Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Н.ПРОМТЕХСВЯЗИ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Н.ПРОМТЕХСВЯЗИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	293 524	299 698	517 442	491 982	504 441	512 751	559 751	732 535	1 153 621	1 028 777	1 043 147	1 066 771
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	161 443	156 526	130 996	129 735	134 144	138 161	140 918	139 778	525 825	590 120	978 322	1 030 485
Нематериальные активы на конец отчетного года				22	14	6
Основные средства на конец отчетного года	135 387	51 237	44 452	43 611	48 293	48 715	51 448	49 543	435 506	499 270	487 450	492 923
Финансовые вложения на конец отчетного года	26 056	105 018	85 834	85 834	85 834	89 434	89 434	90 234	90 234	90 834	490 834	537 468
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		271	709	267	2	6	35	1	85	15	38	95
Итого оборотных активов на конец отчетного года	132 081	143 172	386 446	362 247	370 297	374 590	418 834	592 757	627 795	438 657	64 825	36 286
Запасы на конец отчетного года	596	613	543	447	613	227	149	639	765	679	67	411
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года									72
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	130 524	3 741	9 331	7 403	13 173	16 948	7 903	30 657	54 800	20 030	40 321	16 930
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		137 126	375 000	349 714	354 460	356 796	409 182	559 970	569 300	415 100	24 100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	961	1 455	1 299	3 690	1 706	360	1 287	1 490	2 855	2 770	337	18 587
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		238	273	993	345	259	312	1	5	78		358
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	324 731	293 892	299 751	517 410	491 982	504 442	512 751	669 216	732 272	1 153 621	1 028 777	1 043 147
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	284 025	161 443	156 526	130 996	129 735	134 144	138 161	138 207	139 555	525 825	590 120	994 922
Нематериальные активы на конец предыдущего года					22	14	6
Основные средства на конец предыдущего года	135 079	135 387	51 237	44 452	43 611	48 293	48 715	47 972	49 320	435 506	499 270	487 450
Финансовые вложения на конец предыдущего года	148 946	25 848	105 018	85 834	85 834	85 834	89 434	90 234	90 234	90 234	90 834	507 434
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		208	271	709	267	2	6		1	85	15	38
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	40 707	132 449	143 225	386 414	362 247	370 298	374 590	531 009	592 717	627 795	438 657	48 225
Запасы на конец предыдущего года	676	596	613	543	447	612	227	555	599	765	679	67
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		130								72
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	39 925	12 203	3 794	9 331	7 403	13 173	16 948	22 636	30 657	54 800	20 030	40 321
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		118 342	137 126	375 000	349 714	354 460	356 796	503 539	559 970	569 300	415 100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	106	961	1 455	1 299	3 690	1 706	360	4 278	1 490	2 855	2 770	7 837
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		217	238	241	993	346	259		1	5	78
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	293 524	299 750	517 442	491 982	504 441	512 751	559 751	732 535	1 153 621	1 028 777	1 043 147	1 066 771
ИТОГО капитал на конец отчетного года	281 436	286 508	304 414	372 089	426 873	486 985	540 487	710 021	756 388	641 507	728 851	819 410
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		47 174	47 174	47 174	47 174	47 174	47 174	47 174	47 174	47 174	47 174	47 174
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		239 334	257 240	324 915	379 699	439 811	493 314	662 847	709 214	594 333	681 678	772 236
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	27	34	16 141	94 249	32 188	3 539	641	107	364 085	321 022	259 595	171 345
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			16 100	94 200	31 785	2 813			363 970	320 900	259 441	171 187
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		34	41	49	402	726	641	107	115	122	154	159
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	27
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	12 061	13 209	196 887	25 644	45 381	22 226	18 623	22 407	33 148	66 249	54 701	76 016
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			51 309	1 059	48	1 133			95	2 894	10 620	18 010
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	12 061	13 209	143 905	22 138	42 433	19 048	16 527	19 652	29 602	59 668	40 282	53 681
Оценочные обязательства на конец отчетного года			1 673	2 447	2 899	2 045	2 096	2 755	3 450	3 687	3 799	4 325
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	324 731	293 944	299 751	517 410	491 982	504 442	512 750	669 216	732 272	1 153 621	1 028 777	1 043 147
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	214 142	281 433	286 508	304 388	372 089	426 873	486 985	655 496	709 758	756 388	641 507	728 851
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		18 520	47 174	47 174	47 174	47 174	47 174	47 174	47 174	47 174	47 174	47 174
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		262 913	239 334	257 214	324 915	379 700	439 812	608 323	662 584	709 214	594 333	681 678
