Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ № 4001 РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ № 4001 РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 387 | 7 883 | 7 437 | 1 440 | 2 803 | 2 873 | 4 160 | 3 060 | 3 002 | 3 380 | 4 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 445 | 2 445 | 701 | 504 | 504 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 441 | 2 441 | 697 | 500 | 500 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 942 | 5 438 | 6 736 | 936 | 2 299 | 2 869 | 4 156 | 3 056 | 2 998 | 3 376 | 4 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 227 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 1 198 | 5 887 | 854 | 2 051 | 2 437 | 4 063 | 2 865 | 2 995 | 3 103 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 807 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 600 | 4 240 | 849 | 82 | 248 | 432 | 93 | 191 | 3 | 273 | 893 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 387 | 7 883 | 7 437 | 1 142 | 2 803 | 2 644 | 4 160 | 3 060 | 3 002 | 3 380 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 445 | 2 445 | 701 | 504 | 504 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 441 | 2 441 | 697 | 500 | 500 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 942 | 5 438 | 6 736 | 638 | 2 299 | 2 640 | 4 156 | 3 056 | 2 998 | 3 376 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 227 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 1 198 | 5 887 | 560 | 2 051 | 1 728 | 4 063 | 2 865 | 2 995 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 103 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 600 | 4 240 | 849 | 78 | 248 | 912 | 93 | 191 | 3 | 273 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 387 | 7 883 | 7 437 | 1 440 | 2 803 | 2 873 | 4 160 | 3 060 | 3 002 | 3 380 | 4 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 923 | 4 846 | 6 304 | 172 | 1 797 | 2 328 | 3 263 | 2 859 | 2 722 | 3 023 | 4 107 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 017 | 1 063 | 846 | 809 | 794 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 017 | 1 063 | 846 | 809 | 794 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 447 | 1 974 | 287 | 459 | 212 | 545 | 897 | 201 | 280 | 357 | 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 242 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 447 | 459 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 732 | 287 | 137 | 470 | 822 | 126 | 205 | 282 | 522 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 387 | 7 883 | 7 437 | 1 142 | 2 803 | 2 644 | 4 160 | 3 060 | 3 002 | 3 380 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 923 | 4 846 | 6 304 | 49 | 1 797 | 2 044 | 3 263 | 2 859 | 2 722 | 3 023 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 017 | 1 063 | 846 | 968 | 794 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 017 | 1 063 | 846 | 968 | 794 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 447 | 1 974 | 287 | 125 | 212 | 600 | 897 | 201 | 280 | 357 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 242 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 447 | 125 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 732 | 287 | 137 | 525 | 822 | 126 | 205 | 282 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 814 | 5 839 | 7 393 | 221 | 2 046 | 22 772 | 28 361 | 31 880 | 28 662 | 33 509 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 208 | 32 592 | 31 331 | 6 057 | 8 626 | 12 597 | 16 098 | 17 634 | 15 931 | 18 544 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 394 | 26 753 | 23 938 | 5 836 | 6 580 | 10 175 | 12 263 | 14 246 | 12 731 | 14 965 | |
| Выручка за отчетный год | 30 208 | 32 592 | 31 331 | 6 057 | 8 626 | 14 483 | 16 098 | 17 634 | 15 931 | 18 544 | 26 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 814 | 5 839 | 6 461 | 344 | 2 046 | 2 763 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 814 | 5 839 | 6 461 | 344 | 2 046 | 2 763 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 394 | 26 753 | 24 870 | 5 713 | 6 580 | 11 720 | 12 263 | 14 246 | 12 731 | 14 965 | 21 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 814 | 5 839 | 7 393 | 221 | 2 046 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 829 | 5 854 | 6 476 | 344 | 2 046 | 2 763 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 829 | 5 854 | 7 408 | 221 | 2 046 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 923 | 4 876 | 6 191 | 39 | 1 787 | 2 044 | 3 263 | 2 859 | 2 722 | 3 023 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 906 | 978 | 1 217 | 182 | 259 | 378 | 572 | 529 | 478 | 556 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 906 | 978 | 285 | 182 | 259 | 435 | 572 | 529 | 478 | 556 | 799 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 923 | 4 876 | 6 191 | 162 | 1 787 | 2 328 | 3 263 | 2 859 | 2 722 | 3 023 | 4 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 923 | 4 876 | 6 191 | 162 | 1 787 | 2 328 | 3 263 | 2 859 | 2 722 | 3 023 | 4 107 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 31 331 | 6 057 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 331 | 6 057 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 322 | 6 824 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 592 | 3 688 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 445 | 2 954 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 285 | 182 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 5 923 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 923 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,5 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 2,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,2 % | +9,5 % | -9,7 % | +16,4 % | +43,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,26 | 4,63 | 15,20 | 10,71 | 9,46 | 7,87 | 1,14 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,26 | 4,63 | 15,20 | 10,71 | 9,46 | 7,87 | 0,97 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,10 | 0,95 | 0,01 | 0,76 | 7,87 | 0,28 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,78 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,43 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,27 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,79 ▲ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | 19,1 % | 23,8 % | 19,2 % | 20,1 % | 19,3 % | 18,4 % | 2,7 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 16,1 % | 20,3 % | 16,2 % | 17,1 % | 16,3 % | 15,4 % | 1,3 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 81,0 % | 78,4 % | 93,4 % | 90,7 % | 89,4 % | 87,3 % | 0,8 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 5,6 % ▲ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,04 | 3,87 | 5,76 | 5,31 | 5,49 | 5,66 | 0,95 ▲ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 92 дн. | 59 дн. | 69 дн. | 61 дн. | — | 78 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 11 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1023).