Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 659 219 | 2 949 016 | 3 301 274 | 3 764 222 | 4 480 840 | 4 235 799 | 4 506 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 743 796 | 1 951 247 | 2 038 722 | 2 438 591 | 2 799 782 | 3 000 855 | 3 022 937 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 303 | 302 | 302 | 343 | 275 660 | 296 661 | 288 277 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 65 936 | 65 936 | 67 789 | 67 789 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 702 508 | 1 945 873 | 2 037 507 | 2 351 008 | 2 438 259 | 2 616 830 | 2 646 457 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 093 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 892 | 5 072 | 913 | 21 304 | 19 927 | 19 575 | 20 414 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 915 423 | 997 769 | 1 262 552 | 1 325 631 | 1 681 058 | 1 234 943 | 1 483 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 397 | 156 024 | 185 416 | 63 680 | 179 976 | 298 908 | 340 588 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 648 | 4 982 | 26 313 | 19 275 | 19 180 | 10 | 491 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 794 | 83 071 | 88 680 | 86 494 | 127 216 | 60 079 | 98 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 043 870 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 572 914 | 753 598 | 962 021 | 1 155 847 | 1 353 989 | 874 427 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 670 | 94 | 122 | 335 | 697 | 1 519 | 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 255 708 | 2 659 219 | 2 949 016 | 3 301 274 | 3 764 222 | 4 480 840 | 4 235 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 404 627 | 1 743 796 | 1 951 247 | 2 038 722 | 2 438 591 | 2 799 782 | 3 000 855 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 303 | 303 | 302 | 302 | 343 | 275 660 | 296 661 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 65 936 | 65 936 | 67 789 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 371 156 | 1 702 508 | 1 945 873 | 2 037 507 | 2 351 008 | 2 438 259 | 2 616 830 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 093 | 33 093 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 75 | 7 892 | 5 072 | 913 | 21 304 | 19 927 | 19 575 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 851 081 | 915 423 | 997 769 | 1 262 552 | 1 325 631 | 1 681 058 | 1 234 943 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 362 | 131 397 | 156 024 | 185 416 | 63 680 | 179 976 | 298 908 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 557 | 6 648 | 4 982 | 26 313 | 19 275 | 19 180 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 436 | 201 794 | 83 071 | 88 680 | 86 494 | 127 216 | 60 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 874 427 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 605 221 | 572 914 | 753 598 | 962 021 | 1 155 847 | 1 353 989 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 505 | 2 670 | 94 | 122 | 335 | 697 | 1 519 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 659 219 | 2 949 016 | 3 301 274 | 3 764 222 | 4 480 840 | 4 235 799 | 4 506 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 038 187 | 2 030 174 | 2 487 968 | 2 800 616 | 2 953 141 | 2 977 287 | 3 002 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 682 448 | 682 448 | 1 091 948 | 1 371 928 | 1 497 408 | 1 497 408 | 1 497 408 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 662 338 | 77 874 | 77 874 | 71 476 | 69 086 | 68 764 | 68 435 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 273 546 | 858 010 | 858 010 | 857 905 | 833 320 | 810 877 | 810 329 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 090 | 14 497 | 17 264 | 19 663 | 22 844 | 25 969 | 28 043 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 406 765 | 397 345 | 442 872 | 479 644 | 530 483 | 574 269 | 598 384 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 520 | 367 | 457 | 368 | 670 | 1 111 | 2 941 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 520 | 367 | 457 | 368 | 670 | 1 111 | 2 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 620 512 | 918 475 | 812 849 | 963 238 | 1 527 029 | 1 257 400 | 1 500 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 174 | 223 362 | 373 369 | 520 368 | 833 861 | 450 712 | 723 596 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 680 | 5 250 | 33 820 | 67 390 | 343 164 | 356 688 | 322 289 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 158 | 383 | 200 | 4 | 4 604 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 409 500 | 689 480 | 405 460 | 375 480 | 350 000 | 450 000 | 450 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 255 708 | 2 659 219 | 2 949 016 | 3 301 274 | 3 764 222 | 4 480 840 | 4 235 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 675 739 | 2 038 186 | 2 030 174 | 2 487 968 | 2 800 616 | 2 953 141 | 2 977 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 307 850 | 682 448 | 682 448 | 1 091 948 | 1 371 928 | 1 497 408 | 1 497 408 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 662 338 | 77 874 | 77 874 | 77 874 | 71 476 | 69 086 | 68 764 