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	64 172	27	34	16 141	94 249	32 188	3 539	96	107	364 085	321 022	259 595
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	64 145			16 100	94 200	31 785	2 813			363 970	320 900	259 441
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		27	34	41	49	402	726	96	107	115	122	154
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	27
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	46 417	12 485	13 209	196 881	25 644	45 381	22 226	13 623	22 407	33 148	66 249	54 701
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	25 437			51 309	1 059	48	1 133			95	2 894	10 620
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	20 980	12 485	13 209	143 898	22 138	42 433	19 048	11 112	19 652	29 602	59 668	40 282
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				1 673	2 447	2 899	2 045	2 511	2 755	3 450	3 687	3 799

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	240 777	151 238	171 259	190 481	204 876	216 775	217 062	181 833	210 039	235 305	294 129	335 492
Выручка за предыдущий год	132 395	151 238	171 259	190 502	204 876	216 775	217 063	181 833	210 039	235 305	294 129	335 492
Себестоимость продаж за предыдущий год	108 382			21			1
Выручка за отчетный год	151 238	171 259	190 502	204 876	216 775	217 063	206 205	210 039	235 305	294 129	335 492	397 903
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		171 259	190 481	204 876	216 775	217 062	206 205	210 039	235 305	294 129	335 492	397 903
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		37 578	62 275	74 136	75 506	78 380	74 869	63 961	52 024	46 552	101 548	121 229
Управленческие расходы за отчетный год		133 681	128 206	130 740	141 269	138 682	131 336	146 078	183 281	247 577	233 944	276 674
Себестоимость продаж за отчетный год	109 908		21			1
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		41 327	37 578	62 275	74 136	75 506	78 380	61 968	63 961	52 024	46 553	101 548
Управленческие расходы за предыдущий год		109 911	133 681	128 206	130 740	141 269	138 682	119 865	146 078	183 281	247 576	233 944
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	278 208	48 190	76 738	81 854	68 064	76 138	68 481	68 889	58 388	54 786	109 935	121 626
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		10 429	14 450	11 560	3 588
Проценты к получению за отчетный год		437	919	14	437	661	1 916	8 191	18 064	7 977	7 166	5 725
Проценты к уплате за отчетный год	945		3 176	3 611	11 467	1 682	8		10 244	27 626	32 967	22 277
Прочие доходы за отчетный год	150 903	972	22 770	365	457	61	1 523	1 806	1 943	34 167	37 549	20 093
Прочие расходы за отчетный год	126 360	1 226	20 500	610	457	1 282	9 819	5 069	3 399	6 284	3 361	3 144
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	98 001	64 925	48 190	76 738	81 854	68 064	76 138	66 554	68 889	58 388	54 788	109 935
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		149 681	10 429	14 450	11 560	3 588		75
Проценты к получению за предыдущий год		12	437	919	14	437	661	5 113	8 191	18 064	7 977	7 166
Проценты к уплате за предыдущий год	1 275	945		3 176	3 611	11 467	1 682			10 244	27 626	32 967
Прочие доходы за предыдущий год	95 985	1 210	972	22 770	365	481	61	2 965	1 806	1 943	34 167	37 453
Прочие расходы за предыдущий год	741	126 360	1 226	20 500	610	481	1 282	3 567	5 069	3 399	6 283	3 265
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	94 256	51 818	38 486	64 154	66 701	54 784	60 112	53 362	54 525	46 630	42 682	87 345
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	23 726	13 208	9 759	13 015	13 696	12 661	15 610
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			7		16
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		101	62	438	1 441		3
Прочее за предыдущий год								554
Текущий налог на прибыль за отчетный год	13 108	9 759	13 015	13 696	12 661	15 610	14 512
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			636
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				636
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		7	7		353		85
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		62	438		266	3	12
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	51 820	38 486	64 154	66 701	54 784	60 112	53 354	54 525	46 630	42 680	87 345	90 558
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	51 820	38 486	64 154	66 701	54 784	60 112	53 354	54 525	46 630	42 680	87 345	90 558
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		51 818	38 486	64 154	66 701	54 784	60 112	53 362	54 525	46 630	42 682	87 345

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	18 520	47 174	47 174	47 174	47 174	47 174
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	262 913	239 334	257 214	324 915	379 700	439 812
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	281 433	286 508	304 388	372 089	426 874	486 986
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	47 174	47 174	47 174	47 174	47 174	47 174
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	239 334	257 240	325 250	379 700	441 823	493 314
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	286 508	304 414	372 424	426 874	488 997	540 488
