Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕРОН", Бронницы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 700 | 11 628 | 23 703 | 26 131 | 25 986 | 7 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 425 | 4 151 | 5 719 | 7 628 | 6 076 | 4 913 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 425 | 4 151 | 5 719 | 7 628 | 6 076 | 4 913 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 274 | 7 477 | 17 983 | 18 503 | 19 910 | 2 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 950 | 962 | 507 | 620 | 556 | 294 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 124 | 5 490 | 17 004 | 17 297 | 17 937 | 1 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 200 | 1 025 | 472 | 586 | 1 417 | 567 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 207 | 6 700 | 11 628 | 23 703 | 26 131 | 25 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 136 | 3 425 | 4 151 | 5 719 | 7 628 | 6 076 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 136 | 3 425 | 4 151 | 5 719 | 7 628 | 6 076 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 071 | 3 274 | 7 477 | 17 983 | 18 503 | 19 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 890 | 950 | 962 | 507 | 620 | 556 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 457 | 1 124 | 5 490 | 17 004 | 17 297 | 17 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 724 | 1 200 | 1 025 | 472 | 586 | 1 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 700 | 11 628 | 23 703 | 26 131 | 25 986 | 7 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 863 | 10 353 | 21 591 | 24 481 | 24 105 | 5 365 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 837 | 1 276 | 2 112 | 1 650 | 1 881 | 2 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 286 | 725 | 1 561 | 1 099 | 1 330 | 1 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 207 | 6 700 | 11 628 | 23 703 | 26 131 | 25 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 647 | 3 863 | 10 353 | 21 591 | 24 481 | 24 105 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 560 | 2 837 | 1 276 | 2 112 | 1 650 | 1 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 009 | 2 286 | 725 | 1 561 | 1 099 | 1 330 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 028 | 12 598 | 16 772 | 15 716 | 5 390 | 4 834 |
| Выручка за предыдущий год | 20 510 | 23 390 | 27 062 | 27 770 | 16 372 | 17 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 482 | 10 792 | 10 290 | 12 054 | 10 982 | 12 387 |
| Выручка за отчетный год | 23 390 | 27 062 | 27 770 | 16 372 | 17 221 | 17 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 598 | 16 772 | 15 716 | 5 390 | 4 834 | 4 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 598 | 16 772 | 15 716 | 5 390 | 4 834 | 4 722 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 792 | 10 290 | 12 054 | 10 982 | 12 387 | 13 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 028 | 12 598 | 16 772 | 15 716 | 5 390 | 4 834 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 716 | 17 240 | 15 700 | 5 377 | 5 553 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 455 | 1 | 1 595 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 882 | 987 | 17 | 13 | 876 | 16 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 250 | 11 716 | 17 240 | 15 700 | 5 377 | 5 553 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 455 | 1 | 1 595 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 778 | 882 | 987 | 17 | 13 | 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 250 | 11 716 | 17 240 | 15 239 | 4 891 | 5 024 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 461 | 486 | 529 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 461 | 486 | 529 | 521 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 716 | 17 240 | 15 239 | 4 891 | 5 024 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 716 | 17 240 | 15 239 | 4 891 | 5 024 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -12,7 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 5,86 | 8,51 | 11,21 | 10,58 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 5,11 | 8,27 | 10,84 | 10,29 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,80 | 0,22 | 0,36 | 0,75 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,89 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 174,9 % | 148,3 % | 64,3 % | 18,7 % | 19,3 % | -170,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 303,3 % | 166,5 % | 70,6 % | 20,0 % | 20,8 % | -237,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 34 дн. | 15 дн. | 21 дн. | 16 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.