Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВУ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 671 | 31 920 | 9 244 | 7 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 787 | 3 473 | 3 149 | 2 826 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 645 | 3 473 | 3 149 | 2 826 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 142 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 884 | 28 447 | 6 095 | 4 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 972 | 25 226 | 2 608 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 367 | 2 855 | 2 963 | 4 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 504 | 317 | 451 | 555 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 49 | 73 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 814 | 41 671 | 31 919 | 9 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 226 | 3 787 | 3 473 | 3 149 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 084 | 3 645 | 3 473 | 3 149 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 142 | 142 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 588 | 37 884 | 28 446 | 6 095 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 002 | 32 972 | 25 226 | 2 608 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 450 | 3 367 | 2 855 | 2 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 1 504 | 317 | 451 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 41 | 49 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 671 | 31 920 | 9 244 | 7 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 105 | 6 220 | 6 660 | 6 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 501 | 4 609 | 5 049 | 5 221 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 557 | 25 700 | 2 583 | 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 167 | 167 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 390 | 25 533 | 2 583 | 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 814 | 41 671 | 31 919 | 9 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 883 | 6 105 | 6 220 | 6 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 279 | 4 501 | 4 608 | 5 049 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 922 | 35 557 | 25 699 | 2 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 333 | 167 | 167 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 589 | 35 390 | 25 533 | 2 583 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 868 | 34 166 | 25 583 | 27 276 |
| Выручка за предыдущий год | 26 352 | 35 404 | 25 635 | 27 277 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 484 | 1 238 | 52 | 1 |
| Выручка за отчетный год | 35 404 | 25 635 | 27 277 | 26 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 166 | 25 583 | 27 276 | 26 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 585 | 1 929 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 581 | 34 429 | 46 533 | 24 138 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 238 | 52 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 354 | 585 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 514 | 33 581 | 34 429 | 46 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 490 | 399 | 568 | 214 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 9 276 | 20 077 | 1 147 |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 31 | 252 | 2 862 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 258 | 490 | 399 | 568 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 663 | 90 | 9 276 | 20 077 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 759 | 185 | 31 | 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 222 | 115 | 442 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 98 | 80 | 113 |
| Прочее за предыдущий год | 170 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 80 | 113 | 43 |
| Прочее за отчетный год | 204 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | 115 | 442 | 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 115 | 442 | 171 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 | 222 | 115 | 442 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 | 7 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 279 | 4 501 | 4 608 | 5 049 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 883 | 6 105 | 6 219 | 6 660 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 501 | 4 609 | 5 049 | 5 221 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 105 | 6 220 | 6 660 | 6 832 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | 115 | 441 | 172 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 222 | 115 | 441 | 172 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | 115 | 441 | 172 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 222 | 115 | 441 | 172 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 7 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 105 | 6 220 | 6 660 | 6 832 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 883 | 6 105 | 6 220 | 6 660 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 398 | 133 | 104 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 784 | 25 641 | 25 897 | 29 681 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 | 68 | 2 | 2 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 678 | 25 567 | 25 895 | 29 639 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 6 | 40 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 386 | 26 828 | 25 764 | 29 577 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 099 | 17 404 | 16 080 | 18 867 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 298 | 2 217 | 1 965 | 2 297 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 87 | 84 | 98 | 79 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 902 | 7 123 | 7 621 | 8 334 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 398 | 133 | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 442 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 5,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 5,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 951 920 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.