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 69 | 47 | 41 | 41 | 63 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 619 | 37 498 | 47 752 | 43 773 | 37 292 | 32 555 | 19 485 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 011 | 3 993 | 31 453 | 31 453 | 31 413 | 31 413 | 76 144 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 060 | 56 854 | 120 762 | 46 464 | 42 838 | 53 471 | 23 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 348 | 6 842 | 29 904 | 26 806 | 25 673 | 35 449 | 21 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 496 | 89 131 | 17 401 | 13 663 | 13 663 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 712 | 420 | 855 | 1 533 | 2 826 | 3 705 | 1 281 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 862 | 724 | 676 | 653 | 636 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 527 | 101 486 | 124 754 | 111 584 | 117 479 | 118 807 | 149 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 363 | 65 452 | 50 170 | 50 379 | 50 656 | 103 255 | 81 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 32 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 052 | 49 770 | 49 979 | 50 256 | 102 855 | 112 882 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 254 | 21 923 | 59 073 | 43 768 | 40 487 | 7 811 | 54 874 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 255 | 21 923 | 59 073 | 43 750 | 40 311 | 7 811 | 54 811 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 175 | 62 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 910 | 14 111 | 15 512 | 17 437 | 26 336 | 7 741 | 13 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 084 | 9 128 | 9 727 | 6 403 | 8 802 | 2 838 | 4 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 826 | 4 983 | 5 785 | 11 034 | 17 533 | 4 903 | 8 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 689 | 98 356 | 200 035 | 121 737 | 111 584 | 117 479 | 118 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 691 | 69 191 | 51 558 | 50 137 | 50 379 | 50 656 | 103 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 791 | 51 158 | 49 737 | 49 979 | 50 256 | 102 855 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 659 | 19 254 | 132 025 | 59 073 | 43 768 | 40 487 | 7 816 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 641 | 19 255 | 131 934 | 59 073 | 43 750 | 40 311 | 7 811 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 92 | 18 | 175 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 340 | 9 910 | 16 452 | 12 527 | 17 437 | 26 336 | 7 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 647 | 5 084 | 6 538 | 9 727 | 6 403 | 8 802 | 2 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 693 | 4 826 | 9 913 | 2 800 | 11 034 | 17 533 | 4 898 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 123 | 26 548 | 42 745 | 32 901 | 32 702 | 31 913 | 28 902 |
| Выручка за предыдущий год | 31 740 | 26 548 | 42 745 | 32 901 | 32 702 | 31 913 | 28 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 617 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 38 548 | 25 260 | 32 901 | 32 702 | 31 913 | 28 902 | 34 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 354 | 25 260 | 32 901 | 32 702 | 31 913 | 28 902 | 34 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 354 | 4 948 | 6 090 | 5 198 | 509 | 13 331 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 312 | 26 811 | 34 262 | 26 715 | 28 393 | 21 262 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 194 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 123 | 5 354 | 21 394 | 6 090 | 5 198 | 509 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 194 | 21 351 | 26 811 | 34 262 | 26 715 | 28 393 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 708 | 3 467 | 1 700 | 1 558 | 1 702 | 58 191 | 11 190 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 253 | 3 190 | 786 | 318 | 9 777 | 1 727 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 865 | 1 620 | 7 193 | 3 224 | 2 408 | 1 683 | 2 859 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 177 | 11 870 | 3 260 | 9 138 | 9 806 | 67 209 | 716 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 958 | 14 984 | 3 647 | 3 582 | 11 212 | 17 621 | 1 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 005 | 17 537 | 14 938 | 1 700 | 1 558 | 1 761 | 58 191 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 200 | 1 812 | 3 190 | 786 | 318 | 9 777 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 630 | 865 | 4 884 | 7 193 | 3 224 | 2 408 | 1 683 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 432 | 17 977 | 3 260 | 9 138 | 9 865 | 67 209 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 920 | 8 129 | 3 384 | 3 647 | 3 582 | 11 212 | 17 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 023 | 16 301 | 2 672 | 610 | 243 | 277 | 52 583 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 982 | 1 236 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 236 | 916 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 472 | 2 539 | 610 | 243 | 218 | 52 583 | 9 972 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 472 | 2 539 | 610 | 243 | 218 | 52 583 | 9 972 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 301 | 2 672 | 610 | 243 | 277 | 52 583 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 004 | 12 313 | 4 276 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 113 | 47 662 | 42 900 | 101 223 | 33 482 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 533 | 36 901 | 38 293 | 92 901 | 31 542 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 600 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 980 | 10 761 | 4 607 | 8 322 | 1 940 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 109 | 35 349 | 38 624 | 228 147 | 148 373 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 263 | 16 459 | 22 334 | 201 838 | 87 873 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 170 | 4 837 | 10 025 | 3 817 | 3 610 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 116 | 6 399 | 7 647 | 793 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 843 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 717 | 7 654 | 6 265 | 14 845 | 56 097 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 73 703 | 4 257 | 50 | 157 000 | 70 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 247 | 5 308 | 50 | 157 000 | 71 500 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 520 | 50 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 76 247 | 4 788 | 157 000 | 71 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 544 | 1 051 | 1 100 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 343 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 460 | 1 051 | 1 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 741 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 440 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 900 | 80 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 900 | 80 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 928 | 15 323 | 3 447 | 32 500 | 34 860 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 740 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 79 009 | 15 323 | 3 447 | 32 500 | 34 850 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 179 | 10 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 679 | 1 247 | 879 | 949 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,9 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 610 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 52,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Активы | 124,8 млн ₽ | 111,6 млн ₽ | 117,5 млн ₽ | 118,8 млн ₽ | 149,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,2 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,6 % | -2,4 % | -9,4 % | +19,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,19 | 2,46 | 2,03 | 8,77 | 6,36 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,14 | 2,42 | 2,01 | 8,68 | 4,28 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,22 | 0,95 | 0,66 | 5,95 | 1,44 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,45 | 0,43 | 0,87 | 0,54 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,49 | 1,21 | 1,32 | 0,15 | 0,84 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 18,5 % | -4,8 % | 16,3 % | 1,8 % | 38,5 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 0,7 % | 0,7 % | 181,9 % | 28,8 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 44,3 % | 6,7 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 50,9 % | 12,3 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 331 дн. | 287 дн. | 405 дн. | 268 дн. | 401 дн. | 114 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).