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 273 546 | 858 010 | 858 010 | 858 010 | 857 905 | 833 320 | 810 877 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 475 | 13 089 | 14 497 | 17 264 | 19 663 | 22 844 | 25 969 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 419 530 | 406 765 | 397 345 | 442 872 | 479 644 | 530 483 | 574 269 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 028 | 520 | 367 | 457 | 368 | 670 | 1 111 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 028 | 520 | 367 | 457 | 368 | 670 | 1 111 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 578 941 | 620 513 | 918 475 | 812 849 | 963 238 | 1 527 029 | 1 257 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 286 | 204 175 | 223 362 | 373 369 | 520 368 | 833 861 | 450 712 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 110 | 6 680 | 5 250 | 33 820 | 67 390 | 343 164 | 356 688 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 947 | 158 | 383 | 200 | 4 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 374 598 | 409 500 | 689 480 | 405 460 | 375 480 | 350 000 | 450 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 829 | 10 081 | 55 358 | 45 727 | 94 467 | 79 262 | 76 185 |
| Выручка за предыдущий год | 1 964 300 | 929 177 | 1 839 427 | 2 893 827 | 1 992 123 | 3 447 237 | 2 161 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 716 471 | 919 096 | 1 784 069 | 2 848 100 | 1 897 656 | 3 367 975 | 2 085 371 |
| Выручка за отчетный год | 929 177 | 1 839 427 | 2 893 827 | 1 992 123 | 3 447 237 | 2 161 556 | 1 702 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 081 | 55 358 | 45 727 | 94 467 | 79 262 | 76 185 | 32 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 081 | 55 358 | 45 727 | 94 467 | 79 262 | 76 185 | 32 076 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 919 096 | 1 784 069 | 2 848 100 | 1 897 656 | 3 367 975 | 2 085 371 | 1 670 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 829 | 10 081 | 55 358 | 45 727 | 94 467 | 79 262 | 76 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 155 | 45 105 | 86 524 | 65 301 | 86 923 | 79 624 | 54 978 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 714 | 30 563 | 606 | 9 | 1 590 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 345 | 4 909 | 75 818 | 107 699 | 117 123 | 157 614 | 145 099 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 985 | 45 725 | 35 622 | 136 874 | 111 052 | 154 175 | 122 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 219 | 8 155 | 45 105 | 86 524 | 65 301 | 86 923 | 79 624 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 522 | 10 714 | 30 563 | 606 | 9 | 1 590 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 339 | 54 345 | 4 909 | 75 818 | 107 699 | 117 123 | 157 614 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 471 | 66 985 | 45 725 | 35 622 | 136 874 | 111 052 | 154 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 973 | 12 293 | 28 156 | 55 333 | 47 986 | 63 627 | 62 495 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 483 | 14 282 | 26 747 | 37 796 | 21 617 | 16 337 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 959 | 89 | 89 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 69 | 3 701 | 20 392 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 873 | 71 | 4 118 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 282 | 26 747 | 37 796 | 21 617 | 16 337 | 10 922 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 196 | 7 928 | 9 768 | 4 604 | 1 204 | 919 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 196 | 7 928 | 9 768 | 5 912 | 1 204 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 89 | 302 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 701 | 20 392 | 1 377 | 838 | |||
| Прочее за отчетный год | 71 | 4 118 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 293 | 28 156 | 55 333 | 47 986 | 66 017 | 62 442 | 40 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 293 | 28 156 | 55 333 | 47 986 | 63 627 | 62 495 | 41 484 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 390 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 973 | 12 293 | 28 156 | 55 333 | 47 986 | 64 680 | 62 442 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 053 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 307 850 | 682 448 | 682 448 | 1 091 948 | 1 371 928 | 1 497 408 | 1 497 408 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 935 884 | 935 884 | 935 884 | 935 884 | 929 381 | 902 406 | 879 641 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 475 | 13 089 | 14 497 | 17 264 | 19 663 | 22 844 | 25 969 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 530 | 406 765 | 397 345 | 442 872 | 479 644 | 530 483 | 574 269 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 675 739 | 2 038 186 | 2 030 174 | 2 487 968 | 2 800 616 | 2 953 141 | 2 977 287 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 682 448 | 682 448 | 1 091 948 | 1 371 928 | 1 497 408 | 1 497 408 | 1 497 408 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 935 884 | 935 884 | 935 884 | 929 381 | 902 406 | 879 641 | 878 764 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 