Финансы ООО ЧОП "ЛИДО", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИДО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 674 | 4 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 477 | 375 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 477 | 375 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 197 | 4 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 232 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 355 | 3 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 558 | 858 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 448 | 9 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 364 | 1 477 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 364 | 1 477 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 084 | 8 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 | 232 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 818 | 2 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 052 | 5 558 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 674 | 4 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 878 | 4 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 628 | 4 155 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 796 | 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 796 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 448 | 9 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 901 | 7 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 651 | 7 628 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 547 | 1 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 547 | 1 796 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 563 | 11 708 |
| Выручка за предыдущий год | 40 761 | 41 577 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 198 | 29 869 |
| Выручка за отчетный год | 41 577 | 26 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 708 | 4 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 979 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 729 | 6 070 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 869 | 21 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 879 | 4 979 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 684 | 6 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 441 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 971 |
| Прочие расходы за отчетный год | 572 | 2 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 339 | 4 441 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 168 | 34 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 708 | 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 339 | 3 977 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 464 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 464 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 977 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 977 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 339 | 3 977 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 651 | 7 628 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 901 | 7 878 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 628 | 4 155 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 878 | 4 405 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 977 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 977 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 977 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 977 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 473 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 473 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 473 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 473 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 878 | 4 405 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 901 | 7 878 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 506 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 923 | 33 917 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 167 | 32 306 |
| Прочие поступления за отчетный год | 756 | 1 611 |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 417 | 38 618 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 645 | 6 671 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 007 | 15 421 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 200 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 565 | 16 526 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 506 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,66 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -76,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 36,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.