Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАЭРО-МАРКЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАЭРО-МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 208 | 75 682 | 215 460 | 249 954 | 240 183 | 13 737 | 14 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 750 | 2 750 | 1 750 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 750 | 2 750 | 1 750 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 208 | 75 682 | 211 710 | 247 204 | 238 433 | 13 737 | 14 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 125 | 311 | 3 778 | 301 | 11 849 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 931 | 889 | 34 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 456 | 61 463 | 50 022 | 38 759 | 76 032 | 4 482 | 946 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 411 | 12 750 | 155 845 | 207 715 | 150 437 | 9 215 | 13 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 539 | 270 | 1 992 | 325 | 53 | 34 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 746 | 72 | 71 | 63 | 6 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 026 | 119 208 | 73 777 | 215 460 | 249 954 | 240 183 | 13 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 115 | 3 750 | 2 750 | 1 750 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 750 | 2 750 | 1 750 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 115 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 911 | 119 208 | 73 777 | 211 710 | 247 204 | 238 433 | 13 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 504 | 13 125 | 311 | 3 778 | 301 | 11 849 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 622 | 1 931 | 889 | 34 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 281 | 91 456 | 59 558 | 50 022 | 38 759 | 76 032 | 4 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 411 | 12 750 | 155 845 | 207 715 | 150 437 | 9 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 499 | 3 539 | 270 | 1 992 | 325 | 53 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 746 | 72 | 71 | 63 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 208 | 75 682 | 215 460 | 249 954 | 240 183 | 13 737 | 14 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 001 | 21 684 | 43 289 | 45 054 | 29 287 | 13 292 | 14 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 121 140 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 13 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 684 | 22 289 | 24 054 | 8 287 | 1 128 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 810 | 23 165 | 137 500 | 175 000 | 175 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 810 | 23 165 | 137 500 | 175 000 | 175 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 397 | 30 833 | 34 671 | 29 900 | 35 896 | 445 | 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 166 | 1 099 | 1 352 | 481 | 863 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 231 | 29 734 | 33 319 | 29 419 | 35 033 | 445 | 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 026 | 119 208 | 73 777 | 215 460 | 249 954 | 240 183 | 13 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 465 | 20 001 | 20 749 | 43 289 | 45 054 | 29 287 | 13 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 121 140 | 121 140 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 289 | 24 054 | 8 287 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 572 | 43 810 | 23 165 | 137 500 | 175 000 | 175 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 572 | 43 810 | 23 165 | 137 500 | 175 000 | 175 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 989 | 55 397 | 29 863 | 34 671 | 29 900 | 35 896 | 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 343 | 13 166 | 1 099 | 1 352 | 481 | 863 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 647 | 42 231 | 28 764 | 33 319 | 29 419 | 35 033 | 445 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 848 | 98 183 | 50 890 | 59 653 | 37 564 | 79 061 | 17 360 |
| Выручка за предыдущий год | 259 463 | 584 346 | 557 083 | 885 414 | 992 254 | 469 963 | 102 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 615 | 486 163 | 506 193 | 825 761 | 954 690 | 390 902 | 85 630 |
| Выручка за отчетный год | 584 346 | 557 083 | 885 414 | 992 254 | 469 963 | 102 995 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 183 | 50 890 | 59 653 | 37 564 | 79 061 | 17 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 887 | 6 593 | 31 568 | 6 271 | 586 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 77 296 | 44 297 | 28 085 | 31 293 | 78 475 | 23 737 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 681 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 486 163 | 506 193 | 825 761 | 954 690 | 390 902 | 85 630 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 655 | 20 887 | 6 593 | 31 568 | 6 271 | 586 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 193 | 77 296 | 44 297 | 28 085 | 31 293 | 78 475 | 23 737 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 681 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 536 | 2 863 | 27 997 | 2 337 | 547 | 838 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 260 | 1 334 | 11 078 | 17 381 | 17 118 | 9 576 | 812 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 625 | 4 171 | 13 783 | 20 389 | 17 500 | 11 232 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 518 | 74 | 160 | 39 | 1 580 | 3 112 | 2 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 504 | 967 | 1 026 | 965 | 1 237 | 6 396 | 2 