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 392	64 153	68 035	54 785	62 221	53 502
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	40 392	64 153	68 035	54 785	62 221	53 502
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 392	64 153	68 035	54 785	62 221	53 502
Чистая прибыль (ИТОГО)	40 392	64 153	68 035	54 785	62 221	53 502
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	63 971	46 247
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	63 971	46 247
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	63 971	46 247
Дивиденды (ИТОГО)	63 971	46 247
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	286 550	304 414	372 089	426 873	486 985	540 487
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	281 436	286 508	304 388	372 089	426 873	486 985

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	33 343	54 947	66 918	50 386	31 162	65 109	47 207		22 553	71 606	114 241
Поступления – всего за отчетный год	201 220	254 426	237 182	218 106	251 486	252 544	215 776	244 034	340 212	381 829	411 589
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	201 057	191 164	206 994	218 106	213 130	240 360	215 046	242 665	299 742	335 901	410 014
Прочие поступления за отчетный год	163	63 262	30 188		38 356	12 184	730	1 369	40 470	45 928	1 575
Платежи – всего за отчетный год	167 877	199 479	170 264	167 720	220 324	187 435	168 569	597 414	317 659	310 223	297 348
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	69 798	51 468	42 705	56 104	62 986	75 841	59 707	387 625	161 344	126 325	119 284
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	36 788	33 466	31 813	35 271	37 121	36 197	41 106	45 134	68 602	57 835	70 875
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		512	2 718	11 342		1 141		10 149	24 425	23 304	14 887
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 410	12 433	15 674	14 356	10 456	15 506	13 194	10 797	12 211	21 383	16 147
Прочие платежи за отчетный год	21 295	60 815	21 203	688	2 436	10 549	54 562	143 709	51 077	81 376	76 155
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				6 080				14 670	30 785
Поступления – всего за отчетный год	20 760	67 092	13 215	6 080				14 670	35 785	54 000	5 600
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		22 600
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	3 704	33 733						14 670	35 785	54 000	5 600
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	17 056	10 759	13 215	6 080
Платежи – всего за отчетный год	22 120	130 000	100 000		3 600				5 000	60 000	28 300
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	22 120
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		130 000	100 000		3 600				5 000	60 000	28 300
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		7 805	22 257					340 075
Поступления – всего за отчетный год	28 654	113 318	124 400	54 143	15 161		105	375 451	60 547	1 420	14 164
Получение кредитов и займов за отчетный год		113 318	124 400	54 143	14 500			375 346	60 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	28 654
Прочие поступления за отчетный год					661		105	105	547	1 420
Платежи – всего за отчетный год	60 143	105 513	102 143	112 593	44 069	64 182	50 100	35 376	103 470	72 459	94 955
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	60 143	45 931
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		48 582	97 443	105 683	43 472			11 376	103 070	61 459	88 255
Прочие платежи за отчетный год		11 000	4 700	6 910	597	64 182	50 100	24 000	400	11 000	6 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	494		2 390			927		1 365	10 415		10 750

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	210,0 млн ₽	235,3 млн ₽	294,1 млн ₽	335,5 млн ₽	397,9 млн ₽
Чистая прибыль	53,4 млн ₽	54,5 млн ₽	46,6 млн ₽	42,7 млн ₽	87,3 млн ₽	90,6 млн ₽
Активы	559,8 млн ₽	732,5 млн ₽	1,15 млрд ₽	1,03 млрд ₽	1,04 млрд ₽	1,07 млрд ₽
Капитал и резервы	540,5 млн ₽	710,0 млн ₽	756,4 млн ₽	641,5 млн ₽	728,9 млн ₽	819,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+12,0 %	+25,0 %	+14,1 %	+18,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	22,49	26,45	18,94	6,62	1,19	0,48	2,16 ▼	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	22,47	26,43	18,91	6,61	1,18	0,47	1,94 ▼	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	22,04	25,06	17,26	6,31	0,45	0,24	1,36 ▼	1,32
Коэффициент автономии	0,97	0,97	0,66	0,62	0,70	0,77	0,65 ▲	0,65
Финансовый рычаг	0,04	0,03	0,53	0,60	0,43	0,30	0,26 ▼	0,30
Рентабельность продаж	—	30,5 %	22,1 %	15,8 %	30,3 %	30,5 %	12,2 % ▲	20,2 %
Чистая рентабельность	—	26,0 %	19,8 %	14,5 %	26,0 %	22,8 %	7,6 % ▲	13,9 %
Рентабельность активов (ROA)	9,5 %	7,4 %	4,0 %	4,1 %	8,4 %	8,5 %	2,0 % ▲	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	9,9 %	7,7 %	6,2 %	6,7 %	12,0 %	11,1 %	8,7 % ▲	10,3 %
Оборачиваемость активов	—	0,29	0,20	0,29	0,32	0,37	0,43 ▼	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	53 дн.	85 дн.	25 дн.	44 дн.	16 дн.	114 дн. ▲	85 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	3 дн.	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 22,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).