Финансы ООО "МОНТАЖСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 786 | 17 948 | 21 599 | 18 476 | 9 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 685 | 1 112 | 910 | 794 | 2 093 |
| Основные средства на конец отчетного года | 685 | 522 | 329 | 211 | 85 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 590 | 581 | 583 | 2 005 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 101 | 16 836 | 20 689 | 17 682 | 7 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 395 | 428 | 341 | 706 | 1 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 376 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 742 | 16 264 | 19 629 | 16 831 | 5 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 964 | 123 | 693 | 118 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 26 | 26 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 113 | 27 786 | 17 948 | 21 599 | 18 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 858 | 685 | 1 112 | 910 | 794 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 858 | 685 | 522 | 329 | 211 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 590 | 581 | 583 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 254 | 27 101 | 16 836 | 20 689 | 17 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 868 | 395 | 428 | 341 | 706 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 290 | 25 690 | 16 264 | 19 629 | 16 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 964 | 123 | 693 | 118 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 22 | 26 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 786 | 17 948 | 21 599 | 18 476 | 6 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 123 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 603 | 668 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 603 | 668 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 558 | 21 137 | 22 547 | 21 381 | 17 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 20 | 226 | 821 | 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 176 | 20 916 | 22 284 | 20 560 | 17 122 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 201 | 37 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 363 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 113 | 27 786 | 17 948 | 21 599 | 18 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 423 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 603 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 603 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 690 | 28 558 | 21 137 | 22 547 | 21 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 20 | 226 | 821 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 689 | 28 176 | 20 916 | 22 284 | 20 560 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 362 | 201 | 37 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 683 | 13 453 | 3 116 | 4 380 | 2 185 |
| Выручка за предыдущий год | 56 687 | 90 038 | 46 661 | 47 009 | 31 410 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 996 | 76 585 | 43 545 | 42 629 | 29 225 |
| Выручка за отчетный год | 90 038 | 46 661 | 47 009 | 31 410 | 20 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 116 | 4 380 | 2 185 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 020 | 4 931 | 5 094 | 5 531 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 210 | 43 545 | 42 629 | 29 225 | 22 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 828 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 625 | 6 020 | 4 931 | 5 094 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 804 | 2 679 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 7 | 16 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 147 | 3 878 | 6 277 | 22 175 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 803 | 1 229 | 636 | 5 291 | 23 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 441 | 26 | 2 679 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 | 1 147 | 3 878 | 6 277 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 | 5 803 | 1 229 | 636 | 5 291 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 2 240 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 952 | 420 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 269 | 10 | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 221 | 8 | 420 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 65 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 590 | 2 | 1 422 | ||
| Прочее за отчетный год | 13 | 10 | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 240 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 240 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 240 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 123 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 123 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 241 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 241 | 1 123 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 241 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 241 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 123 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 123 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 417 | 2 560 | 9 412 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 417 | 2 560 | 9 412 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 417 | 2 560 | 9 412 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 417 | 2 560 | 9 412 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 570 | 15 358 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 073 | 45 318 | 35 622 | 29 944 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 071 | 40 512 | 33 711 | 27 472 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 4 806 | 1 911 | 2 472 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 56 914 | 44 748 | 36 197 | 14 586 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 088 | 27 295 | 21 126 | 14 252 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 377 | 10 924 | 9 771 | 243 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 459 | 6 529 | 5 300 | 91 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 570 | 15 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 90,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -772 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,80 | 0,83 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,78 | 0,79 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | -13,5 % | -10,6 % | -67,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,24 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.