Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДЭК АЛЬЯНС", Совхоза им. ленина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДЭК АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 502 | 175 442 | 1 276 736 | 1 348 586 | 1 395 358 | 1 511 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 285 | 130 863 | 327 868 | 665 036 | 829 409 | 1 218 340 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 900 | 75 088 | 265 552 | 553 538 | 919 855 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 62 534 | 46 130 | 96 291 | 119 614 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 635 | 71 635 | 137 835 | 275 050 | 275 871 | 298 485 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 116 | 195 | 18 654 | 4 805 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 216 | 44 579 | 948 868 | 683 550 | 565 949 | 292 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 787 | 2 395 | 2 159 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | 109 | 3 119 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 681 | 25 070 | 68 300 | 185 188 | 563 268 | 289 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 430 | 19 350 | 880 452 | 493 673 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 50 | 85 | 482 | 286 | 617 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 300 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 638 | 166 502 | 175 442 | 1 276 736 | 1 348 586 | 1 395 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 988 | 119 285 | 130 863 | 327 868 | 665 035 | 829 409 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 155 | 12 900 | 75 088 | 385 166 | 553 538 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 62 534 | 46 130 | 96 291 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 717 | 56 635 | 71 635 | 137 835 | 279 869 | 275 871 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 116 | 116 | 198 | 18 654 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 650 | 47 216 | 44 579 | 948 868 | 683 550 | 565 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 787 | 2 395 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 97 | 109 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 727 | 4 681 | 25 070 | 68 300 | 682 281 | 563 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 200 | 42 430 | 19 350 | 880 452 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 619 | 8 | 50 | 85 | 482 | 286 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 31 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 501 | 175 442 | 1 276 736 | 1 348 586 | 1 395 358 | 1 511 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 070 | 173 198 | 1 261 077 | 1 335 957 | 1 380 905 | 1 284 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 162 561 | 171 689 | 1 259 567 | 1 334 448 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 030 | 7 422 | 7 717 | 217 304 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 210 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 030 | 7 422 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 717 | 7 304 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 431 | 2 244 | 8 630 | 5 207 | 6 736 | 9 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 079 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 431 | 2 244 | 8 630 | 5 207 | 6 736 | 7 950 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 638 | 166 501 | 175 442 | 1 276 736 | 1 348 586 | 1 395 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 354 | 164 070 | 173 198 | 1 261 077 | 1 335 957 | 1 380 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 155 845 | 162 561 | 171 689 | 1 259 567 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 030 | 7 422 | 7 717 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 030 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 422 | 7 717 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 284 | 2 431 | 2 244 | 8 630 | 5 207 | 6 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 284 | 2 431 | 2 244 | 8 630 | 5 207 | 6 736 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 579 | 15 273 | 13 573 | 31 731 | 21 753 | 23 928 |
| Выручка за предыдущий год | 22 331 | 21 708 | 20 190 | 54 311 | 65 924 | 111 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 752 | 6 435 | 6 617 | 22 580 | 44 171 | 87 708 |
| Выручка за отчетный год | 21 708 | 20 190 | 54 311 | 65 924 | 111 636 | 225 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 273 | 13 573 | 31 731 | 37 491 | 23 928 | 35 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 118 | 10 595 | 23 015 | 21 753 | 23 928 | 35 883 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 155 | 2 978 | 8 716 | 15 738 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 435 | 6 617 | 22 580 | 28 433 | 87 708 | 189 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 227 | 12 118 | 10 595 | 23 015 | 21 753 | 23 928 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 352 | 3 155 | 2 978 | 8 716 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 764 | 11 440 | 93 629 | 55 792 | 41 799 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 559 | 2 870 | 13 483 | 14 164 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 600 | 1 079 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 870 | 81 | 15 562 | 88 004 | 42 222 | 31 371 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 783 | 2 106 | 105 739 | 28 692 | 10 358 | 24 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 545 | 13 764 | 11 440 | 93 629 | 55 792 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 263 | 3 559 | 2 870 | 13 483 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 600 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 509 | 13 870 | 81 | 15 562 | 102 168 | 42 222 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 454 | 15 783 | 2 106 | 105 739 | 28 692 | 10 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 654 | 6 717 | 9 127 | 74 881 | 44 502 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 938 | 2 794 | 2 371 | 7 648 | 18 748 | 11 290 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 940 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | 82 | 17 415 | |||
| Прочее за предыдущий год | 37 | 4 253 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 794 | 2 371 | 7 648 | 4 971 | 10 844 | 10 844 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 892 | 5 | 237 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 55 | 892 | 5 | 237 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 391 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 82 | 17 415 | 13 386 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 253 | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 717 | 9 127 | 74 881 | 44 948 | 30 955 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 717 | 9 127 | 74 881 | 44 948 | 30 955 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 654 | 6 717 | 9 127 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 335 957 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 261 077 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | -43,0 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 31,0 млн ₽ |
| Активы | 166,5 млн ₽ | 175,4 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 164,1 млн ₽ | 173,2 млн ₽ | — | 1,34 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,42 | 19,87 | 109,95 | 131,28 | 84,02 | 32,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,38 | 19,82 | 109,95 | 130,47 | 83,66 | 32,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,46 | 8,65 | 102,03 | 94,90 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | — | 0,99 | 0,99 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | — | 0,01 | 0,01 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 5,2 % | -3,4 % | 5,6 % | 3,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 5,3 % | — | 5,6 % | 3,3 % | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 10 дн. | 10 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.