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 661 | 14 536 | 1 928 | 27 998 | 2 337 | 547 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 114 | 260 | 1 334 | 11 079 | 17 381 | 17 118 | 9 576 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 165 | 9 625 | 4 171 | 13 783 | 20 389 | 17 500 | 11 232 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 080 | 35 518 | 1 044 | 160 | 39 | 1 580 | 3 112 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 023 | 32 504 | 2 872 | 1 026 | 965 | 1 237 | 6 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 661 | 14 536 | 1 835 | 22 541 | 1 765 | 232 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 5 457 | 572 | 315 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 5 457 | 572 | 315 | 1 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 536 | 2 770 | 22 540 | 1 765 | 232 | 836 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 536 | 2 770 | 22 540 | 1 765 | 232 | 836 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 661 | 14 536 | 1 835 | 22 541 | 1 765 | 232 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 121 140 | 121 140 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 289 | 24 055 | 8 287 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 465 | 20 001 | 20 749 | 43 289 | 45 055 | 29 287 | 13 293 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 121 140 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 13 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 684 | 22 289 | 24 054 | 8 287 | 1 129 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 001 | 21 684 | 43 289 | 45 054 | 29 287 | 13 293 | 14 129 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 999 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 536 | 2 770 | 22 540 | 1 765 | 232 | 836 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 536 | 3 769 | 22 540 | 1 765 | 232 | 836 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 536 | 2 770 | 22 540 | 1 765 | 232 | 836 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 536 | 2 770 | 22 540 | 1 765 | 232 | 836 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 999 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 999 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 101 139 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 053 | 16 000 | 15 994 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 086 | 16 000 | 15 994 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 994 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 994 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 086 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 086 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 101 139 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 139 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 202 278 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 684 | 43 289 | 45 054 | 29 287 | 13 293 | 14 129 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 001 | 20 749 | 43 289 | 45 054 | 29 287 | 13 293 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 521 | 31 649 | 31 282 | 23 369 | 2 540 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 668 559 | 571 682 | 908 311 | 1 000 971 | 442 268 | 172 611 | 3 396 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 668 559 | 568 124 | 898 622 | 1 000 027 | 438 274 | 165 828 | 2 669 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 331 | 424 | 720 | 127 | 1 126 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 227 | 9 265 | 224 | 3 867 | 5 657 | 727 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 615 038 | 540 033 | 877 029 | 1 010 055 | 501 256 | 149 242 | 856 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 599 402 | 490 925 | 837 510 | 957 796 | 461 792 | 118 919 | 236 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 737 | 9 749 | 17 999 | 14 828 | 13 515 | 6 753 | 513 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 209 | 12 730 | 21 112 | 17 117 | 11 069 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 498 | 4 790 | 755 | 1 024 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 899 | 34 150 | 7 292 | 11 529 | 8 077 | 11 477 | 107 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 224 | 7 417 | 58 716 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 224 | 88 456 | 671 666 | 1 338 818 | 1 589 604 | 2 391 493 | 308 247 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 460 | 357 346 | 413 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 999 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 224 | 8 997 | 314 320 | 925 818 | 1 589 604 | 2 391 493 | 308 247 |
| Платежи – всего за отчетный год | 123 374 | 701 226 | 1 331 401 | 1 530 888 | 2 414 881 | 310 800 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 293 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 135 | 243 811 | 375 500 | 175 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 239 | 457 415 | 955 901 | 1 515 595 | 2 239 881 | 310 800 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 745 | 1 722 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 232 тыс. ₽ |
| Активы | 75,7 млн ₽ | 215,5 млн ₽ | 250,0 млн ₽ | 240,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 | 6,11 | 8,27 | 6,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 6,00 | 8,25 | 6,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 4,55 | 6,96 | 4,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 10,5 % | 0,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.