Финансы ЗАО "АЛЬЯНС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 162 | 64 370 | 82 220 | 37 524 | 32 267 | 32 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | 69 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 | 34 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 045 | 64 301 | 82 185 | 37 489 | 32 232 | 32 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 825 | 18 904 | 17 382 | 17 471 | 23 263 | 23 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 150 | 40 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 059 | 45 190 | 63 908 | 13 435 | 8 967 | 8 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 192 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 28 | 846 | 131 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 9 | 1 247 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 998 | 100 162 | 66 846 | 81 702 | 37 524 | 32 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 117 | 69 | 35 | 35 | 35 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 | 82 | 34 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 889 | 100 045 | 66 777 | 81 667 | 37 489 | 32 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 137 | 17 825 | 19 991 | 17 382 | 17 471 | 23 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 150 | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 746 | 82 021 | 44 570 | 63 390 | 19 887 | 8 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 161 | 28 | 846 | 131 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 2 038 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 162 | 64 370 | 82 220 | 37 524 | 32 267 | 32 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 602 | 1 119 | 1 043 | 1 032 | 1 032 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 004 | 928 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 212 | 4 082 | 3 458 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 212 | 4 082 | 3 458 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 348 | 62 586 | 77 643 | 36 481 | 31 235 | 31 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 300 | 62 322 | 77 643 | 36 481 | 31 235 | 31 235 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 998 | 100 162 | 66 846 | 81 702 | 37 524 | 32 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 372 | 602 | 178 | 601 | 1 043 | 1 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 487 | 63 | 486 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 4 212 | 4 082 | 3 458 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 212 | 4 082 | 3 458 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 614 | 95 348 | 62 586 | 77 643 | 36 481 | 31 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 264 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 266 | 95 300 | 62 322 | 77 643 | 36 481 | 31 235 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 348 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 932 | 67 547 | 56 300 | 37 194 | 523 | |
| Выручка за предыдущий год | 148 643 | 157 387 | 133 883 | 99 588 | 6 287 | 55 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 289 | 89 840 | 77 583 | 62 394 | 5 764 | 56 |
| Выручка за отчетный год | 157 387 | 133 883 | 99 588 | 6 287 | 55 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 213 | 37 194 | 2 357 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 034 | 11 770 | 522 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 849 | 14 445 | 307 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 330 | 10 979 | 1 528 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 127 | 78 670 | 62 394 | 3 930 | 56 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 260 | 23 121 | 11 770 | 523 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 972 | 18 849 | 14 445 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 315 | 14 330 | 10 979 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 115 | 341 | 1 205 | 555 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 292 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 288 | 2 352 | 37 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 019 | 21 981 | 12 917 | 259 | 51 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 973 | 337 | 3 437 | 1 205 | 556 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 734 | 96 | 288 | 2 352 | 292 | 37 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 219 | 34 019 | 19 972 | 12 917 | 259 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 812 | 230 | 941 | 443 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 037 | 119 | 779 | 263 | 113 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 860 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 160 | 263 | 113 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 92 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 | 9 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 860 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 | 941 | 442 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 941 | 442 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 230 | 941 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 486 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 178 | 601 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 004 | 928 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 119 | 1 043 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 941 | 442 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 941 | 442 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 941 | 442 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 941 | 442 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 119 | 1 043 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 178 | 602 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 312 | 9 644 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 283 | 22 180 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 052 | 21 480 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 231 | 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 971 | 12 536 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 460 | 10 821 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 589 | 910 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 467 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 455 | 805 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 900 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 494 | 2 001 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 494 | 2 001 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 818 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 157,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 230 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | — |
| Активы | 100,2 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 602 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,29 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 165,38 | 30,27 | 30,27 |
| Рентабельность продаж | 21,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,2 % | -1,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,57 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 190 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 151 625 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.