090 | 14 497 | 17 264 | 19 663 | 22 844 | 25 969 | 28 043 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 406 765 | 397 345 | 442 872 | 479 644 | 530 483 | 574 269 | 598 384 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 038 187 | 2 030 174 | 2 487 968 | 2 800 616 | 2 953 141 | 2 977 287 | 3 002 599 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 374 598 | 409 500 | 279 980 | 125 480 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 053 | 269 | 21 534 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 156 | 55 333 | 54 488 | 66 017 | 62 817 | 41 813 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 374 598 | 28 156 | 464 833 | 334 468 | 192 550 | 63 086 | 63 347 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 156 | 55 333 | 47 986 | 63 627 | 62 495 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 156 | 55 333 | 47 986 | 63 627 | 62 495 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 053 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 390 | 41 484 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 443 | 41 484 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 269 | 21 534 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 502 | 322 | 329 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 502 | 591 | 21 863 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 374 598 | 409 500 | 279 980 | 125 480 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 374 598 | 409 500 | 279 980 | 125 480 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 397 | 28 027 | 23 034 | 22 411 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 150 | 36 166 | 7 039 | 15 317 | 11 997 | 15 907 | 15 624 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 150 | 36 166 | 7 039 | 21 714 | 40 024 | 38 941 | 38 035 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 343 | 1 484 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 343 | 1 484 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 397 | 3 442 | 322 | 22 132 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 397 | 3 442 | 322 | 22 132 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 24 585 | 22 712 | 279 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 093 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 33 093 | 24 585 | 22 712 | 279 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 493 | 3 073 | 7 039 | 13 833 | 11 997 | 15 907 | 15 624 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 493 | 3 073 | 7 039 | 13 833 | 11 997 | 15 907 | 15 624 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 615 | 1 408 | 2 767 | 2 399 | 3 181 | 3 125 | 2 074 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 044 867 | 2 035 424 | 2 521 788 | 2 868 006 | 3 646 305 | 3 783 976 | 3 774 888 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 683 849 | 2 044 867 | 2 035 424 | 2 521 788 | 3 243 486 | 3 646 305 | 3 783 976 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 181 067 | 244 455 | 341 676 | 285 700 | 307 904 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 016 850 | 1 959 030 | 3 012 398 | 2 346 206 | 3 587 057 | 2 113 823 | 2 107 891 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 985 261 | 1 690 499 | 2 937 141 | 2 143 612 | 3 402 730 | 2 009 084 | 2 042 488 |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 589 | 268 531 | 58 615 | 112 120 | 142 093 | 98 431 | 38 148 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 067 435 | 1 777 963 | 2 767 943 | 2 004 530 | 3 301 357 | 2 511 320 | 1 799 987 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 040 403 | 2 159 518 | 1 212 683 | 2 381 694 | 1 666 898 | 987 569 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 306 246 | 465 058 | 396 776 | 417 809 | 686 132 | 635 320 | 713 039 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 079 | 19 423 | 29 573 | 47 943 | 7 390 | 4 350 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 708 110 | 272 502 | 18 040 | 167 484 | 24 602 | 32 916 | 86 569 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 771 | 2 690 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 409 500 | 279 628 | 35 000 | 581 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 627 | 581 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 409 500 | 279 001 | 35 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 366 729 | 276 938 | 29 234 | 169 153 | 75 976 | 66 210 | 123 318 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 366 729 | 276 938 | 29 234 | 169 153 | 75 976 | 66 210 | 123 318 |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 493 | 3 073 | 7 039 | 13 833 | 11 997 | 15 907 | 15 624 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 493 | 3 073 | 7 039 | 13 833 | 11 997 | 15 624 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 907 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 180 684 | 208 182 | 193 690 | 198 308 | 168 962 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 241 | 136 | 52 | 481 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 62,5 млн ₽ |
| Активы | 4,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.